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Razão Contábil Auxiliar CAP - FIN30046

Visão Geral do Programa

Emitir relatórios de razão contábil (semelhante ao relatório do módulo de Contabilidade) somente para os lançamentos contábeis gerados pelo Contas a Pagar, Suprimentos e Importação. Este relatório é bastante utilizado como ferramenta de conciliação, principalmente pelo fato de permitir o controle do saldo das contas utilizando a versão oficial do relatório para que o saldo seja gravado no programa Saldo Final de Fornecedor e Conta Contábil (FIN30011), pois o saldo final de um mês é utilizado como saldo inicial para emissão deste relatório para o mês seguinte.

Caso o saldo gravado no programa de Saldo Final de Fornecedor e Conta Contábil (FIN30011), pela emissão do Razão Completo do Contas a Pagar (FIN30046) esteja incorreto, pode-se acertar por meio da manutenção, no próprio FIN30011, ou corrigir os lançamentos na origem e executar o programa Razão Completo do Contas a Pagar (FIN30046), utilizando a versão oficial para atualizar o novo saldo. Se o lançamento corrigido pertencer a um mês anterior ao último mês executado pelo FIN30046, com versão oficial, será preciso executar o relatório utilizando a versão oficial do mês que houve a correção até o último mês gravado no FIN30011 para que os saldos sejam devidamente atualizados já que o saldo final de um mês representa o saldo inicial do mês seguinte.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Empresa

Código da empresa que será utilizado para a seleção dos lançamentos.

Seleção dados 

 Indica o tipo de lançamento a ser selecionado. As opções disponíveis são:

  • Seleciona apenas lançamentos contábeis de AD’s;
  • Seleciona apenas lançamentos contábeis de AP’s;
  • Seleciona apenas lançamentos contábeis de NF’s;
  • Seleciona lançamentos contábeis de AD’s e AP’s;
  • Seleciona lançamentos contábeis de processo de importação;
  • Seleciona lançamentos contábeis de AD’s, AP’s e NF’s e de processo de importação.
Indicador de liberação

Indica o critério de seleção dos lançamentos contábeis quanto à liberação pela contabilidade. As opções disponíveis são:

  • Seleciona todos os lanctos: Seleciona os lançamentos liberados e não liberados pela contabilidade;
  • Seleciona apensas lanctos liberados pela contabilidade: Seleciona apenas lançamentos liberados pela contabilidade;
  • Seleciona apenas lanctos não liberados pela contabilidade: Seleciona apenas lançamentos não liberados pela contabilidade.
Conta contábilNúmero das contas contábeis que serão utilizadas para a seleção dos lançamentos. Por meio de zoom serão exibidas as contas existentes para facilitar a seleção da conta contábil.
Fornecedor

Código do fornecedor que será considerado na emissão do relatório. Por meio de zoom serão exibidos os fornecedores existentes para facilitar a seleção do fornecedor.

Data do lançamento inicial/final

Data do lançamento contábil inicial e final que estabelecerá o período para a emissão do relatório.

Nota:

Para o relatório na versão oficial o período deverá compreender um mês completo.

Lote

Número do lote contábil que será considerado na emissão do relatório. Por meio de zoom serão exibidos os lotes existentes para facilitar a seleção da lote contábil.

Nota:

Para restringir a consulta, informar "0" para considerar somente os lançamentos ainda não integrados ao módulo de Contabilidade.

Ordenação

Indica a forma de ordenação das informações no relatório. As opções disponíveis são:

  • Ordem crescente, data do lançamento;
  • Ordem alfabética, razão social do fornecedor.
Gerar versão oficial?

Indica se irá ou não gerar o relatório como versão oficial.

  • A versão oficial prevê os termos de abertura e encerramento podendo ser utilizada como razão contábil.
  • Para se gerar o relatório como versão oficial é necessário que:
  • - Sejam selecionados todos os fornecedores;

- O período escolhido compreenda um mês fechado;

- Sejam selecionados todos os lotes contábeis (o lote "0", não integrado ao módulo de Contabilidade, é o único opcional);

- Sejam selecionados apenas lançamentos liberados;

- A ordenação do relatório seja pelo fornecedor;

- Sejam selecionados todos os lançamentos contábeis (de ADs, APs e NFs).

  • Para utilização da versão oficial para impressão do termo de abertura e encerramento é necessário ativar o parâmetro para impressão no LOG00087, além de parametrizar a quantidade de páginas para encerramento para que seja inicializada a paginação.


Sumarizar lançamentos?Indica sumarização dos lançamentos contábeis. Esta opção é válida apenas para lançamentos contábeis provenientes do Suprimentos.
Sumariza empresa/data?Indica se realizará ou não a sumarização por empresa/data.
Considerar contas sem movimentação?

Indica se deverá ou não considerar as contas sem movimentação no período informado para a emissão do relatório.

Considerar condição de pagamento?Indica se deverá ou não considerar as condições de pagamento na emissão do relatório
Considerar históricoIndica se na emissão do relatório irá considerar ou não os lançamentos enviados para histórico.
Considerar saldo parcial?Indica se na emissão do relatório serão considerados ou não lançamentos com saldo parcial.
Agrupar por raiz do CNPJ?

Indica se será considerado ou não o agrupamento pela raiz do CNPJ para permitir a conciliação dos lançamentos para APs que foram geradas pela raiz do CNPJ, por meio do FIN30035 (Geração de Títulos a Pagar).

Nota:

Caso o campo esteja marcado, os fornecedores serão agrupados pela raiz do CNPJ, ou seja, serão considerados considerado os oito números anteriores a barra do CNPJ para efetuar o agrupamento.