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Geração de Títulos a Pagar - FIN30035

Visão Geral do Programa

Incluir as autorizações de pagamento (APs) de forma manual.

Agregar várias ADs para pagamento por meio de uma ou mais APs.

Incluir informações das duplicatas referentes às APs correspondentes.

Somente poderão ser relacionadas ADs que possuem saldo do mesmo fornecedor, da mesma moeda e do mesmo tipo de despesa.

No relacionamento das ADs poderá ser informado o próprio número da AD ou o número da nota fiscal que corresponde esta AD.

Este programa permite, sem qualquer restrição, a geração das APs no que diz respeito a vencimentos e quantidade de parcelas para pagamentos.

Quando a data de vencimento da AD relacionada a AP for diferente da data de vencimento informada para a AP, será exibida uma mensagem explicativa, com o objetivo de alertá-lo de que esta divergência pode ser decorrente de uma atitude intencional do fornecedor.

No campo “Selecionar ADs pela raiz CNPJ?”, a raiz do CNPJ deverá possuir obrigatoriamente 9 dígitos.

Sempre que for excluída uma AP indevidamente, poderá ser solicitada nova AP por meio deste programa.

Quando houver várias APs com o mesmo vencimento e fornecedor e houver apenas um boleto bancário no valor total dos documentos, podem-se excluir as APs geradas inicialmente e solicitar apenas uma AP por meio deste programa, tornando-se assim possível o pagamento por meio do FIN30075 (Informações Pagamento Escritural).

Funções Específicas 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Consultar Título

Permite consultar a autorização de pagamento gerada.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Fornecedor

Código que identificará a qual fornecedor pertencem as despesas e que por meio delas será gerada a autorização de pagamento.

Selecionar ADs pela raiz do CNPJ?

Indica se será ou não considerada a raiz do CNPJ do fornecedor para consultar as apropriações de despesa.

Nota:

A raiz do CNPJ deverá possuir obrigatoriamente 9 (nove) dígitos.

Apropriação de despesa

Número da apropriação de despesa (AD) que será utilizado para geração da AP.

Nota:

O número da AD deve estar previamente cadastrada no FIN30058 (Apropriação de Despesa).

Parcela de pagamento

Número que identificará qual parcela da autorização de pagamento será paga.

Nota:

No caso de pagamento único a AP será a parcela 1, nos casos de pagamento parcelado o número da parcela deve ser verificado de acordo com a ordem da condição de pagamento adotada.

Nota fiscalNúmero da nota fiscal/documento origem da autorização de pagamento.
Complemento do documentoDescrição utilizada como complemento do número da duplicata/documento.
Depósito em conta?

Indica se a AP gerada será ou não encaminhada ao banco para pagamento tipo depósito.

Nota:

Se o campo estiver marcado, o portador da AP será o banco no qual o fornecedor possui conta.

Banco portador

Código do portador que identificará em qual banco será realizado o pagamento.

Nota:

O código do portador (banco) deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

Lote de pagamento

Código do lote de pagamento no qual a AP será encaminhada.

Nota:

- O código do portador (banco) deve estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

- O lote de pagamento é diretamente relacionado a forma de pagamento utilizada para pagamento da AP.

Data de vencimentoData de vencimento da autorização de pagamento sem desconto.
Incluir AP na proposta?

Indica se será ou não incluída a AP na proposta.

Nota:

Se o campo estiver marcado, a data de proposta será igual a data de vencimento sem desconto. Somente será possível incluir a AP na proposta quando já estiver cadastrada.

ObservaçãoDescrição referente a autorização de pagamento.