Solicitação AD Fatura - FIN30041
Visão Geral do Programa
Gerar uma AD fatura relacionada a uma ou várias ADs normais.
A AD fatura é uma AD que não é contabilizada, pois o seu único propósito é ligar várias ADs normais (de mesmo fornecedor e moeda) a uma ou várias APs, por isso possui como valor a soma do valor líquido das ADs normais relacionadas a ela. Sendo assim, as ADs normais têm seu saldo zerado por estar ligada a AD fatura e o saldo da AD fatura será zerado com a solicitação de uma ou mais APs em que a soma do valor seja igual ao valor de saldo da AD fatura.
Abaixo, segue esquema dos relacionamentos possíveis entre ADs e APs:
1 AD X 1 AP
1 AD X N APs
N ADs X 1 AP (Com ou sem AD fatura)
N ADs X N APs ( AD fatura obrigatória)
Somente por meio deste programa em conjunto com o FIN30035 (Geração de Títulos a Pagar) é possível relacionar várias ADs a várias APs (relacionamento entre ADs e APs - Várias ADs para várias APs – agrupamento de compromissos com pagamento parcelado. Representam a menor parte dos compromissos lançados no sistema, principalmente fretes com entregas regulares). Inicialmente é gerada a AD fatura relacionando uma ou várias ADs normais, e em seguida é solicitada uma ou várias APs para a AD fatura gerada no FIN30035.
As ADs faturas não são contabilizadas, são utilizadas apenas para interligar várias ADs normais a várias APs.
Solicitação AD Fatura - FIN30041
Objetivo da tela: | Permite gerar uma AD fatura relacionada a uma ou várias ADs normais. |
Funções Específicas
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consultar Título | Permite consultar a autorização de pagamento gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedor | Número do CNPJ/CPF ou código do fornecedor, responsável pelo fornecimento do produto/serviço que gerou a despesa. Nota: - Em alguns casos especiais o fornecedor poderá figurar de maneira diferente, é o caso de pagamento de impostos, onde o fornecedor representa um organismo governamental ou um adiantamento referente a viagem, onde o fornecedor representa um funcionário da empresa (viajante). - O código do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Cadastro de Cliente e Fornecedor). |
ADs | Número da apropriação de despesa a ser utilizado no processo de geração da AD fatura. Nota: A AD deverá estar previamente cadastrada no FIN30057 (Autorização de Pagamento (AP). |
| Nota fiscal | Número da nota fiscal a qual se refere a apropriação de despesa fatura. Nota: Em alguns casos esse número não representa uma nota fiscal, mas um documento que deu origem a apropriação de despesa fatura. |
| Observações | Descrição de informações referentes a apropriação de despesa fatura. |
| Depósito em conta | Indica se a AP gerada será ou não encaminhada ao banco para pagamento tipo depósito. Nota: Se for selecionada a opção "Sim" (marcado), o portador da AP será o banco no qual o fornecedor possui conta. |
| AP automática? | Indica se a autorização de pagamento (AP) será ou não gerada automaticamente. Nota: As APs são geradas a partir da data de vencimento/condição de pagamento, zerando o saldo da apropriação de despesa fatura. |
| Incluir AP na proposta? | Indica se será ou não incluída a AP na proposta. |
| Banco portador | Código do banco/agência onde será efetuado o pagamento da apropriação de despesa fatura. |
| Lote de pagamento | Código do lote de pagamento atribuído a apropriação de despesa fatura. Nota: - O lote deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento). |
| Data de vencimento | Data de vencimento da AD fatura. Nota: Essa data deverá ser informada quando a liquidação da despesa for efetuada por meio de pagamento único. |
| Condição de pagamento | Código da condição de pagamento utilizada para liquidação da despesa. Nota: A condição de pagamento define o número de parcelas utilizadas para liquidar a despesa, bem como o percentual do valor destinado a cada parcela. |
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