TOTVS Automação Fiscal

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Introdução

O Bloco M - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs trata-se de um cadastro de informações referentes a identificação das Contas na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs para empresas enquadradas pelo Lucro Real previstos pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 60, de 26 de agosto de 2015, através do Manual de Orientação da ECF. A rotina também permite algumas manutenções e a impressão de um relatório personalizado do referido cadastro.

Objetivo

Disponibilizar uma interface para realizar o cadastro das informações referentes a identificação das Contas na Parte B do e-Lalur e e-Lacs para empresas enquadradas no Lucro Real em determinados períodos.

ProdutoTOTVS Automação Fiscal
PaísesTodos
Bancos de dadosTodos
Índice
Fontes envolvidos
  • P11
    TAFA330.PRW
    UPDTAF.PRW
Chamados
  • P11
    TTGIAC

Procedimentos para Utilização

 

Importante

Para o produto TAF em versão anterior a 12, deve-se aplicar o UPDTAF, selecionando o item "TAF1180/0021", referente ao chamado "TTGIAC". Esta execução aplicará correções no dicionário para que o cadastro fique adequado com o Manual de Orientação da ECF de Agosto de 2015.


 

Incluir

Em TOTVS Automação Fiscal ( SIGATAF ) acesse Atualizações / Movimentos ECF / Bloco M - Livro Eletrônico / Reg. M030 - Apur. IRPJ/CSLL e clique em Incluir:

  • Selecione a filial desejada para inclusão do registro
  • Na tela de Parâmetros, selecione o Período de Escrituração referente ao seu Lançamento do Bloco M e confirme.

 

Figura 1 - Tela de Parâmetros, para seleção do Período de Escrituração


Figura 2 - Tela de Parâmetros, Período de Escrituração disponíveis para seleção

 

Figura 3 - Tela de Parâmetros, confirmação do Período de Escrituração desejado


Figura 4 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs


  • Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):


Figura 5 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"


  • Após preencher as informações relevantes e confirmar a operação, o sistema irá processar os registros necessários a serem gravados:


Figura 6 - Executando a gravação do registro do Bloco M


Alterar/Visualizar/Excluir

  • Posicionado no registro desejado, selecione a operação a ser realizada. O sistema carregará as informações previamente cadastradas.

 


Importante

O Período informado previamente no cadastro, deve estar de acordo com algum Período de Escrituração informado no cadastro de Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ) (  Atualizações->Movimentos ECF->Bloco 0 - Abertura->Parâmetros de Abertura ECF ) para o sistema buscar a Qualificação da Pessoa Jurídica referente ao Período referido. Caso a Qualificação da Pessoa Jurídica não esteja preenchida, não serão carregados os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs.

 

Figura 7 - Browse do Bloco M, selecionando opção "Alterar"

 

Figura 8 - Processamento, carregando os códigos de lançamentos referente ao e-Lalur e e-Lacs previamente informados

 

  • Após o processamento, a interface para o cadastros das informações referentes ao Bloco M será exibida, com os códigos de lançamentos para o e-Lalur e e-Lacs já carregados, de acordo com a Qualificação da Pessoa Jurídica informada nos Parâmetros de Abertura ECF ( TAFA372 ):


Figura 9 - Interface de lançamento das informações do Bloco M, com os Códigos de lançamento do e-Lalur e e-Lacs para Qualificação "01 - PJ em Geral"


  • Execute as tarefas necessárias ( Alterar, Visualizar, Excluir ) e confirme a operação. O sistema processará as informações necessárias a serem gravadas:


Figura 10 - Executando a gravação do registro do Bloco M

 

Em Ações Relacionadas, ainda é possível executar outras ações no cadastro de Complemento de Empresa:

Imprimir

Imprime um relatório do cadastro relacionando as principais informações.

Validar Registro

Executa as principais validações de layout das obrigações fiscais e alerta em uma tela caso encontre inconsistências no conteúdo cadastrado.

 

Importante

Ao executar a opção "Validar Registro", as inconsistências são exibidas ao final do processamento, mas não são gerados registros de inconsistências para o Gerenciador de Validação. Para que estes registros de inconsistências sejam gravados, execute a validação dos registros por meio do Processo 3, em Miscelanea->Integrações TAF->Processamentos, e selecione a Integração 3.

 

Importar

Disponibiliza funcionalidade para importar dados através do Layout MILE.

Relação de tabelas utilizadas ( comparadas ao Layout da ECF )

Tabela no TAF
Registro da ECF
Descrição
CENM030Identificação dos Períodos e Formas de Apuração do IRPJ e da CSLL das Empresas Tributadas pelo Lucro Real
CEOM300Lançamentos da Parte A e-Lalur
CEPM305Conta da Parte B do e-Lalur
CEQM310Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lalur
CERM312Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lalur
CESM315Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lalur
CHRM350Lançamentos da Parte A do e-Lacs
CHSM355Conta da Parte B do e-Lacs
CHTM360Contas Contábeis Relacionadas ao Lançamento da Parte A do e-Lacs
CHUM362Números dos Lançamentos Relacionados à Conta Contábil e-Lacs
CHVM365Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento e-Lacs
CETM410Lançamento na Conta da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs sem Reflexo na Parte A
CEUM415Identificação de Processos Judiciais e Administrativos Referentes ao Lançamento sem Reflexo
CEVM500Controle de Saldos das Contas da Parte B do e-Lalur e do e-Lacs

  • Sem rótulos