DEXP0035 - Contabilização Exportação

Produto:

Datasul 

Ocorrência:

Contabilização exportação

Passo a passo:

Quanto à contabilização do CPV, quando a nota fiscal é gerada no faturamento, e atualizado no estoque via FT2100, são gerados dois movimentos no estoque:

(pode-se consultar via CE0814)

1 - Movimento de saída do depósito padrão do item

2 - Movimento de entrada para o depósito de exportações não embarcadas

Quando é executado o log de CPV via programa EX0403, é realizado um movimento de saída do depósito de exportações não embarcadas, ou seja, consultando no CE0814 existirão os seguintes movimentos:

1 - Movimento de saída do depósito padrão do item

2 - Movimento de entrada para o depósito de exportações não embarcadas

3 - Movimento de saída do depósito de exportações não embarcadas

Abaixo seguem maiores esclarecimentos quanto à contabilização do CPV:

>> Contabilização do CPV:

- NOTA FISCAL:

Transfere o saldo do depósito de faturamento para o “Depósito para exportações não embarcadas” (EX0180).

- PROCESSO DE EXPORTAÇÃO:

Baixa o saldo do “Depósito para exportações não embarcadas” (EX0180).

Debita a conta de “Custo de produtos vendidos” (CD0309) conforme as regras da baixa do estoque do FT2100 (atualização de notas no estoque).

>> Foram criados dois fluxos de contabilização:

- CONTABILIZAÇÃO DA NOTA:

Não contabiliza o CPV pela nota, porque ao invés de baixar o saldo em estoque do depósito faturado, transfere o saldo para o “Depósito para exportações não embarcadas”.

Credita uma conta de “Receita de exportações não embarcadas” ao invés da conta de “Receita de vendas”.

- CONTABILIZAÇÃO DO PROCESSO:

Contabiliza o CPV baixando o saldo do “Depósito para exportações não embarcadas”.

Debita (estornando) a conta de “Receita de exportações não embarcadas”.

Credita a conta de “Receita de vendas”.

>> Fluxo de contabilização da nota fiscal:

FT2100 – Atualização da nota no estoque:

Credita a conta “Transitória de Transferência” (CD0611).

Debita a conta “Transitória de Transferência” (CD0611)

Não gera lançamento na conta de CPV.

FT0708 – Demonstrativo contábil do faturamento:

Credita a conta de “Receita de exportações não embarcadas” (CD0309).

Debita a conta “Transitória de receita” (CD0403).

>> Fluxo de contabilização do processo de exportação:

- LOG DE “CONTABILIZAÇÃO DA RECEITA”

FT0708 – Demonstrativo contábil do faturamento:

Debita (estornando) a conta de “Receita de exportações não embarcadas” (CD0309).

Credita a conta “Receita de vendas” (CD0309).

LOG DE “CONTABILIZAÇÃO DO CPV”

EX0403 – Atualização de processos de exportação:

Credita a conta de “Saldo por depósito” (CE0110).

Debita conta de “Custo de produtos vendidos” (CD0309).

>> Os log’s do tipo “Contabilização do CPV” e “Integração com o Contas a Receber” são processados através do programa EX0403 – Atualização de Log's do Processo de Exportação.

Um log pendente é um log com situação igual a “Não Processado” ou “Processado com Erro”.

Enquanto existirem log’s pendentes para um processo de exportação do tipo “Contabilização do CPV”:

Não é possível calcular o preço médio (CE0401).

>> O FLUXO com relação aos Log's de exportação:

EX0200 – Acompanhamento do processo de exportação.

Efetivar ponto de controle de embarque.

FT0708

Gerar sumar-ft para os log’s dos processos de exportação.

Estornar a receita de exportações não embarcadas e contabilizar a receita de vendas.

FT0608 – Contabilização do faturamento (contab. processo export.)

Contabilizar o processo de exportação.

EX0403 – Atualização de log’s:

Baixar o saldo para o “Depósito para exportações não embarcadas” e contabilizar o CPV.

Substituir títulos no módulo de Contas a Receber.

Observações: