Manutenção Informações Pagamento - CAP4850
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Efetuar a manutenção em alguns campos das APs referentes ao processo de pagamento de forma rápida e prática (data proposta, lote pagamento, indicador de liberação para pagamento e etc).
Através do CAP4850 é possível efetuar a manutenção de todas as APs da proposta, devido as mesmas serem apresentadas na tela na mesma seqüência que são exibidas no relatório da proposta de pagamento.
O campo “Portador” poderá agrupar os pagamentos. Se cadastrado como um Banco, o cheque sairá nominal ao Banco, se deixado em branco, o cheque sairá nominal ao fornecedor. Caso houver mais de um pagamento para um mesmo portador o CAP4850 fará o agrupamento.
Para que o agrupamento por portador não ocorra, deverá ser utilizado um “lote sem sumarização” CAP0100 (Tipos Lote Pagamento) ou liberado o primeiro pagamento, emitido o cheque CAP0180 (Emissão Cheques) e depois liberado os demais.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data da Proposta de | Data de proposta inicial para a faixa de seleção desejada. |
Data da Proposta até | Data de proposta final para a faixa de seleção desejada. |
| Data do Vencimento de | Data de vencimento inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Data do Vencimento até | Data de vencimento final para a faixa de seleção desejada. |
| Lote de Pagamento de | Lote de pagamento inicial para a faixa de seleção desejada. |
| Lote de Pagamento até | Lote de pagamento final para a faixa de seleção desejada. |
| Ordenação | Indica a forma de ordenação dos dados consultados. "A" - Data de vencimento sem desconto/fornecedor "L" - Lote de pagamento "O" - Lote de pagamento/valor nominal AP "F" - Lote de pagamento/fornecedor "V" - Valor nominal AP "P" - Lote de pagamento/número AP "R" - Fornecedor/AP. |
Tela de Manutenção das Informações de Pagto (Array)
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Liberar | Indica liberação ou não do documento no módulo Contas a Pagar para pagamento. Setando "S" será liberado o pagamento, "N" será revertido o processo de liberação. Através da tecla de atalho ctrl-z é possível consultar a autorização de pagamento, que é exibida através do CAP0160 (Manutenção AP). |
Lote | Código do lote de pagamento no qual deverá ser colocada a autorização de pagamento apresentada para posterior pagamento. |
| Portador | Código do banco portador do título o qual se refere a autorização de pagamento. |
| Data Proposta | Data em que a empresa se propõe a efetuar o pagamento do título. Utilizada pelo sistema para efetuar o pagamento da AP. |
| Juros | Valor referente a juros a ser aplicado na autorização de pagamento apresentada. |
| Desconto | Valor referente a desconto a ser aplicado na autorização de pagamento apresentada. |
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