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Transferência de Numerário entre Empresas - FIN30039

Visão Geral do Programa

Gerar automaticamente uma AD/AP de transferência de numerário de um banco para outro, de um banco para um caixa ou vice-versa.

A transferência pode ocorrer na mesma empresa, quando a empresa corrente é igual à recebedora, ou entre empresas, quando a empresa corrente é diferente da recebedora. O segundo caso é também conhecido como mútuo. A transferência sempre ocorre de um banco para outro e sempre gera APs que representam a transferência no contas a pagar, e quando baixadas geram registros no módulo de Transações Bancárias para transferência para conciliação dos valores.

Para a transferência entre empresas distintas apartir da contabilização por meio de contas contábeis de mútuo, é preciso inicialmente definir uma tabela de transferências por mútuo no programas FIN30052 – Contas Contábeis Transferência Mútuo, referenciando as empresas que estarão efetuando transferências de valores entre elas, juntamente com as suas respectivas contas contábeis de mútuo. É preciso também definir os parâmetros de transferências de numerário entre empresas (LOG00087 – Parâmetros Padrão CAP) para efetuar o processo com sucesso.

Cada tipo de despesa de transferência de numerário para banco deverá estar relacionado com seu respectivo banco/agência e conta bancária no programa FIN30053 – Tipos Despesa X Contas Bancárias Transferência garantindo a integridade financeira X contábil.

No final do processo será possível consultar a AD/AP gerada, além da AD de mútuo, no caso de transferências de numerário entre empresas.


Transferência de Numerário entre Empresas - FIN30039 

Objetivo da tela:

Permite gerar automaticamente uma AD/AP de transferência de numerário de um banco para outro, de um banco para um caixa ou vice-versa.


Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Processar

Processa a transferência de numerário (valores). A transferência pode ocorrer na mesma empresa, quando a empresa corrente é igual à empresa recebedora, ou entre empresas, quando a empresa corrente é diferente da empresa recebedora. O segundo caso é também conhecido como mútuo. A transferência sempre ocorre de um banco para outro e sempre gera autorizações de pagamento que representam a transferência no Contas a Pagar, e quando baixadas geram registros no módulo Transações Bancárias para transferência para conciliação dos valores.

Consultar Título

 Permite efetuar a consulta ativa da AD de transferência recém gerada acessando o programa FIN30058 (Manutenção AD).



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Empresa

Código da empresa que receberá o numerário.

Nota:

Caso esta empresa seja diferente da empresa corrente ficará caracterizado transferência entre empresas (mútuo), neste caso será necessário que um cadastro relacionando a empresa cedente e a empresa recebedora (contas contábeis) seja pré-definido no programa FIN30052 - Contas Contábeis de Transferência por Mútuo.

Agência/banco

Número da agência bancária e código do banco que receberá o numerário.

Nota:

O número da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências Bancárias).

BancoCódigo do banco que receberá o numerário.
AgênciaCódigo da agência bancária que receberá o numerário. 
Conta

Número da conta bancária que receberá o numerário.

Nota:

O número da conta bancária deve estar previamente cadastrado no programa FIN30065 (Agências).

Tipo de despesa

Código do tipo de despesa atribuído a AD gerada na empresa recebedora do numerário.

Nota:

Esse tipo de despesa deverá estar pré-relacionado ao banco/agência/conta informados para o depósito no programa FIN30053 (Tipo de Despesa X Contas Bancárias de Transferência).

Fornecedor

Código do fornecedor que receberá a transferência de numerário.

PortadorCódigo do banco portador atribuído a AD/AP gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora. Este será o banco que creditará o numerário.
Lote de pagamento 

Número do lote de pagamento atribuído a AD/AP gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora.

Nota:

O número do lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Valor da transferência

Valor do numerário a ser transferido.
Data da transferênciaData de transferência do numerário. Esta será a data para pagamento da AD/AP gerada no processo de transferência de numerário na empresa recebedora.