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Emissão Documentos Bancários - FIN30036

Visão Geral do Programa

Realizar o pagamento dos títulos do Contas a Pagar emitindo os respectivos documentos bancários.

Os documentos serão emitidos no banco e conta selecionados. Ao final do processo será emitido um relatório com a relação de pagamentos efetuados. Esse relatório poderá ser visualizado tanto em disco como em papel e serão apresentadas todas as informações da empresa pagadora, o valor total do documento, além de todas as APs que serão pagas por meio dele (incluindo informações bancárias do fornecedor em cada AP, no caso de depósito em conta).

No processamento de cheques, eles são enviados diretamente para impressora ou máquina de cheque. No caso de cheques gerados por APs de mesmo portador, estes serão nominais ao banco portador previsto nas APs. No caso de cheques gerados por APs de mesmo fornecedor, estes serão nominais ao fornecedor previsto nas APs.

Para borderôs e DOCs é emitido um relatório de autorização de débito em conta para pagamento de compromissos por depósito em conta, nele também está previsto um local para a assinatura (física) de um ou mais responsáveis antes de ser enviado ao banco.

Na emissão automática de cheques administrativos para pagamento de Aps é emitido um documento solicitando ao banco a emissão do cheque e autorizando o débito na conta corrente da empresa.

Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Cancelar Pagamento

Permite executar o programa FIN30038 para efetuar o cancelamento ou exclusão de documentos de pagamentos emitidos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo do documento

Indica o tipo do documento que será utilizado no pagamento dos títulos.

As opções disponíveis são:

  • Cheque - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário;
  • Cheque de transferência bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário;
  • Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista;
  • Borderô - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos;
  • DOC - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores.

Listar ano com 4 dígitos

Indica se na emissão do cheque o ano será emitido ou não com quatro dígitos.

Ordenação chequesIndica se os cheques serão emitidos pela ordem crescente do número de cheques ou ordem alfabética do favorecido.
Ordenação depósitos

Indica a ordem em que serão listados os depósitos.

As opções disponíveis são:

  • Código do banco;
  • Código do fornecedor;
  • Razão social do fornecedor.
Agência/banco pagador

Número da agência bancária e código do banco pertencente a empresa cedente que será utilizado no pagamento dos títulos.

Nota:

O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

Conta bancária

Número da conta bancária pagadora pertencente ao banco/agência que será utilizado no pagamento dos títulos.

Nota:

O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências).

Documento de pagamentoNúmero do documento de pagamento dos títulos.
Data de pagamento igual data de proposta?Indica se a data de pagamento será ou não igual à data da proposta.
Data de pagamentoData em que será efetuado o pagamento dos títulos.

Data de proposta inicial/final

Data inicial e final que estabelecerá o período da data de proposta.
Lote de pagamentoNúmero do lote de pagamento em que será incluído o documento a ser emitido.