Mútuo do CAP (Pagamento) - CAP3890
Visão Geral do Programa
Possibilitar o pagamento das APs de uma determinada empresa através do banco/agência/conta bancária de uma outra empresa do grupo.
O Logix prevê em todos os processos que envolvem o pagamento de APs a modalidade de pagamento por mútuo. Ela consiste no processo de pagamento das APs de uma determinada empresa por meio do banco/agência/conta bancária de uma outra empresa do grupo. Esse programa é necessário no cadastro inicial das empresas e contas envolvidas no processo. A empresa onde se encontram as APs é chamada de “tomadora”, pois toma recursos emprestados para o pagamento dos seus títulos. A outra empresa é chamada de “cedente”, pois cede recursos para a outra empresa honrar com os seus compromissos. O processo de pagamento por mútuo será caracterizado pela escolha do banco/agência/conta pagadora no momento do pagamento dos compromissos. Caso este banco/agência/conta seja da própria empresa corrente, não haverá pagamento por mútuo. Se for escolhido um banco/agência/conta de uma outra empresa, será caracterizado pagamento por mútuo, onde a AP corrente não será contabilizada contra a conta contábil de banco e sim por uma conta contábil de mútuo. Ao baixar as APs será gerada uma AD na empresa cedente para concretizar o processo gerando a contabilização na conta contábil de banco (de onde saíram os recursos para o efetivo pagamento) e baixando a conta contábil de mútuo utilizada no processo.
Após a definição deste cadastro, o processo de pagamento por mútuo será caracterizado pela escolha do banco/agência/conta pagadora no momento do pagamento dos compromissos (escolha da conta bancária pagadora a partir do “Zoom” de contas bancárias nos programas referentes a pagamentos numa empresa tomadora. No momento da baixa dessa AP será gerada/atualizada uma AD na empresa cedente concretizando a contabilização por mútuo entre as empresas envolvidas.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Empresa Tomadora | Código da empresa que será cadastrado como "Empresa tomadora" para o processo de mútuo. Nota: - Esta empresa cede seus recursos para o pagamento de títulos (autorizações de pagamento) da empresa tomadora. - O código da empresa deverá estar previamente cadastrado no programa LOG0020 (Empresas). |
Número Agência/Banco | Código numérico composto do código do banco e do número da agência bancária pertencentes a empresa cedente que será utilizada para pagamento dos títulos da empresa tomadora. |
| Número Conta Bancária | Número da conta bancária pertencente a empresa que será utilizada para pagamento dos títulos da empresa tomadora. |
| Número Conta Empresa Cedente | Número da conta contábil da empresa cedente utilizada no processo de pagamento por mútuo. Nota: - Essa conta refere-se ao lançamento a débito da apropriação de despesa criada na empresa cedente para concretizar o processo de mútuo. - O número da conta contábil deve estar previamente cadastrado no programa CON0010 (Plano de Contas). |
| Código Histórico Empresa Cedente | Código do histórico padrão relacionado a contas contábeis da empresa cedente. Nota: O número do histórico deve estar previamente cadastrado no programa CON0020 (Histórico Padrão dos Lançamentos Contábeis). |
| Número Conta Empresa Tomadora | Número da conta contábil da empresa tomadora utilizada no processo de pagamento por mútuo. Nota: - Essa conta refere-se ao lançamento contábil a crédito para as autorizações de pagamento pagas por meio de mútuo, em substituição a conta referente ao "banco". - O número da conta contábil deve estar previamente cadastrado no programa CON0010 (Plano de Contas). |
| Código Histórico Empresa Tomadora | Código do histórico padrão relacionado com as contas contábeis da empresa tomadora. Nota: O número do histórico deve estar previamente cadastrado no programa CON0020 (Histórico Padrão dos Lançamentos Contábeis). |
| Tipo Despesa Empresa Cedente | Código do tipo de despesa atribuído a apropriação de despesa (AD) gerada na empresa cedente. Nota: - É necessário que este tipo de despesa possua contabilização manual e que não possua contas contábeis. - O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no programa CAP0070 (Tipo de Despesa). |
| Tipo Valor Empresa Cedente | Código do tipo de valor empregado na apropriação de despesa (AD) gerada na empresa cedente a fim de concretizar o processo de mútuo contabilizando a despesa. Nota: - É necessário que este tipo de valor seja do tipo que não contabilize e ainda que seja destinado a ADs. - O código do tipo de valor deverá estar previamente cadastrado no programa CAP0090 (Tipos de Valor). |
| Linha de Produto | Código da linha de produto empregada na apropriação de despesa gerada na empresa cedente. Nota: - Serão informados os códigos da linha de produto, linha de receita, segmento de mercado e classe de uso. - Esse campo só é habilitado quando o sistema utiliza controle de Área e linha. - O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP10056 (Linha de Produto (Área de Negócio)). |
| Linha de Receita | Código da linha de receita empregada na apropriação de despesa gerada na empresa cedente. |
| Segmento de Mercado | Código do segmento de mercado empregado na apropriação de despesa gerada na empresa cedente. |
| Classe de Uso | Código da classe de uso empregada na apropriação de despesa gerada na empresa cedente. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas