Previsão Pagamento - CAP0600
Visão Geral do Programa
Exibir a previsão de pagamento da empresa num determinado período de vencimento.
Além de exibir as APs efetivas que ainda não foram pagas, também podem ser selecionadas as APs de previsão a partir do tipo de despesa que está parametrizado dessa forma. Estas APs não serão pagas pelo fato de representarem um valor estimado de uma despesa que ainda não foi efetivada no sistema, no entanto é possível selecioná-las no relatório fim de se ter uma base do valor de desembolso que a empresa terá num determinado período.
É possível listar APs em moeda diferente da moeda padrão, inclusive solicitando que o relatório faça a conversão para uma determinada moeda (moeda padrão por exemplo).
Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual.).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Vencimento | Data de vencimento inicial para a faixa de seleção desejada. |
Data Vencimento até | Data de vencimento final para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo Despesa | Código do tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo Despesa até | Código do tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada. |
| Moeda | Código da moeda inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Moeda até | Código da moeda final para a faixa de seleção desejada. |
Conversão para Moeda | Código da moeda para conversão dos valores das autorizações de pagamento selecionadas. Para apresentação correta dos valores é necessário que a cotação (PAT0150 - Cadastros e Tabelas - Moedas - Cotações) esteja cadastrado para o período informado e para as moedas contidas neste período. |
| Dados de Previsão | Indica se deverão ser selecionadas autorizações de pagamento pertencentes a tipos de despesa de previsão. |
| Tipo de Relatório | Indica o tipo de relatório a ser emitido. "A" - Relatório analítico "S" - Relatório sintético |
| Consolida Empresas | Indica o critério de seleção dos dados quanto a empresa. "S" - Consolida empresas (seleciona todas as empresas do grupo). "N" - Seleciona apenas a empresa corrente. |
| Empresa | Código da empresa a ser selecionada. |
| Imprime usuário emissor AP? | Indica se a coluna "Usuário" será impressa no relatório e qual informação constará nesta coluna. T - Imprime APs de todos os usuários; S - Imprime APs de um usuário específico; N - Não imprime coluna com o usuário de emissão da AP. Nota: Caso seja escolhida a opção "S" ou "T" a coluna "Denominação Despesa" não será impressa no relatório. |
| Usuário | Código do usuário que emitiu a autorização de pagamento. O usuário deverá estar previamente cadastrado no CAP3380 (Usuários - Aprovação Eletrônica (Emitentes/Aprovantes)). |
| Data entrada | Data de entrada inicial e final para seleção das previsões de pagamento das Apropriações de despesas. |
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