Situação Fornecedores - CAP0380
Visão Geral do Programa
Exibir a situação financeira dos fornecedores (títulos em aberto) numa determinada data base.
Este relatório exibe os compromissos de um determinado fornecedor que estavam em aberto na data base informada na tela, não importando se já estejam pagos atualmente.
Há um outro relatório semelhante a este (CAP1000 – Pagamento em Aberto a partir Data Base), porém mais abrangente devido estar prevendo mais situações de ADs e APs (ADs Faturas, desdobramento de APs, etc.), o qual é mais recomendado no uso como ferramenta de conciliação financeira.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedores | Código do fornecedor a ser selecionado. |
Tipo Despesas | Tipo de despesa a ser selecionado. |
| Data Base | Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se a data de recebimento da nota fiscal. Serão selecionados os documentos com data de recebimento inferior ou igual a data base. APs pagas após a data base serão consideradas como não pagas. |
| Tipo Despesa de | Tipo de despesa inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Tipo Despesa até | Tipo de despesa final para a faixa de seleção desejada. |
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