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Extrato Movimentação Fornecedores - CAP1210

Visão Geral do Programa

Exibir os saldos de fornecedores através de um extrato da movimentação (saldo anterior + entradas  saídas).

Este relatório exibe a movimentação de fornecedores semelhante a um extrato bancário, onde as ADs seriam as entradas de fornecedores e as APs as saídas. Além disso, este pode ser utilizado como ferramenta de conciliação, principalmente pelo fato de atualizar os saldos de fornecedores controlados a partir da tabela de saldos por fornecedor (CAP1920 Saldo por Fornecedor/Conta Contábil). Desta forma, quando listado para atualizar saldo final, este estará selecionando o saldo anterior de cada fornecedor (CAP1920), exibindo a movimentação do mesmo (entradas e saídas) ao longo do período e atualizando o saldo atual na tabela de Saldos (de forma automática). Com isso, o controle de saldos de fornecedor passa a ser efetuado pela emissão deste relatório de forma periódica. No caso dos saldos não estarem corretos, basta acertar a movimentação e emitir novamente o relatório com as mesmas características de seleção para que os mesmos sejam atualizados novamente.

É possível emitir este relatório de forma analítica ou sintética (emite apenas os totais de entradas e saídas de fornecedores no período).
Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual).

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Data Movimentação de

Data de movimentação inicial para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de pagamento da AP.

Data Movimentação até 

Data de movimentação final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se a data de pagamento da AP.

Atualizar Saldo Final

Indica se deverá ser atualizado ou não automaticamente o saldo do fornecedor (CAP1920 - Saldo por Fornecedor/Conta Contábil) para o período selecionado.

É aconselhável atualizar o saldo mensalmente. Não é recomendável a atualização em relatórios que têm como objetivo único a análise de movimentação sem consideração do saldo anterior e do novo saldo.

Para reatualizar o saldo de um determinado período, basta gerar o relatório novamente com os mesmos parâmetros.

Código Tipo Despesa deCódigo do tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada.
Código Tipo Despesa atéCódigo do tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada.
Tipo de Relatório

Indica o tipo de relatório a ser listado.

"A" - Analítico

"S" - Sintético

Tipo Movimentação

Indica o tipo de movimentação a ser listado no relatório.

As entradas são representadas pelas ADs e as saídas pelas APs.

Ordenação

Indica a forma de ordenação dos dados no relatório.

"1" - Data/número AD-AP

"2" - Data/razão social fornecedor/número AD-AP

"3" - Razão social fornecedor/data/número AD-AP

Código FornecedorCódigo do fornecedor a ser selecionado.
Empresas

Indica o critério de seleção dos dados quanto empresa.

"T" - Seleciona todas as empresas do grupo.

"C" - Seleciona apenas a empresa corrente.

Código EmpresaCódigo da empresa a ser selecionada.