Criar a rotina XXXX - Cadastrar Figura de Frete.

1. Deve ser possível cadastrar figuras de frete para transportadoras já cadastradas através da nova rotina XXXX - Cadastrar Figura de Frete;

1.1 Para cada figura de frete deve ser possível cadastrar informações máster para transportadora vinculada, estas informações são aquelas que não podem ser alteradas conforme o destino da mercadoria;

- %Percentual Seguro;
- Valor pedágio
- Valor Palete
- Valor Despacho
- Valor de TDE
- Faixa Pedágio
- Vl. Diversos

2. Nesta mesma tela deverá ser possível inserir os valores que são variáveis de acordo com a praça de origem e destino do frete;

2.1 Selecionar a praça de origem e destino conforme cadastro de praças;

2.2 Informar o Tipo de veiculo que a transportadora irá utilizar nesta figura, uma vez que as transportadoras podem utilizar diferentes tipos de veículos para fazer uma mesma rota. Este tipo não é obrigatório ser informado;

2.3 Conforme cada praça de origem e destino devem ser informados os valores que variam de acordo com esta praça. Deverá permitir intervalos por:

- Km,
- Peso
- Valor da Nota e M³ Valor/KM,
- Valor/Peso,
- Peso/Km
- Vl. Min
- % ICMS
- % de GRIS
- % ADV

Observação: Fator Peso, que poderá ser definido por percentual ou valor.

3. O sistema deverá permitir que uma mesma transportadora tenha 2 figuras de frete dentro do mesmo período somente se o usuário tiver permissão de acesso que deve ser criada na rotina 530;

4. Deverá ser possível informar valor excedente para a faixa escolhida, desta forma, o sistema irá somar o valor de excedente caso ultrapasse o limite da faixa;

5. Deverá ser possível informar o seguro por tipo de transporte Fluvial, Marítimo e etc.;

6. Sistema deverá disponibilizar o campo TDE - Taxa de Dificuldade de Entrega, no cadastro do cliente e caso este esteja preenchido deve ser utilizado o valor informado no cliente;

Criar a rotina XXXX - Cadastro de Fórmulas de Frete

1. Deverá ser criada nova rotina que permita ao usuário cadastrar fórmulas para o cálculo do valor do frete;

2. A fórmula será cadastrada por Transportadora para cada praça de origem e destino, tipo de veiculo usado pela transportadora e tipo de faixa, que pode ser: Km, Peso, Valor da Nota e M³, Valor/Km, Valor/Peso e Peso/Km;

3. O usuário poderá utilizar todas as informações cadastradas na rotina de cadastro de dados do frete para montar as fórmulas;

4. Deverá ser permitido ao usuário realizar as operações de Soma, Subtração, Multiplicação e Divisão, além de poder inserir valores fixos às fórmulas;

Observação: segue esboço da rotina de cadastro de formulas:

• Ao acionar o botão Frete o sistema deve abrir um novo formulário, onde o usuário irá lançar os valores variavas que ele escolheu na formula. O Sistema deve aplicar a fórmula demonstrada e retornar o valor de frete. Desta forma o usuário poderá testar se a fórmula tem os dados necessários.

Criar a rotina XXXX - Cálculo de Frete

1. Deverá ser criada nova rotina para calcular o frete de cada nota. Esta rotina deve pesquisar as notas já faturadas através de um número de carregamento ou através do número de transação de entrada para notas de importação ou qualquer entrada;

2. O usuário deverá informar a Praça de Origem do Frete, Número de carregamento ou Número de Transação de entrada, bem como, o tipo de veículo que será usado para este frete (Esta opção deverá vir do cadastro da rotina 427 - Tipo do Veículo);

3. Para realizar o cálculo do valor do frete o sistema deve utilizar:

3.1 A praça de origem do frete conforme informado pelo usuário;

3.2 A praça de destino deve ser a praça do cliente no carregamento, quando o usuário informar número de transação de entrada a praça de destino deve ser a praça do cliente vinculado a filial de entrada da mercadoria;

3.3 Com base nestas informações o sistema deve buscar, as fórmulas com as mesmas praças de origem e destino. Caso uma transportadora tenha mais de uma fórmula cadastrada para a mesma praça e destino variando o tipo de veículo ou o tipo de faixa (Peso, Km, Vl Total), o sistema deve considerar aquela que der o maior valor de Frete;

3.4 Os valores de % GRIS, % ICMS, % TAS, % Seguro devem ser calculados sobre o valor do frete encontrado sobre a fórmula utilizada;

4. O usuário deve selecionar a transportadora que desejar, acionando o botão Aplicar Frete;

4.1 O sistema deve gravar a transportadora escolhida, e todos os valores calculado no banco de dados;

4.2 Neste momento o sistema deve ratear o valor total do frete pelo número de notas fiscais, pelo peso, pela quantidade de itens em cada nota presente no carregamento e gravar em uma nova tabela o valor de frete e demais informações rateados. Se for necessário, criar estruturas de dados cadastrados para conseguir gravar o rateio por o número da nota e etc.. Desta forma deverá ser possível construir relatórios de custos de frete por cliente/nota fiscal/praça e etc;

5. O Valor do ICMS deverá ser calculado sobre o valor do frete;

6. O resultado deve ser retornado em uma planilha de forma que o usuário possa alterar o valor do frete caso deseje. (Permissão de acesso na rotina 530);

7. Caso a rotina identifique que o frete de uma nota já foi calculado a rotina deverá recalcular o frete e atualizar os dados nas tabelas do banco de dados;

8. Caso o frete não alcance o valor mínimo deve-se ser utilizado o valor mínimo de frete;

9. Quando o usuário informar o filtro ´´NUMTRANSENT``, a rotina deve listar as notas de importação (qualquer entrada);

9.1 Desta forma o sistema deve calcular o frete com base na praça de origem e destino informada pelo cliente;

9.2 Da mesma forma que seria calculado e demonstrado os fretes para os notas fiscais de venda, o sistema deve mostrar na planilha inferior as transportadoras que fazem essa rota bem como o valor de frete de cada um;

9.3 O sistema deverá gravar o vínculo entre nota fiscal de entrada e frete selecionado, da mesma maneira que faria para notas fiscais de venda;

9.4 - Uma nota fiscal de venda pode ter mais de um frete vinculado (operação de transbordo, onde uma nota fiscal gera dois fretes, redespacho de mercadorias, reentregas etc..).

Criar a rotina XXXX - Conferência de Frete

1. A nova rotina deverá pesquisar os fretes utilizando o número de carregamento como filtro, período de geração dos fretes, número de nota ou número de transação de entrada;

1.1 A rotina deve pesquisar os CT-e´s com base no número do CT-e e Período de Importação do Ct-e;

2. A rotina deve exibir essas informações em planilhas separadas;

2.1 A rotina já deve trazer pré selecionados os fretes cujo as notas notas fiscais vinculadas ao frete, esteja vinculado a algum CT-e retornado na planilha;

3. A rotina deve disponibilizar o botão´´Re-entrega``. Quando acionado este botão, deve habilitar um novo formulário onde o usuário irá digitar um percentual que deverá ser acrescido sobre o valor de cada frete ou digitar um valor que deverá ser somado ao valor do frete. (Permissão de Acesso na rotina 530);

4. O usuário pode ter a opção de selecionar algum outro frete é vinculá-lo ao CT-e;

5. Ao acionar o botão ´´Aplicar Frete``, o Winthor deve vincular os conhecimentos de fretes aos fretes gerados pelo sistema;

5.1 O sistema deve gerar automaticamente o contas a pagar para a transportadora que originou os conhecimentos de fretes;

5.1.1 Sistema deverá disponibilizar em um novo formulário os dados necessário para a geração do contas a pagar com as seguintes características:

- Filial
- Cod. Conta (Bsucar do Cadastro de Contas)
- Histórico (Buscar do Cadastro de Históricos)
- Cxa Banco (Buscar do Cadastro de Caixa e Banco)
- Moeda (Buscar do Cadastro de Moedas)
- Data de Vencimento
- Data Emissão
- NumNota
- Data Pagamento

5.1.2 Ao acionar o botão ´´Gerar Despesas`` o sistema deverá utilizar o serviço de gerar contas a pagar passando como parâmetro as seguintes informações:

ProximoNUMLANC := dmLOGIN.Ferramenta.ProximoNUMLANC;
Parametros.RecNum := ProximoNUMLANC;
Parametros.TipoLancamento := 'C';
Parametros.CodContaGerencial :=Informar a Conta Escolhida pelo usuário na tela;
Parametros.CodFornecedor := Buscar o código do fornecedor da transportadora selecinada ao aplicar os fretes;
Parametros.CodigoRotinaAlt := 'Código nova rotina;
Parametros.Valor := valor de todos os fretes selecionados pelo usuário;
Parametros.ValorPago := Valor de todos os fretes aplicados pelo usuário + valores da reentrega;
Parametros.DescontoFinanceiro := 0;
Parametros.CodFilial := Codigo Filial selecionado pelo usuário;
Parametros.TipoParceiro := 'F';
Parametros.NomeFuncionario := LOGIN NOME;
Parametros.Moeda := 'Moeda escolhida pelo usuário';
Parametros.Duplic := '1'; ?
Parametros.DataLancamento := Obter Data Servidor;
Parametros.DataVencto := Data escolhida pelo usuario;
Parametros.DataPagto := Data escolhida pelo usuario;
Parametros.DataEmissao := Data escolhida pelo usuário;
Parametros.NumeroBanco := Banco escolhido pelo usuário;

6. O Sistema deverá criticar caso exista algum vínculo entre frete e conhecimento para o mesmo número de nota fiscal e permitir continuar apenas se o usuário tive permissão de acesso (rotina 530);

7. Para situações onde houver re-entrega deve-se lançar um novo registro nas tabela de fretes gerados e também na tabela de vinculo de ´´Ct-e X frete`` para o mesmo cliente de forma que seja possível realizar a conferência por número de nota fiscal conforme permissão. Conferir dois lançamentos de CT-e para o mesmo NumNota;

7.1 Sistema deverá disponibilizar um cadastro de motivos de re-entrega e sempre obrigar o usuário a informar um motivo válido sempre que cadastrar um valor de re-entrega;

8. Ao finalizar o lançamento de contas a pagar o sistema deverá utilizar o serviço de cálculo de centro custo;

8.1 Desta forma o sistema irá exibir o formulário padrão de rateio de centro de custos do WinThor, onde o usuário deverá confirmar o rateio entre os centros de custos;

9. O WinThor deverá disponibilizar o botão ´´CT-e Avulso`` que irá permitir que o usuário víncule Conhecimentos de Transportes a fretes gerados pelo sistema, bem como, adicionar manualmente valores cobrados de forma extra pelas transportadoras alterando o valor do frete gerado anteriormente. Desta forma deverá ser possível pagar vários CT-e´s em um único frete, gerando um único contas a pagar;

9.1  O sistema deverá vincular esses CT-e´s avulsos, (rotina 1007) às notas fiscais vinculadas aos fretes selecionados;

9.2 O Sistema deverá refazer o rateio destes fretes;

10. Na planilha de conhecimentos de transportes o sistema deverá listar os registos de notas fiscais de serviço (lançados pela rotina 749). Nesses casos o WinThor deve realizar a conferência com base nesses lançamentos(similar ao processo rotina 981).

Alteração de Frete Transportadora

1. A rotina PCSIS2561 - Integração Transportadora EDI que realiza a importação dos XML`s dos CT-e´s enviados pelas transportadoras deverá:

1.1 Será necessário que esta rotina passe a persistir o grupo de Tag´s nDoc, que contêm o número das notas fiscais transportadas no CT-E;

1.2 Na rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada já existe a permissão por usuário, número 9 - Permitir Incluir CT (rotina 530), que permite ao usuário digitar CT, caso o operador tenha somente esta permissão não é permitido a ele realizar outras operações na rotina 1007;

1.3 Será necessário criar uma rotina para o cancelamento de CT-e´s lançados via rotina 1007 ou CT-e importados pela rotina 2561.

Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e atualize as tabelas:

- Tabela de rotinas (PCROTINA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba RO

- Tabela de Controle de Acesso por Rotina (PCROTINAI), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba RO

- Tabela de Rotinas que foram Descontinuadas (PCROTDESCONTINUADAS), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba R, sub-aba RO

- Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529), da aba Menu / Permissões / Fórmulas

- Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530),  da aba Menu / Permissões / Fórmulas

- Vinculo entre o frete calculo a nota fiscal de entrada de frete (PCVINCULO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba UV, sub-aba V

- Lista de conhecimento de frete vinculado (PCVINCULOCTE), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba V

- Vinculo conhecimento de frete ao contas a pagar gerado (PCVINCULOPAGAR), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba V

- Vias de transporte utilizados pela SEFAZ (PCTRANSPORTENFE), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR

- Lista de nota fiscais utilizada no calculo do frete (PCTRANSPORTECALCULONOTA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR

- Cálculo do frete encontrado para transportada (PCTRANSPORTECALCULO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR

- Cadastro de formula para figura de frete (PCTRANSPORTEFORMULA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR

- Cadastro de figura de transporte (PCTRANSPORTE), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR

- Cadastro de figura de transporte por praça (PCTRANSPORTEPRACA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR

Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e marque conforme necessidade as permissões abaixo:

Opção rotina 981 – Cálculo de Frete por Veículo

 1 – Não permitir aplicar frete

 2 - Não permitir gerar contas a pagar

3 - Permite alterar relatório editável

4 - Permite realizar desdobramento de fretes

5 -  Listar carregamentos que não tiveram DT. Canhoto preenchido

Opção rotina 982 - Cadastro de Figura de Frete

1 – Permitir customizar layout de relatório
2 – Permitir inserir um novo registro
3 – Permitir editar um registro
4 – Permitir excluir um registro
5 – Permitir clonar um registro
6 – Permitir cadastrar mais de uma figura no mesmo período

Opção rotina 983 - Cadastro de Fórmula de Frete

1 – Permitir customizar layout de relatório
2 – Permitir inserir um novo registro
3 – Permitir editar um registro
4 – Permitir excluir um registro

Opção rotina 986 - Conferência de Frete

1 – Permite alterar rateio (Centro de Custo e Conta)

Para cadastrar figura de frete, siga os procedimentos abaixo:

Observações:

• A rotina 982 – Cadastrar Figura de Frete determina todas as informações relativas a transportadora, ou seja, calcula o valor do frete, bem como, o valor a ser pago a cada transportadora e de forma que estes valores sejam conciliado com o CT-e´s emitidos;
• Para este exemplo todas as permissões de acesso (rotina 530) relacionadas a rotina 982 estão habilitadas/marcadas.

1. Acesse a rotina 982 na versão indicada acima ou superior;

2. Clique o botão Incluir;

3. Selecione/informe os campos Vigência e a Transportadora;

4. Selecione o Tipo Transportadora conforme desejado;

5. Informe conforme necessidade os campos: % Seguro, Vl. TAS, TDE, Vl. Despacho, Vl. Palete, % Frete e VL. Divervos conforme necessidade;

Observação: a sigla TDE refere-se a Taxa de Dificuldade de Entrega, e caso esteja preenchida é utilizado o valor informado no cadastro de cliente (rotina 302 – Cadastro de cliente, opção Utiliza Taxa de Dificuldade de Entrega.

6 . Clique o botão  e note que é exibida planilha para preenchimento:

7. Preencha as colunas da planilha conforme necessidade;

Observação: é obrigatório o preenchimento da coluna Código. tipo veículo (cadastrado na rotina 427 – Tipo do Veículo) que a transportadora irá utilizar nesta figura, uma vez que, as transportadores utilizam diferentes tipos de veiculos para fazer uma mesma rota. Caso este campo não seja informado é exibida mensagem conforme imagem abaixo:

8. Realizados os registros/preenchimento das colunas conforme necessidade, clique o botão e posteriormente o botão Gravar;

9. Marque a opção Sim da tela Confirmação;

Para cadastrar fórmula de frete siga os procedimentos abaixo:

Observação: a rotina 983 – Cadastro de Fórmula de Frete é utilizada para registro/cadastro da(s) fórmula(s) para cálculo    do frete de acordo com as políticas comerciais de cada empresa,  para cada transportadora e rota que o cliente utiliza.

1. Acesse a rotina 983 na versão indicada acima ou superior e clique o botão Incluir;

2. Na tela Gerenciar Fórmula de Frete informe os campos: Transportadora, Praça de Origem, Tipo de Faixa, Tipo de Véiculo e Praça Destino conforme necessidade;

Observação: podem ser utilizadas todas as informações cadastradas na rotina 982 – Cadastro de Figura de Frete para montagem da(s) fórmula (s).

3. Informe de acordo com a necessidade os campos da aba Dados do Cadastro Frete;

Observação: a fórmula cadastrada é por Transportadora para cada Praça de Origem e Destino, também por Tipo de Véiculo utilizado pela Transportadora e Tipo de Faixa que pode ser: Peso, KM (Quilometro), Valor da Nota, M³, Valor/KM, Valor/Peso e Peso/KM.

4. Conforme a Legenda duplo clique sobre o nome da variável para inserir;

Observações:

• É permitido ao operador/usuário realizar as operações de Soma, Subtração, Multiplicação e Divisão, podendo também inserir valores fixos e fórmulas conforme o exemplo a abaixo:
  
  

• Caso necessite salvar determinada fórmula para utilização posterior clique o botão Salvar em e grave o mesmo conforme a pasta/campo desejada:
  
  

5. Clique o botão Testar para examinar se a Fórmula cadastrada é válida para utilização:

Observação: caso seja cadastrada fórmula com valores e/ou operações incorretas é exibida mensagem Erro na Fórmula  conforme imagem abaixo:

6. Realizados os registros e os testes necessários clique o botão Gravar e marque a opção Sim da tela Confirmação;

Para realizar o cadastro do cálculo de teste, siga os procedimentos abaixo:

Observação: a rotina 984 – Cálculo de Frete é utilizada a(s) fórmula cadastrada na rotina 983 – Cadastro de Fórmula de Frete para geração do cáclulo do valor de frete. Esta rotina busca as notas já faturadas através do Número de Carregamento ou através do Número de Transação de Entrada, para notas de Importação ou qualquer entrada.

