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Relação de Adiantamentos - CAP9922

Visão Geral do Programa

Relacionar os adiantamentos com ou sem filtro de pagamento de APs (Autorização de Pagamento).

Por meio deste relatório é possível obter uma visão geral de todos os adiantamentos gerados/baixados no sistema, principalmente dos adiantamentos que ainda não foram pagos.

O campo “Suprimir movimentos com saldo zerado?” consiste em ocultar os adiantamentos que já tenham sido totalmente liquidados no "layout" do relatório.

O campo ‘Lista fornec s/ movimentação?’ consiste em listar todos os fornecedores que tenham saldo em aberto, mesmo não tendo nenhuma movimentação no período informado em tela."

No campo “Status relatório” será definido a emissão dos adiantamentos já pagos ou não.

A data de referência será considerada “Data pagamento” ou “Vencimento AP” do adiantamento, de acordo com a seleção em “Status relatório”.

Permite a listagem dos adiantamentos utilizando como filtro de seleção dos dados a data de pagamento dos mesmos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

  

Campo:

Descrição

Tipo adiantamento

Indica o tipo de adiantamento a ser listado.

F - Seleciona apenas adiantamentos a fornecedores;

D - Seleciona apenas adiantamentos diversos;

V - Seleciona apenas adiantamentos referentes a devoluções;

E - Seleciona apenas adiantamentos referentes a notas de débito;

T - Seleciona todos os tipos de adiantamento.

Status relatório

Indica o tipo de adiantamento a ser listado.

P - Seleciona apenas os adiantamentos pagos;

G - Seleciona apenas os adiantamentos a pagar;

T - Seleciona todos os adiantamentos.

Tipo despesaTipo de despesa inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Data referênciaData de referência inicial e final para a faixa de seleção desejada. Esta data refere-se à data de pagamento ou vencimento da AP (Autorização de Pagamento) do adiantamento.
PedidoNúmero do pedido inicial e final para a faixa de seleção desejada.
Suprimir movimentos com saldo zerado?Indica se os adiantamentos totalmente baixados (sem saldo) devem ser desconsiderados na seleção dos dados.
Emissão analítica/sintéticaIndica o "layout" do relatório. A emissão analítica possui todas as informações referentes a cada adiantamento selecionado, a sintética apresenta apenas os totais por data de referência e tipo de despesa.
FornecedorCódigo do fornecedor do qual deverão ser selecionados os adiantamentos.
Lista fornecedores sem movimentação?

Indica se o relatório deve ser impresso considerando os fornecedores que não possuam movimentação no período informado em tela, mas que possuam saldo em aberto.

Valores aceitos:

S - Sim (Lista fornecedores sem movimentação no período e com saldo em aberto);

N - Não (Não lista os fornecedores sem movimentação no período).