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Geração Adiantamentos - CAP4880 

Visão Geral do Programa

Gerar uma AD/AP de adiantamento de viagem de forma rápida e simples, além de registrar o adiantamento no controle de adiantamentos de viagens (CAP4890 – Manutenção Adiantamentos).

Além da geração da AD/AP de adiantamento, serão gerados também os lançamentos   contábeis do processo a partir do tipo de despesa selecionado. É possível efetuar este mesmo processo a partir do CAP0220 (Manutenção AD), porém o CAP4880 é específico para adiantamento de viagens, exigindo que sejam informados somente os campos  necessários para tornar o processo mais rápido e prático.

Quem receberá o adiantamento terá que estar obrigatoriamente cadastrado como fornecedor (SUP0110 – Cadastros e Tabelas – Cadastro Fornecedores - Cadastro).

O campo “Número Solicitação” refere-se a um número de documento utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Este número será gravado no campo “NF/DOC” da tabela de ADs e não poderá estar cadastrado mais de uma vez para o mesmo fornecedor (código da empresa, número da solicitação e código do fornecedor).

A data do adiantamento será gravada como data de entrada/emissão da AD e utilizada como   base para a contabilização.

O tipo de despesa será selecionado de forma automática dos parâmetros do módulo   (CAP2360 – Parâmetros Padrão CAP).

Outras informações serão selecionadas dos parâmetros a fim de simplificar o processo de digitação (lote de pagamento, tipo de AD, moeda e, etc.). Após a finalização do processo, a AD/AP gerada será encaminhada para pagamento a partir das rotinas padrões do módulo Contas a Pagar.

Funções Específicas


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Gerar

Processa a geração do adiantamento. Nesta rotina, além da geração do adiantamento são geradas a apropriação de despesa e a autorização de pagamento referentes ao adiantamento. A autorização de pagamento é colocada no lote de pagamento parametrizado para esta rotina.

1-Zoom AD Adiant

 Consulta a apropriação de despesa, referente ao adiantamento, gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0220 (Manutenção AD).

2-Zoom AP AdiantConsulta a autorização de pagamento, referente ao adiantamento, gerada neste processo. A exibição dos dados é efetuada através do CAP0160 (Manutenção AP).
3-Zoom AdiantConsulta o adiantamento gerado neste processo. A exibição dos dados é efetuada por meio do CAP0280 (Manutenção Adiantamentos).
Recibo

Permite emitir recibo para o adiantamento gerado neste processo. O recibo se destina, especificamente, a adiantamentos referentes a viagem e é gerado pelo CAP9040 (Emissão de Recibo de Adiantamento de Viagem).

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Empresa Origem

Empresa na qual deve ser gerado o adiantamento. A empresa origem difere da empresa quando trabalha-se com o conceito de empresa Origem X Destino, conforme cadastro no CAP1010 (Empresa Origem e Destino).

Fornecedor

Código do fornecedor para o qual deve ser gerado o adiantamento.

Número SolicitaçãoNúmero utilizado para comprovar a geração do adiantamento. Empregado na apropriação de despesa como número da nota fiscal.
Data adiantamento

Data da geração do adiantamento. Esta data será empregada na apropriação de despesa como data de entrada/emissão da nota fiscal e servirá como base para contabilização da despesa.

Valor adiantamentoValor do adiantamento.
ObservaçõesObservações sobre o adiantamento.
Aprovação EletrônicaIndica permissão para verificar a grade de aprovação na qual a apropriação de despesa se encaixa, alterar aprovantes e enviar e-mail referente a despesa a ser aprovada para os mesmos.