Definição do processo

O objetivo deste processo é evitar diferenças de apuração no mapeamento gerencial com o plano paralelo no PVA (Programa Validador do SPED Contábil), como também diminuir consideravelmente o trabalho de associação de dados gerenciais ao mesmo.

A Associação Dinâmica do Centro de Custo/Conta Gerencial ao Plano Paralelo é o processo responsável por fazer automaticamente a associação dos centros de custos ou contas gerenciais conforme utilização indicada nos Parâmetros do TOTVS Gestão Contábil em: Ambiente / Parâmetros / TOTVS Gestão Contábil / Rotinas Legais / Sped Contábil 1/2:

A associação dinâmica somente será feita às contas contábeis que estiverem associadas às contas paralelas e para os Centros de Custos / Contas Gerenciais cujo campo: Enviar para o Sped esteja devidamente marcado e terem sidos movimentados no período informado.

Na execução deste processo, o sistema primeiramente removerá todas as associações de Centros de Custos / Contas Gerenciais que porventura existirem no plano paralelo informado, para em seguida fazer dinamicamente as novas associações.

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO

1 - Primeiramente associe todas as contas contábeis às contas paralelas correspondentes:

Para isto acesse: Cadastro / Plano Paralelo / Anexos / Contas Paralelas. Edite a conta paralela e associe à ela a conta contábil. Repita este passo para todas as contas paralelas.

Depois de associar todas as contas contábeis, execute o processo para fazer a associação dinâmica.

Para isto acesse o Cadastro: Plano Paralelo / Processos / Associação Dinâmica do Centro de Custo/Conta Gerencial ao Plano Paralelo:

2 - Informe a data limite para alteração e execute:

Informe o período para que o sistema identifique os centros de custos / contas gerenciais utilizados nos lançamentos neste período:

3 - Após a execução acesse o bloco de notas para verificar os avisos do sistema: