LIMITES PARA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

 Informações Gerais

Objetivo

Implementada na rotina a função de delegar quais pessoas podem autorizar o pagamento de despesas, aumentando assim a segurança das autorizações.

Definição da Regra de Negócio

• Deve ser criada uma opção dentro da rotina 760, similar a rotina 287, para que seja possível definir limites para aprovação de pagamento;
  
  
• Deve ser incluída uma permissão de acesso por usuário na rotina 530 para esta nova opção;
  
  
• Deve ser possível realizar as seguintes operações na rotina:
  a. Inclusão;
  b. Pesquisa;
  c. Edição;
  d. Relatório analítico;
  
  
• Deve ser incluída uma permissão de acesso para inclusão e edição na rotina 530;
  
  
• Para inclusão / edição, deve ser possível:
  -Devem ser incluídos dois campos para informar o Vl. limite por lançamento e o limite total;
  a. Informar o código da filial, campo obrigatório, com opção de multi-seleção, respeitando permissão de acesso na rotina 131;
  b. Código do fornecedor, campo opcional, com opção de multi-seleção (se estiver em branco, deve assumir que pode funcionar para qualquer fornecedor);
  c. Código do usuário (usuário cadastrado na rotina 528), campo obrigatório, com opção de multi-seleção;
  d. Deve ter uma flag "Apenas dias uteis";
  e. Deve ser possível definir um intervalo de datas, este intervalo de datas será utilizado para geração dos dias que receberam os valores;
  f. Deve ser incluído um botão "Gerar dias", este botão fará a geração dos dias, de acordo com os dias que o usuário informou, na grid;
  g. Na grid, deve ter as seguintes colunas:
  i. Data;
  ii. Cód. Usuário;
  iii. Nome usuário;
  - Fornecedor;
  - Filial;
  iv. Vl. limite por lançamento: Campo informativo, este é o valor máximo do lançamento que o usuário poderá aprovar;
  v. Vl. limite total: Campo informativo, este é o valor total do dia que o usuário pode aprovar.
  h. Deve ter uma opção para limpar: esta opção deverá limpar todos as informações na grid;
  i. Deve ter uma opção para gravar os registros;
  j. Deve ter uma opção para cancelar;
  k. Deve ser incluída a opção no F11 para replicar o valor no campo selecionado na grid para todos os demais campos na grid;
  
  
•  Na opção de pesquisa, deve:
  a. Ter os seguintes filtros:
  i. Filial;
  ii. Fornecedor;
  iii. usuário;
  iv. Intervalo de data da alçada;
  b. Uma grid com as seguintes informações:
  i. Data;
  ii. Cód usuário;
  iii. Nome usuário;
  iv. Vl. limite por lançamento;
  v. Vl. limite total;
  vi. Vl. utilizado do dia: deve ser a soma dos lançamentos que o usuário aprovou no dia;
  vii. Vl. saldo para aprovação: deve ser o valor utilizado do dia - o valor limite total do usuário para o respectivo dia;
  c.Deve ser incluído um relatório analítico, dentro da tela com o resultado da pesquisa, com as mesmas informações da grid de pesquisa, no entanto incluir no cabeçalho do relatório os filtros informados e a data e hora de emissão do relatório;
  
  
• Na opção de edição deve ser possível editar apenas um dia que seja posterior ou igual ao dia corrente;
  
  
• Na rotina 760, quando o usuário clicar no botão Autorizar, a rotina deverá realizar os seguintes processos:
  Validar se o valor a pagar (valor do titulo + juros - desconto - devolução - vl. variação cambial) é menor que o valor limite do usuário no dia corrente;
  - Caso positivo: validar se o usuário ainda possui saldo para autorização neste dia;
  a.Caso o usuário possua saldo: a rotina deve realizar a autorização do lançamento;
  b. Caso o usuário não possua saldo: a rotina não deve autorizar o lançamento e apresentar uma mensagem para o usuário informando que o mesmo não possui saldo para autorização do pagamento;
  - Caso negativo: a rotina não deve autorizar o lançamento e apresentar uma mensagem para o usuário informando que o mesmo não possui alçada para autorização de pagamentos deste valor;
  - Caso o usuário possua saldo e o valor está dentro do limite, a rotina deve realizar a autorização do lançamento;
  - Caso a rotina tenha autorizado o pagamento, a mesma deve gravar as informações abaixo em uma nova tabela:
  - RECNUM: número do lançamento autorizado
  - Valor a pagar: (valor do titulo + juros - desconto - devolução - desconto - vl. variação cambial)
  - Valor limite por lançamento: Mesmo valor do limite por lançamento cadastrado;
  - Valor saldo do dia: deve ser o valor utilizado do dia - Valor limite por lançamento;
  - Código do usuário que fez a autorização;
  - Operação: autorização ou desautorização;
  - Data e hora do registro;
  
  
• Caso o lançamento já esteja autorizado, e a rotina remover a autorização do lançamento, a rotina deve gravar na tabela citada no item anterior, no entanto a operação será desautorização e os valores gravados devem ser negativos, para não impactar no saldo de aprovação.

Procedimento para Utilização

Rotina 560 

1. Acesse a rotina 560 e atualize as tabelas:
   -Tabelas Alçadas de Pagamento (PCALCADASAPROVPAGC);
   -Tabela de Itens de Alçada Diária de Pagamento (PCALCADASPROVPAGI);
   -Tabela de Registro de Aprovação de Pagamentos (PCALCADASREGAPRO);
   -Tabela de Parâmetros (PCCONSUM).

Rotina 530 

1. Acesse a rotina 530, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Exibir;
2. No campo de pesquisa informe a rotina 760;
   
   
   
3. Marque as permissões: 3 - Permitir configurar linhas de alçada de pagamentos, 4- Permitir incluir limite de alçadas de pagamento, 5- Permitir editar limite de alçadas de pagamento e 6- Permitir excluir limite de alçadas de pagamento conforme a necessidade de cada usuário;
4. Clique o botão Confirmar.
   

Rotina 132 

1. Acesse a Rotina 132 e pesquise pelo parâmetro: 3965 - Usar limite de alçadas de pagamentos;
2. Marque a opção Sim, para disponibilizar a melhoria na Rotina 760;
3. Clique o botão Salvar e fechar.
   

Rotina 760

1. Acesse a Rotina 760 e clique o botão Cadastrar limite de alçadas;
   
   
   
2. Na tela Autorizar lançamentos (Cadastrar limite de alçada) realize a inclusão de um novo limite de alçada clicando o botão Incluir;
   
   
   
3. No campo Filial informe uma ou mais filiais;
4. No campo Usuário informe um ou mais usuários;
   
   
   
5. Na caixa Tipo Parceiro, marque a opção conforme necessidade e informe o código;
6. Informe o campo Data de Limite;
7. Clique o botão Gerar dias;
   
   
   
8. Após a geração do limite de alçada, clique o botão Gravar;
   
   
   Observação: na tela Autorizar lançamentos (Cadastrar limite de alçada) é possível: excluir, pesquisar, emitir lista e  relatório analítico das informações de limite de alçadas inseridas.