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Situação Fornecedores por Conta Contábil - CAP2560 

Visão Geral do Programa

 

Este relatório é semelhante ao relatório de posição de compromissos em aberto numa determinada data base (CAP1000 – Pagamento em Aberto a partir Data Base), mas com algumas modificações quanto a questão contábil. A partir deste é possível obter o mesmo saldo exibido pelo CAP1000, porém selecionando e visualizando as contas contábeis envolvidas no processo (nas ADs e APs).

 Com isso este é bastante utilizado no processo de conciliação financeira x contábil, juntamente com o próprio CAP1000, CAP0800 (Razão Contábil Contas a Pagar), CAP0640 (Diário Auxiliar Contas a Pagar), etc.

Situação Fornecedores por Conta Contábil - CAP2560 

 

Objetivo da tela:

Exibir a situação financeira dos fornecedores numa determinada data base, selecionando por conta contábil.



Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Data base

Data base para processamento do relatório. Esta data refere-se a data de recebimento da nota fiscal. Serão selecionados os documentos com data de recebimento inferior ou igual a data base. APs pagas após a data base serão consideradas como não pagas.

Fornecedores 

 Código do fornecedor a ser selecionado.

Conta contábilConta contábil a ser selecionada. Serão selecionadas apenas as ADs que possuam lançamentos contábeis nesta conta.
Emitir TD contabilização na baixa?

Informar se no relatório deverão constar ADS/APS com tipos de despesa de contabilização na baixa.

Opções:

"S" = Seleciona ad/ap com tipo de despesa de contabilização na baixa;

"N" = Não seleciona ad/ap com tipo de despesa de contabilização na baixa.

Emissão relatório

Indica o tipo de relatório a ser emitido.

A - Analítico;

S - Sintético.

Ordenação

Define a ordenação do relatório.

C - Código do fornecedor;

R - Razão social do fornecedor.

Utilizar intervalo por lotes contábeis?

Indica se será ou não considerada a faixa de lotes contábeis.

Nota:

Caso seja selecionada a opção "S" não será permitido informar a faixa de lotes, considerando assim todas as numerações, inclusive documentos que não possuem o lote contábil informado.

Lote

Número inicial e final dos lotes contábeis que serão utilizados para seleção das informações referentes as movimentações financeiras/contábeis.

Nota:

Nas situações em que seja desconsiderado do intervalo o lote da AP (Autorização de Pagamento) e considerado o lote da AD (Apropriação de Despesa) a AP em questão não será listada.