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Emissão do Relatório da Situação dos Fornecedores - FIN30045 

Visão Geral do Programa

Emitir relatório com informações da situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto).

Este relatório exibe os compromissos de um determinado fornecedor que estiverem em aberto na data base informada, não importando se já estejam pagos atualmente.

O FIN30047 (Pagamento em Aberto a partir Data Base) emite um relatório semelhante ao deste programa, porém mais abrangente, pois nele são consideradas mais situações de ADs e APs (ADs Faturas, desdobramento de APs etc), por isso o FIN30047 é mais recomendado quando for utilizado como, por exemplo, ferramenta de conciliação financeira.

O campo "Moeda para conversão" somente será habilitado quando no campo "Converter o valor dos títulos para outra moeda?" estiver selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fornecedor

Código do fornecedor que será considerado para emissão do relatório.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado;

- O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

Tipo de despesa 

Código do tipo de despesa que será considerado para emissão do relatório.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado;

- O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa).

Data base

Data do recebimento da nota fiscal para emissão do relatório. Serão selecionados os documentos que possuírem data de recebimento igual ou inferior a data informada.

Nota:

As APs pagas depois da data base serão consideradas como não pagas.

Moeda

Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a pagar.

Nota:

- Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma moeda que será considerada;

- O código da moeda deverá estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas).

Converter valores dos títulos para outra moeda?Indica se os valores das apropriações de despesa serão ou não convertidos para a moeda informada no campo "Moeda para conversão" e "Data da conversão para a conversão".
Moeda para conversão

Código da moeda para qual serão convertidos os valores dos títulos.

Nota:

- O código da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas).

- Esse campo somente será habilitado quando o campo "Converter o valor dos títulos para outra moeda?" estiver selecionado.

Data da conversão para a conversão

Permite ao usuário fazer a conversão da moeda pela data atual ou data da emissão da AD/AP.

Nota:

- Caso a AP já tenha data de proposta informada, para as opções data atual, será considerada sempre a data de proposta de AP.