Vale ressaltar que os lançamentos contábeis de ADs que tenham sido contabilizadas por um tipo de despesa parametrizado como contabilização na “Baixa” estarão como “não liberados” até o momento da baixa das APs relacionadas. Desta forma, deve-se ter cuidado com o campo de “Lançamentos Liberados” para evitar a omissão ou surgimento indesejado de algum lançamento deste tipo.

 É possível listar os lançamentos contábeis gerados por este módulo em conjunto com os    lançamentos gerados a partir do Suprimentos, principalmente para a conta de fornecedores, onde a apropriação da despesa ocorreu no momento do recebimento da NF/FRT (suprimentos) e o pagamento no Módulo de Contas a Pagar. Desta forma, como os lançamentos estão separados entre os módulos, é necessário o agrupamento para que seja exibido o saldo correto da conta.

Para aqueles que utilizam o módulo de Contabilidade parametrizado de forma sumariada, é possível emitir este relatório como razão auxiliar da empresa (semelhante ao diário auxiliar de contas a pagar), inclusive prevendo os termos de abertura e encerramento. Para isso, basta definir o campo “Versão Oficial” da tela e também alguns parâmetros relativos a este processo (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP).

Quanto a seleção de empresas, esta pode ser parametrizada de várias formas: todas as empresas, somente a empresa corrente ou pelo método origem x destino (ver maiores detalhes no processo de Rotinas Específicas deste manual).

Este relatório é bastante utilizado como ferramenta de conciliação, principalmente pelo fato    de atualizar os saldos das contas contábeis controladas a partir da tabela de Saldos Contábeis    por Fornecedor (CAP1960 – Manutenção Saldo Fornecedores). Desta forma, quando listado como versão oficial igual a “S”, este estará trazendo o saldo anterior de cada fornecedor/conta contábil (CAP1960), exibindo a movimentação deste fornecedor/conta contábil ao longo do período e atualizando o saldo atual na tabela de Saldos (de forma automática). Com isso o controle de saldos de fornecedor por conta contábil passa a ser controlado pela emissão deste relatório de forma periódica. No caso dos saldos não estarem corretos, basta acertar a movimentação e emitir novamente o relatório com as mesmas características de seleção para que os saldos sejam atualizados novamente. A partir deste recurso é possível conciliar este relatório (CAP0800) com o relatório de posição de compromissos em aberto numa data base (CAP1000 – Pagamento em Aberto a partir Data Base), para verificar se toda a movimentação financeira apresentada pelo mesmo foi registrada contabilmente de forma correta (Ex.: os saldos apresentados pelo CAP1000 na    data de “31/07/2002” devem fechar com o saldo do CAP0800 para a conta de fornecedores no período de “01/07/2002” a “31/07/2002”, desde que os saldos anteriores (CAP1960) e os tipos  de despesa estejam definidos corretamente).

Principais Campos e Parâmetros: