Tipos de Despesa X Contas Bancárias Transferência - FIN30053
Visão Geral do Programa
Parametrizar os tipos de despesas para as contas bancárias que serão utilizadas no processo de transferência de numerário por meio do FIN30039 (Transferência de Numerário entre Empresas).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Código da empresa a qual pertence o relacionamento da conta bancária com o tipo de despesa de transferência bancária. |
Banco/Agência | Código do banco e agência a qual pertence a conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária. Nota: - Ao selecionar o código do banco por meio do zoom, o campo "Agência" será preenchido automaticamente. - O banco/agência deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências Bancárias). |
| Conta bancária | Número da conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária. Nota: O banco/agência deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências Bancárias). |
| Tipo de despesa | Código do tipo de despesa de transferência relacionada a conta bancária informada. Nota: - O tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipo de Despesa). - Esse tipo de despesa será utilizado no processo de transferência de numerário no FIN30039 (Cheque para Transferência Numerário). |
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