Agências - CAP0120
Visão Geral do Programa
Permitir o cadastramento das agências bancárias que serão utilizadas processo de pagamentos/transações financeiras.
Caso uma agência ou conta corrente já tenha sido utilizada para gerar pagamentos, a alteração só poderá ser efetuada através do programa TRB0970 (De/Para de Agência e Conta Corrente).
As agências serão cadastradas a partir de um código numérico que fará a composição do código do banco com o número da agência bancária, nomeada de código “Banco/Agência”, para que isto seja possível é necessário que o código do Banco esteja previamente cadastrado CAP0110 (Bancos). Este código será utilizado para simplificar o processo de escolha de um determinado banco/agência no seu processo de pagamento/transação financeira.
Numa mesma agência poderão estar previstas várias contas bancárias. Para alguns bancos será efetuado o cálculo/consistência do dígito verificador para os números de agência e conta bancária. Ainda relacionada às contas bancárias estará a conta contábil referente a cada uma para que se possa efetuar o lançamento contábil do pagamento da AP.
O código do formulário de cheques também estará relacionado a uma determinada agência/conta bancária (para a emissão automática de cheques).
Funções Específicas
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Itens | Exibe os itens cadastrados para a agência corrente. Os itens são constituídos da conta bancária, conta contábil, código do histórico padrão, código do formulário de cheques e ainda do indicador de impressão de cheques em máquina de cheques. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Agência/Banco | Código numérico que faz referência ao banco e agência deste cadastro. Este código é utilizado pelo sistema a fim de simplificar o processo de escolha de um determinado banco/agência no processo de pagamento/transação financeira. |
Banco | Código que representa o banco o qual a agência pertence. |
| Agência | Número da agência bancária. |
| Nome Agência Banco | Nome da agência bancária. |
| Endereço | Endereço onde localiza-se a agência bancária, destinado ao informe da rua e do número do estabelecimento. |
| Bairro | Nome do bairro onde localiza-se a agência bancária. |
| CEP | Código do CEP da agência bancária. |
| Cidade | Código da cidade onde localiza-se a agência bancária. |
| Telefone | Número do telefone da agência bancária, inclusive DDD. |
| Fax | Número do fax da agência bancária, inclusive DDD. |
| Telex | Número do telex da agência bancária. |
| Nome Gerente | Nome do gerente da agência bancária. |
| Pessoa Contato | Nome da pessoa de contato da agência bancária. |
| Nome Guerra Pessoa | Nome de guerra/apelido da pessoa de contato da agência bancária. |
| Texto Observação | Observações sobre a agência bancária. |
| Conta Bancária | Número da conta bancária na agência informada. Poderão existir diversas contas bancárias para a mesma agência. |
| Dígito | Dígito verificador da conta bancária. |
| Conta Contábil | Conta contábil relacionada a conta bancária. Esta conta será utilizada na contabilização do lançamento a crédito da AP, para pagamentos efetuados através desta agência/conta bancária. |
| Código Histórico | Código do histórico padrão a ser relacionado a conta contábil. |
| Código Formulário | Código do formulário de cheque utilizado na emissão automática de cheques (CAP0180 - Emissão Cheques) referentes a esta agência/conta. |
| Máquina Cheque | Indica se haverá utilização de máquina de cheques para o processo de emissão automática de cheques. |
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