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Relação Compromissos em Aberto até a Data Base - CAP9966 

Visão Geral do Programa

Emitir a relação de Apropriações de Despesas e Autorizações de Pagamento em aberto que estejam relacionadas à “Conta Contábil” e a “Data Base” informadas.

Este programa é baseado no CAP1000 (Relação de Compromissos em Aberto até a Data Base) também tem como finalidade emitir um relatório de compromissos em aberto até a data base, porém agora filtrando e ordenando também pela conta contábil.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Fornecedores

Código do fornecedor que será selecionado.

Deverá estar previamente cadastrado no SUP0110(Manutenção Industrial - Cadastros - Gerais - Fornecedores).

Tipos despesa

Tipo de despesa que será selecionada.

Deverá estar previamente cadastrado no CAP0070(Cadastros & Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas).

Empresas

Indica o critério de seleção dos dados quanto a empresa.

C - Seleciona os dados apenas pertencentes a empresa corrente;

T - Seleciona dados de todas as empresas do grupo.

Código da empresa

Código da empresa a ser selecionada.

Deverá estar previamente cadastrado no LOG0200(Cadastros & Tabelas - Tabelas - Dados da Empresa).

Data base

Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se a data de recebimento da nota fiscal. Serão selecionados os documentos com data de recebimento da nota fiscal inferior ou igual a data base. Autorizações de pagamentos pagas após a data base serão consideradas como não pagas, uma vez que o objetivo do relatório é apresentar a situação financeira na data base.

Apropriações de despesa totalmente liquidadas na data base serão desconsideradas, sendo que o objetivo do relatório é apresentar os compromissos em aberto.

Tipo despesa

Tipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada.

Deverá estar previamente cadastrado no CAP0070(Cadastros & Tabelas - Tabelas - Tipos Despesas)

Data conversão

Informar qual data será utilizada para conversão dos valores existentes em moeda diferente da moeda padrão.

1 - Data de emissão do relatório;

2 - Data base informada na tela.

Contabilização

Indica o critério de seleção dos dados com base no tipo de contabilização dos tipos de despesa.

1 - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas no cadastramento.

2 - Seleciona as apropriações de despesa contabilizadas na baixa.

3 - Não considera o tipo de contabilização das apropriações de despesa como parâmetro para seleção dos dados.

Ordenação

Indica a forma de ordenação dos dados no relatório.

D - Ordena pela data de vencimento das autorizações de pagamento;

R - Ordena pela razão social do fornecedor.

Seleção

Indica o critério de seleção dos dados quanto a situação de pagamento.

A - Seleciona apenas títulos em aberto;

V - Seleciona apenas títulos vencidos.

Conta contábilNúmero da conta contábil referente a AD/AP selecionada.