Contas Contábeis para Transferência de Mútuo - FIN30052
Visão Geral do Programa
Relacionar contas contábeis de uma empresa origem com uma empresa recebedora para permitir o pagamento por mútuo.
Esse cadastro é pré-requisito para utilização da rotina de transferência de numerário entre empresas realizado por meio do FIN30039 (Cheque para Transferência Numerário).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Conta de mútuo para transferência | Número da conta conta contábil utilizada no processo de mútuo na empresa origem. Nota: A conta contábil deverá estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas). |
Histórico de mútuo para transferência | Código do histórico padrão relacionado a conta contábil utilizada no processo de mútuo na empresa origem. Nota: O histórico deverá estar previamente cadastra no FIN30007 (Histórico Padrão). |
| Empresa de recebimento | Código que identificará a empresa que receberá o valor transferido. |
| Conta de mútuo para recebimento | Número da conta contábil utilizada no processo de mútuo na empresa recebedora. Nota: A conta contábil deverá estar previamente cadastrada no CON10001 (Plano de Contas). |
| Histórico de mútuo para recebimento | Código do histórico padrão relacionado a conta contábil utilizada no processo de mútuo na empresa recebedora. Nota: O histórico deverá estar previamente cadastra no FIN30007 (Histórico Padrão). |
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