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Diário Auxiliar de Contas a Pagar - FIN30004 

Visão Geral do Programa

Emitir um relatório de diário contábil somente para os lançamentos gerados no Contas a Pagar e no Suprimentos.

Esse relatório é semelhante ao relatório do módulo Contabilidade.

Caso seja utilizado o módulo Contabilidade parametrizado de forma sumariada, é possível emitir este relatório como diário auxiliar da empresa, inclusive prevendo os termos de abertura e encerramento. Para isso, basta selecionar com a opção "Sim" (marcado) o campo “Versão oficial” e também alguns parâmetros relativos a este processo no FIN30055 (Parâmetros Padrão CAP).

Os lançamentos contábeis de ADs que já foram contabilizadas por um tipo de despesa parametrizado como contabilização na “Baixa” estarão como “não liberados” até o momento da baixa das APs relacionadas. Dessa forma, deverá ser observado o campo “Lançamentos liberados” para evitar a omissão ou surgimento indesejado de algum lançamento deste tipo.

É possível também emitir os lançamentos que estiverem contabilizados em contas de centros de custo juntamente as suas respectivas contas contábeis de resultado. Deverá ser selecionada no campo “Relaciona contas de resultado” a opção "Sim" (marcado).

Os campos "Empresa" e "Conta contábil" permitem, por meio da opção de zoom, selecionar mais de uma empresa/conta contábil para emissão do relatório.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Empresa

 

Código da empresa que será considerado na seleção dos lançamentos.

Nota:

O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG0200 (Empresas).

Período inicial/final 

 Data do lançamento contábil inicial e final que estabelecerá o período para seleção dos lançamentos.

Documentos

Indica o tipo de lançamento a ser selecionado.

  • Contas a pagar - Seleciona apenas lançamentos com origem no contas a pagar;
  • Suprimentos - Seleciona apenas lançamentos com origem no Suprimentos;
  • Importação - Seleciona apenas lançamentos com origem no Importação;
  • Todos -  Seleciona lançamentos com origem no Contas a Pagar e Suprimentos.
Emitir versão oficial?Indica se ocorrerá ou não a geração do relatório como versão oficial. Esta versão pode ser utilizada como diário auxiliar da empresa e prevê termos de abertura e encerramento.
Lançamentos liberados

Indica a situação do lançamento a ser selecionado.

Sim - Seleciona apenas lançamentos liberados;

Não - Seleciona apenas lançamentos não liberados;

Todos - Seleciona lançamentos liberados e não liberados.

Ordenação

Indica a forma de ordenação das informações no relatório.

Código do fornecedor - Ordem crescente, código do fornecedor;

Razão social do fornecedor - Ordem crescente, razão social do fornecedor.

Relacionar contas de resultado?Indica se ocorrerá ou não a seleção de lançamentos que estejam contabilizados em contas de centros de custo juntamente com as suas respectivas contas contábeis de resultado.
Conta contábil

Número da conta contábil reduzida que será considerada na emissão do relatório.

Nota:

- O número da conta contábil deve estar previamente cadastrado no CON10001 (Plano de Contas).

- Por meio da opção de zoom será permitido selecionar mais de uma conta contábil para emissão do relatório.