Linha Logix

Páginas filhas
  • Exclusão/Cancelamento de Pagamentos - FIN30038

Exclusão/Cancelamento de Pagamentos - FIN30038

Visão Geral do Programa

Cancelar ou excluir documentos de pagamentos emitidos.

A partir deste programa é possível cancelar/excluir um documento de pagamento, reabrindo todas as APs outrora atualizadas como pagas.

No campo "Tipo do processo" deverá ser selecionada a opção "Eliminar o pagamento" quando for necessário utilizar o mesmo número do documento em um novo pagamento; e a opção "Cancelar o documento" quando não for possível utilizar o mesmo número do documento em um novo pagamento (de forma que este ficará registrado no sistema como cancelado).

Não será permitido selecionar documentos de bancos diferentes, contas diferentes e datas diferentes. 


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo do processo

Indica se será efetuado o cancelamento do pagamento ou eliminado o pagamento.

As opções disponíveis são:

  • Cancelar o documento - Cancela os documentos de pagamento reabrindo suas autorizações de pagamento.
  • Eliminar o pagamento - Elimina os documentos de pagamento reabrindo suas autorizações de pagamento.

Tipo do documento 

Indica por qual tipo de documento que será excluído/cancelado o pagamento.

As opções disponíveis são:

  • Cheque - Ordem de pagamento à vista expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para pagamento ao beneficiário;
  • Cheque de transferência bancária - Ordem de transferência expedida contra um banco sobre fundos depositados na conta do emitente para o beneficiário;
  • Cheque administrativo - Documento emitido por um banco contra ele mesmo, em benefício de uma terceira pessoa indicada por um correntista deste próprio banco, sendo que, o valor do cheque será debitado da conta do próprio correntista;
  • Borderô - Documento onde são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de Factoring e/ou bancos;
  • DOC - Documento de ordem de crédito (DOC) utilizado pelos correntistas de bancos brasileiros para fazer transferências interbancárias de valores;
  • GPS - Pagamento efetuado por meio de GPS;
  • Pagamento escritural - Pagamento efetuado por meio de pagamento escritural (PGE).
Agência/banco pagador

Código do banco que identifica para qual o banco portador será excluído/cancelado o pagamento.

Nota:

O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

Conta bancária

Número da conta bancária pagadora pertencente ao banco portador que será excluído/cancelado o pagamento.

Nota:

O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências).

Data de emissãoData da emissão do cheque/borderô.
Documento de pagamento

Número do documento que será excluído/cancelado o pagamento.

Nota:

- O número da documento de pagamento é visualizado no programa FIN30057 (Manutenção dos Títulos a Pagar), campo Documento do pagamento.

- Esse campo é multi-valorado, ou seja, é possível informar mais de um documento de pagamento para cancelamento do pagamento ou eliminação do pagamento. Utilizando o botão ao lado do número do documento.


Valor total do pagamentoSomatório do valor total dos documentos que será excluído/cancelado o pagamento.