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Manutenção Saldo Fornecedores - CAP1960 

Visão Geral do Programa

Permitir a definição de saldos por fornecedores para que sejam controlados a partir do  relatório de Extrato da Movimentação de Fornecedores (CAP1210).

Este cadastro permite definir saldos por fornecedores que serão controlados a partir da  movimentação financeira do módulo (ADs e APs) com base no CNPJ/CPF de cada   fornecedor. Não existe nenhum relacionamento contábil neste controle de saldos.

 O cadastramento dos saldos deve ser efetuado uma única vez para cada fornecedor devido a   atualização dos saldos para os próximos meses ocorrer de forma automática a partir da   execução do relatório de Extrato da Movimentação de Fornecedores (CAP1210).
Este relatório deverá ser executado no mínimo uma vez por mês (para todo o movimento do mês) para que o mesmo parta do saldo anterior previsto na tabela de Saldos (CAP1960), aplique a movimentação do mês neste saldo e apresente/grave o novo saldo do mês (final do mês) de forma automática.

Caso seja necessário o reprocessamento de saldo para algum fornecedor, basta acertar a   movimentação (ADs e APs) e executar o CAP1210 novamente para o mesmo período. O relatório fará a exclusão dos saldos cadastrados e a atualização dos novos saldos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Fornecedor

Código do fornecedor o qual deve ser atualizado o saldo.

Data Atualização 

Data da atualização do saldo do fornecedor. Esta data obrigatoriamente deve ser o último dia do mês a qual se refere.

Valor Saldo anteriorValor do saldo do fornecedor até a data de atualização. O cadastramento deste saldo deve ser efetuado uma única vez para cada fornecedor devido a atualização dos saldos para os próximos meses ocorrer de forma automática a partir da execução do relatório de "Extrato da Movimentação de Fornecedores" (CAP1210 - Extrato Movimentação Fornecedores).