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Tipos Despesa X Contas Bancárias Transferência - CAP5850 

Visão Geral do Programa

Relacionar contas bancárias a tipos de despesa de transferência bancária possibilitando a rotina de transferência de numerário, pagamento mútuo.

O tipo de despesa de transferência de numerário relacionado a conta bancária identifica o destino do valor que está sendo transferido (banco ou caixa destino), inclusive contabilmente (D - Banco/Caixa Recebedor).

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Empresa

Empresa a qual pertence o cadastro da conta bancária X tipo de despesa de transferência bancária.

Código Banco 

Código do banco ao qual pertence a conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária.

Número AgênciaNúmero da agência a qual pertence a conta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária.
Número Conta BancáriaConta bancária relacionada ao tipo de despesa de transferência bancária.
Tipo Despesa TransferênciaTipo de despesa de transferência bancária relacionado a conta bancária informada. Este tipo de despesa é utilizado no processo de transferência de numerário (CAP0710 - Cheque para Transferência Numerário).