Integração Logix de devolução do adiantamento ao despachante

Características do Requisito

Descrição

Foi implementada no Easy Import Control (SIGAEIC) a funcionalidade de realizar a devolução ao despachante, quando o sistema estiver integrado a um ERP externo via mensagens única - EAI.  O objetivo desta rotina, é que seja possível realizar a devolução de adiantamentos recebidos através de despesas lançadas com base de adiantamento dentro da  rotina de Manutenção de Numerários. Esta devolução deve ser lançada diretamente na tela de despesas do Desembaraço. A devolução ao despachante só poderá ser efetuada para despesas de adiantamentos que possuam saldo e que ainda não tenham sido devolvidas. 

Após gerar a devolução, o adiantamento não poderá mais ser utilizado para prestação de contas e, como contra partida, será gerada uma despesa 903 (Devolução ao Despachante) referente ao valor do saldo do adiantamento que foi devolvido.

O processo de Devolução do Despachante não pode ser desfeito dentro do sistema, portanto ao realizar a devolução de um adiantamento, o seu saldo não poderá mais ser utilizado.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

1. Aplique o patch do chamado.

    

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Schedule/Adapter E.A.I. e configure os adapters abaixo:

   Para mais informações sobre as integrações no embarque de processos de importação, consulte o link - TVFETN_DT_Integração do Easy Import Control via Mensagem Única - EAI

    

   Itens/pastas	Descrição
   Rotina	EICFI411
   Mensagem	LISTOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENT
   Descrição	DESPESAS EFETIVAS IMPORTACAO
   Envia	SIM
   Recebe	NÃO
   Método	SÍNCRONO
   Operação	TODAS
   Canal de Envio	EAI
   Versão	1.001

   Itens/pastas	Descrição
   Rotina	EICFI414
   Mensagem	ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE
   Descrição	DEVOLUCAO AO DESPACHANTE
   Envia	SIM
   Recebe	NÃO
   Método	SÍNCRONO
   Operação	TODAS
   Canal de Envio	EAI
   Versão	1.001

Procedimento para Utilização

Exemplo:

Inclusão de despesa com base de adiantamento (Solicitação de Numerário)

O objetivo é incluir uma despesa nacional que possua base de adiantamento.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC), acesse a Manutenção de Numerário em "Atualizações / Embarque / Solicit. numerário"
   O sistema irá apresentar a tela de solicitação de numerário.
   
   
2. Selecione o Embarque que deseja solicitar um numerário e clique em "Manutenção"
   O sistema irá exibir todas as solicitações, efetivadas ou não, feitas para aquele embarque.
   
   
3. Para incluir uma nova solicitação, clique em "Outras Ações / Incluir". Preencha as informações para inclusão, marcando o campo "Base Adiant" como Sim para que, ao efetivar, seja gerado um adiantamento para esta despesa.
   Após confirmar, a solicitação será criada e ficará aguardando sua efetivação.
   
   
4. Para efetivar uma despesa, selecione uma despesa que ainda não tenha sido efetivada (podemos identificar as despesas não efetivadas pelo campo "Data Efetiv.") e clique em "Outras Ações / Liberar Adiantamento". Aguarde até a confirmação do sistema que a despesa foi efetivada.
   Após efetivar, o sistema terá criado a despesa e um adiantamento para a mesma, que poderão ser visualizadas dentro da rotina de Desembaraço em "Atualizações / Desembaraço / Manutenção".
   
   
   

Devolução de adiantamento ao Despachante

O objetivo é realizar a devolução do saldo de um adiantamento para o despachante. Após a devolução, o adiantamento não poderá mais ser utilizado.

1. No Easy Import Control (SIGAEIC) acesse a rotina de Desembaraço em "Atualizações / Desembaraço / Manutenção".
   O sistema irá apresentar a tela de Desembaraços.
   
   
2. Selecione um Desembaraço e clique em "Outras Ações / Despesas".
   O sistema irá exibir todas as despesas nacionais geradas vinculadas a este desembaraço.
   
   
3. Selecione uma despesa de adiantamento (901) e clique em "Outras Ações / Devolução do Despachante".
   Esta rotina de devolução do despachante só pode ser utilizada com adiantamentos (901). O adiantamento selecionado para devolução, obrigatoriamente deve possuir saldo.
   Caso o adiantamento já tenha sofrido uma devolução, ele não poderá ser selecionado novamente para devolução.
   Para adiantamentos que estejam aptos a serem devolvidos, o sistema exibirá um alerta informado que a operação de devolução é um processo irreversível dentro do sistema, ou seja, após realizar a devolução, não será possível desfazer a devolução.
   
   
4. Caso o adiantamento possua saldo e ainda não tenha sofrido devolução, será aberta uma tela para a inclusão de uma despesa de Devolução do Despachante (903). Esta despesa não poderá ser alterada e o seu valor será composto pelo saldo restante do adiantamento selecionado para devolução. Para efetivar a devolução, deverá ser informado para a despesa um Banco, Agência e Conta.
   Caso não seja preenchido o banco agência e conta, o sistema exibirá um alerta e não prosseguirá com a devolução.
   
   
5. Após preencher os campos necessários e clicar em "Salvar", o sistema irá enviar uma integração para o ERP externo informando a devolução do saldo deste adiantamento e em seguida, incluirá nas despesas do desembaraço uma nova despesa 903 com o valor do saldo devolvido.
   Após a inclusão da despesa 903, o processo de devolução está finalizado.