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Histórico Padrão - CAP0200 

Visão Geral do Programa

Permitir descrever de forma analítica cada lançamento contábil gerado a partir do módulo de Contas a Pagar.

Em todos os cadastros e parâmetros que estejam prevendo contas contábeis estará sendo   solicitado também um código de histórico padrão do módulo para cada uma delas.

Estes códigos também servem como histórico complementar no momento do envio dos  lançamentos para o módulo de Contabilidade.

Estes históricos podem ser gerados de forma automática a partir de informações (campos da   tela) das próprias ADs e APs (históricos inteligentes). Basta definir no texto do histórico   uma variável prevista nas ADs ou APs para que no momento em que o mesmo seja aplicado a este compromisso seja efetuada a conversão da variável pelo seu conteúdo (extraído das ADs ou APs) e complemente o texto do histórico automaticamente.


Principais Campos e Parâmetros:  

 

Campo:

Descrição

Histórico padrão

Código atribuído ao histórico padrão como forma de referenciar suas informações.

Em todos os cadastros e parâmetros que estejam prevendo contas contábeis estará sendo solicitado também um código de histórico padrão para cada uma dessas contas, desta forma, todos os lançamentos analíticos gerados estarão recebendo um histórico para auxiliar em sua descrição.

AD/AP 

 Indica em que tipo de documento o histórico é utilizado.

Valores aceitos:

"1" - Histórico padrão relacionado a lançamentos contábeis em ADs;

"2" - Histórico padrão relacionado a lançamentos contábeis em APs.

Denominação histórico padrão

Denominação dada ao histórico padrão. Texto auxiliar na descrição dos lançamentos contábeis.

O histórico poderá conter variáveis (histórico inteligente), que serão substituídas automaticamente pelo valor correspondente ao desejado.

Variáveis válidas para históricos contábeis de ADs:

"@NF"      - Série e número da nota fiscal.

"@CODFOR"  - Número do CGC/CNPJ do fornecedor ou o código do mesmo.

"@NOMFOR"  - Razão Social do fornecedor(nome do fornecedor).

"@TIPOVAL" - Tipo de valor agregado.

"@DTVENAD" - Data de vencimento ou descrição da condição de pagamento.

"OBSAD"    - Observação da AD.

Variáveis válidas para históricos contábeis de APs:

"@DUPL"    - Número da duplicata.

"@DOCPGTO" - Número do documento de pagamento.

"@BLOQ"    - Número do bloqueto do banco.

"@TIPOPG"  - Tipo de pagamento (cheque, borderô, caixa, etc.)

"@CODFOR"  - Número do CGC/CNPJ do fornecedor ou código do mesmo.

"@NOMFOR"  - Razão Social do fornecedor(nome do fornecedor).

"@TIPOVAL" - Tipo de valor agregado.

"@DOCORIG" - Número da nota fiscal.

"@DTVENAP" - Data de vencimento.

"@OBSAP"   - Primeira linha de observação da AP.