TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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CRIAR ROTINA PARA GERAR INFORMAÇÕES DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA ABAD

 

Informações Gerais

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Integrações

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

2630

Banco de Dados ABAD

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

560

Atualizar Banco de Dados

Chamado/Ticket:

0.033626.2017 (HIS.01019.2017)

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Versão:

Rotina 560 - 28.01

Rotina 2630 - 28.01

 

Objetivo

Criar uma rotina para gerar informações das empresas participantes da ABAD, garantindo praticidade para os associados e garantindo mais segurança na transmissão das informações.

  

Definição da Regra de Negócio

Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

560 - Atualizar Banco de DadosEnvolvidaMenu do WinThor > 560
2630 - Banco de Dados ABADCriaçãoMenu do WinThor > 2630

 

 

1 - Deve ser criada uma nova rotina no módulo 26 para integração com a ABAD:

Sugestão de nome: BANCO DE DADOS ABAD

 

2 - Deve a rotina possuir as seguintes informações:

2.1 - Filtros:

a. Filial (usar multisseleção)

b. Período de Faturamento (default mês anterior)

c. Período de Inadimplência (default mês anterior)

OBS: Filtros acima devem ser obrigatórios!


2.2 - Campos:

OBS: Vários campos deverão ser default em branco, por não termos informações no sistema, e outros o default será retornado no select em anexo, portanto está descrito qual a coluna do select irá alimentar o campo!

**Todos os campos que estiverem com default em branco, devem ser gravados em .ini para facilitar o usuário a informar da próxima vez que for gerar o arquivo.

 

a. Responsável pela informação - varchar2(50)

*campo editável

*default: em branco

 

b. Telefone para contato - varchar2(50)

*campo editável

*default: em branco

 

c. Faturamento Nominal Total R$ - number(12,2)

*campo editável

*default: FATURAMENTO_NOMINAL

*Hint mouse: Valor total do faturamento nominal (bruto), que pode ser comparado com a rotina 111-Resumo de Faturamento

 

Hint fixo na tela: Informar o % de faturamento de cada região IBGE como destino das vendas. Caso não haja vendas para qualquer região, informe 0 (zero)! As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

 

d. Norte - number(6,2)

*campo editável

*default: %NORTE

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do Norte (RO, AC, AM, RR, PA, AP, TO)!

 

e. Nordeste - number(6,2)

*campo editável

*default: %NORDESTE

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do Nordeste (MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, SE,
BA)!

 

f. Centro-Oeste - number(6,2)

*campo editável

*default: %CENTROOESTE
*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do Centro-Oeste (MS, MT, GO, DF)!

 

g. Sul - number(6,2)

*campo editável

*default: %SUL

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do SUL (PR, SC, RS)!

 

h. Suldeste - number(6,2)

*campo editável

*default: %SULDESTE

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas das regiões do SULDESTE (MG, ES, RJ, SP)!

 

i. Número de Clientes Ativos - number(11)

*campo editável

*default: CLIENTES_ATIVOS

*Hint mouse: Quantidade de clientes ativos atuais, é a mesma informação apresentada na rotina 111-Resumo de Faturamento

 

j. Número de Peditos Emitidos - number(11)

*campo editável

*default: PEDIDOS_EMITIDOS

*Hint mouse: Quantidade de pedidos emitidos no período, é a mesma informação apresentada na rotina 111-Resumo de Faturamento

 

Hint fixo na tela: Práticas de Cobrança - Informar o % de venda por cobrança. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

 

k. Cobrança Bancária - number(6,2)

*campo editável

*default: %BOLETO

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas de boletos! Necessário a cobrança está com a flag BOLETO marcada na rotina 522-Cadastrar Cobrança.

 

l. Cobrança Cheque pré-datado - number(6,2)

*campo editável

*default: %CHP

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas de Cheques pré-datados! Cobranças com CHP.

 

m. Cobrança Venda à vista - number(6,2)

*campo editável

*default: %VENDAAVISTA

*Hint mouse: Porcentagem de participação do restante das vendas para fechar os 100%!

 

Hint fixo na tela: Prazo médio de recebimento das vendas a prazo - Informar o % de venda por plano de pagamento. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

 

n. 7 dias - number(6,2)

*campo editável

*default: %SETEDIAS

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 7 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.

o. 14 dias - number(6,2)

*campo editável

*default: %QUATORZEDIAS

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 14 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.

 

p. 21 dias - number(6,2)

*campo editável

*default: %VINTEUMDIAS

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio de 21 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.


q. Mais de 21 dias - number(6,2)

*campo editável

*default: %MAIORVINTEUMDIAS

*Hint mouse: Porcentagem de participação nas vendas com prazo médio maior que 21 dias! É considerado o NUMDIAS do plano de pagamento rotina 523-Cadastrar plano de pagamento.

 

Hint fixo na tela: Inadimplência - informar o % de inadimplência do período. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

 

r. Inadimplência - number(6,2)

*campo editável

*default: %INADIMPLENCIA

*Hint mouse: Porcentagem de inadimplência de títulos dentro do período informado!

 

Hint fixo na tela: CUSTOS - informar o % de participação sobre o faturamento. As informações apresentadas são baseadas na apuração realizada com o filtro informado.

 

s. Custo administrativo - number(6,2)

*campo editável

*default: %CUSTOADM

*Hint mouse: Porcentagem de custos administrativos em relação ao valor faturado! Total de despesas das contas escolhidas. São as mesmas informações apuradas pela rotina 124-Balancete.

 

t. Custo de venda - number(6,2)

*campo editável

*default: %CUSTOVENDA

*Hint mouse: Porcentagem de custos de venda em relação ao valor faturado! O valor faturado e o custo financeiro, são os mesmos apresentados na rotina 111!

 

u. Custo de distribuição e armazenagem - number(6,2)

*campo editável

*default: %CUSTOARM

*Hint mouse: Porcentagem de custos de distribuição e armazenagem em relação ao valor faturado! Total de despesas das contas escolhidas. São as mesmas informações apuradas pela rotina 124-Balancete.

 

Hint fixo na tela: FUNCIONÁRIOS - Número de funcionários nas respectivas área de atuação

 

v. Administração - CLT - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

w. Administração - TERCEIROS - number(11)
*campo editável

*default: branco

 

x. Distribuição - CLT - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

y. Distribuição - TERCEIROS - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

z. Compras - CLT - number(11)

*campo editável

*default: branco

 


aa. Compras - TERCEIROS - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

bb. Área Comercial - CLT - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

cc. Área Comercial - TERCEIROS - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

dd. M2 Total área de armazenamento - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

ee. Cobertura de estoque em dias

*campo editável

*default: branco

 

ff. Número total de caminhões próprios

*campo editável

*default: branco

 

gg. Número total de caminhões terceiros

*campo editável

*default: branco


Hint fixo na tela: Salários médios por área

 

GERENTE

hh. Administração - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

ii. Distribuição - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

jj. Compras - number(11)

*campo editável *default: branco

 

kk. Comercial - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

SUPERVISOR

ll. Administração - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

mm. Distribuição - number(11)

*campo editável

*default: branco


nn. Compras - number(11)

*campo editável

*default: branco

 

oo. Comercial - number(11)

*campo editável

*default: branco


2.3 - Deve a rotina possuir uma aba [Configurações]:
a. Deve ter uma tela onde possa ser escolhido quais as contas pertence ao Custo Administrativos e quais

pertence ao Custo de Distribuição e Armazenagem; Deverá ser possível buscar pelo grupo de contas, ou pelas contas, e ter opção de multisseleção;

b. Deve ter uma opção onde o usuário irá definir em qual local será gerado o arquivo;
c. Deve ter um campo para o usuário definir qual o nome do arquivo e extensão; Colocar flag para incluir
data no nome do arquivo (Exemplo: nomearquivoDDMMAAAA);

2.4 - Deve a rotina possuir os botões:
a. [Gerar arquivo]
b. [Limpar informações]
c. [Fechar]

 

3 - Deve a rotina ao clicar no botão [Gerar arquivo] ter a função de gerar as informações em um arquivo texto no formato do documento em anexo.

OBS: Os campos texto devem ser contornados com aspas duplas (“”) e os campos numéricos podem utilizar a notação normal brasileira (virgula separando os decimais e sem separação de milhar).

A separação entre campos deve ser com ponto-e-vírgula (;).
Todos os campos numéricos devem ser preenchidos, mesmo que com zero.

 

 

Procedimento para Configuração

- Atualize as rotinas abaixo para a versão citada ou superior;

Rotina 560 - 28.01

Rotina 2630 - 28.01

 Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?

 

 

Procedimento para Utilização

Para saber como gerar as informações das empresas participantes da ABAD, realize os procedimentos abaixo.

 

- Nesta tela é necessário informar os filtros desejados.

 

- Os campos Período de Faturamento e Inadimplência: sempre irão trazer do mês anterior, pois normalmente essas informações serão enviadas mensalmente com informações do mês anterior fechado. Estes períodos são utilizados para pesquisar as informações de faturamento e inadimplência que serão preenchidos nas telas seguintes.

- O filtro de Contas (Custos Administrativos / Distribuição e Armazenagem) deve ser informado às contas gerenciais que são utilizadas para lançamento das despesas que a Empresa possui com estas áreas. Será utilizada para pesquisar o total de despesas com estas áreas e preencher essas informações nas telas seguintes.

- O campo Local onde será gravado o arquivo: é onde deve ser escolhido em qual caminho e diretório que o arquivo será gerado. O arquivo não possui o nome padrão, e possui a flag logo abaixo que quando marcada irá gerar o arquivo com nome escolhido acrescentando a data da geração.

- Deve ser informado o Nome e Telefone do Responsável pela geração das informações, basicamente é o contato que terá entre a empresa e a ABAD caso tenham necessidade de contato.

OBS: estas informações ficam salvas localmente, para que a próxima vez que for gerar o arquivo, não seja preciso digitar novamente.

- Nesta tela serão retornadas as informações baseadas nos filtros escolhidos.

As informações de faturamento são apresentadas baseadas nos valores brutos, sem deduções e poderão serem comparadas com as rotinas que apresentam valores de fatuamento “111-Resumo de Faturamento e 1464-Apuração Faturamento”.

As informações referente a inadimplência poderão serem comparadas com a rotina “120-Resumo de Inadimplência”.

OBS: todos os campos de percentuais serão preenchidos automaticamente baseados nas informações retornadas do período, caso não tenha informação, os campos serão preenchidos com ZEROS, mas ambos campos são sugestivos e permite alteração manual do usuário.

ATENÇÃO: os totais dos percentuais devem fecharem em 100%.

- Nesta tela é necessário preencher manualmente as informações do quadro de funcionários e salários. Exceto o campo “Cobertura de estoque em dias” que ele será preenchido automaticamente pela rotina.

- Estas informações que são preenchidas manualmente serão gravadas localmente, para que a próxima vez que for utilizar a rotina, não seja preciso digitar novamente as informações, só deve se atentar para atualizar as informações caso tenha alteração no quadro de funcionários.

- Nesta tela será apresentado o resumo geral dos filtros e onde o arquivo será gerado.

- Para geração do arquivo, é necessário clicar o botão [GERAR ARQUIVO F2], e assim o arquivo será gerado no caminho especificado na primeira tela da rotina.