1. Acesse a rotina 984 na versão indicada acima ou superior e informe de acordo com a necessidade os filtros: Filial, Cliente, Praça destino, Dt. Faturamento, Carregamento, Tipo Documento, Nº Nota Fiscal, Nº Transição e/ou acione diretamente o botão Pesquisar;

2. Note que a planilha superior que está relacionada a Nota Fiscal (ou pedido de venda) é informada;

3. Selecione a(s) nota(s) fiscal(ais) desejada(s) e selecione/informe de acordo com a necessidade os campos: Praça Origem, Auto-seleção e Tipo veículo conforme necessidade;

Observações:

• Para realização do cálculo do valor do frete o WinThor deve utiliza os seguintes parâmetros:
  
  - É considerada a praça de origem do frete conforme informado/cadastrada pelo usuário;
  - A praça de destino deve ser a praça do cliente no carregamento, quando o usuário informar número de transação de entrada a praça de destino deve ser a praça do cliente vinculado a filial de entrada da mercadoria.

• Com base nas informações acima descritas o WinThor busca as fórmulas com as mesmas praças de origem e destino. Caso uma transportadora tenha mais de uma formula cadastrada para a mesma praça e destino variando o tipo de veiculo ou o tipo de faixa (Peso, Km, Vl Total), o sistema  considera aquela que der o maior valor de Frete;
• Os valores de %GRIS, %ICMS, %TAS e %Seguro são calculados sobre o valor do frete encontrado sobre a fórmula utilizada.

4. Clique o botão Simular;

5. Marque o conhecimento desejado na planilha inferior e clique o botão Aplicar;

6. Marque a opção Sim na tela confirmação;

Para importar XML de CT-e siga os procedimentos abaixo:

1. Acesse a rotina 1007 na versão indicada acima ou superior;

2. Clique a seta do botão Inserir e marque a opção Importar XML CTe;

3. Clique novamente o botão Inseri;

4. Na tela Importar XML CT-e clique o botão Importar XML (CT-e) e será exibida tela DACTE (Documento Auxiliar do CT-e);

5. Clique o botão Procurar Pasta;

6. Selecione o arquivo desejado na tela Procurar Pasta e clique o botão Ok;

7. Clique o botão Carregar Arquivo;

8. Selecione do XML desejado e clique o botão Importar;

9. Na tela Importar, aba Dados do Conhecimento selecione o CT-e importado e clique o botão Confirmar;

Para cadastrar conferência de frete, siga os procedimentos abaixo:

Observação: a rotina 986 – Conferência de Frete é utilizada para checar o valor de frete calculado pelo sistema, através das informação cadastradas contra os XML´s importados pela rotina 2561 – Integração Transportadora EDI ou digitados pela rotina 1007 – Manutenção de Nota Fiscal de Entrada. A rotina pesquisa os fretes utilizando o número de carregamento como filtro, o período de geração dos fretes, o numero da nota ou número de transação de entrada.

1. Acesse a rotina 986 e informe os campos Filial, Carregamento, Transportadora, Nota fiscal de venda, Período do Frete e clique o botão Pesquisar Fretes;

2. Na planilha superior da rotina  o sistema me informa todos os fretes que estão em aberto;

3. Ao informar os campos Data Conhecimento, Nº Conhecimento e acionar o botão Pesquisar conhec. a rotina 986 informa os CT-é´s (Conhecimento de Transporte) que estão em aberto com a transportadora naquele período pesquisado conforme imagem abaixo:

4. Selecione o conhecimento de frete desejado na planilha e clique o botão Vincular;

5. Note que que é exibida tela Gerar Contas à Pagar;

6. Informe os campos: Duplicata, Dt. Emissão, Dt. Lançamento, Dt. Vencimento, Desconto financeiro, Valor Título, Histórico 1 e Histórico 2 conforme necessidade;

7. Marque a opção Usar rateio de contas e selecione a opção Conta (refere-se aos setores da empresa que irão ratear os valores referentes ao conhecimento de frete);

8. Realizados os registros necessários clique o botão Confirmar.