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Emissão de Títulos Pagos e a Pagar - FIN30064

Visão Geral do Programa

Emitir as informações de APs (pagas, em aberto, por banco, por documento de pagamento, por moeda e etc). 


Considerações Gerais: 
• As opções do menu padrão (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom, Profile e Sobre) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix;
• Este relatório exibirá a maior quantidade de campos de seleção/ordenação, possibilitando uma grande quantidade de combinações no processo de seleção de dados, além de exibir as principais informações das APs no leiaute do relatório, inclusive os tipos de valores que estão relacionadas a cada uma;
• É possível também suprimir algumas APs, conforme a sua situação atual com base nos campos de seleção “Desconsiderar títulos zerados?” e “Desconsiderar títulos de transferência bancária?”;
• Poderão ser emitidas as APs que estão sem data de proposta informada, mesmo que já estejam vencidas. Este tipo de seleção é muito importante pelo fato destas APs não serem mais consideradas em propostas futuras de forma automática (devido já estarem vencidas);
• O campo "Moeda para conversão" somente será habilitado quando no campo "Converter o valor dos títulos para outra moeda?" estiver selecionado.


Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição

Empresa


Código da empresa que será considerado para emissão do relatório.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de uma empresa para ser considerada;

- O código da empresa deve estar previamente cadastrado no LOG00083 (Empresas).


Tipo do relatório

Indica a situação das APs que serão consideradas na emissão do relatório.

• Títulos pagos - Seleciona somente as APs pagas;

• Títulos a pagar - Seleciona somente as APs a pagar;

• Títulos pagos ou a pagar - Seleciona todas as APs (pagas e a pagar).

Relatório analítico/sintético

Indica o tipo de relatório a ser emitido.

• Analítico;

• Sintético.

Indicador de proposta

Indica se serão consideradas na emissão do relatório APs com proposta, sem proposta, ou ambas.

• Títulos com proposta de pagamento - Seleciona somente APs propostas;

• Títulos sem proposta de pagamento - Seleciona somente APs não propostas;

• Títulos com ou sem propostas de pagamento - Seleciona todas as APs (com ou sem propostas);

Tipo do pagamento

Indica a forma de pagamento utilizada nas apropriações de despesa a serem selecionadas para emissão. Por meio do zoom é possível acessar os tipos existentes.

1 - Cheque;
2 - Borderô;
3 - Diversos / liquidação contábil;
4 - Pagamento por caixa;
5 - DOC;
6 - Pagamento escritural;
7 - Cheque de transferência bancária;
8 - GPS;
9 - Cheque administrativo;
10 - Todos os tipos de pagamento.

Fornecedor

Número do CNPJ/CPF do fornecedor que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um fornecedor para ser considerado;

- O fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).


Tipo de despesa

Código do tipo de despesa que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um tipo de despesa a ser considerado;

- O código do tipo de despesa deverá estar previamente cadastrado no FIN30056 (Tipos de Despesa).

Lote de pagamento

Código do lote de pagamento que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um lote de pagamento a ser considerado;

- O código do lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Data de entrada inicial/final Data de entrada da AP, inicial e final, que estabelecerá um período para emissão do relatório.
Data de emissão inicial/finalData de emissão da AP, inicial e final, que estabelecerá um período para emissão do relatório.
Data de vencimento inicial/finalData de vencimento inicial e final que estabelecerá um período para emissão do relatório.
Data de proposta inicial/finalData de proposta inicial e final que estabelecerá um período para emissão do relatório.
Data de pagamento inicial/finalData de pagamento inicial e final que estabelecerá um período para emissão do relatório.
Portador

Código do portador que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de um portador para ser considerado;

- O código do portador deverá estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos).

 Agência/banco pagador

 Código da agência/banco pagador que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

- Por meio da opção de zoom será possível selecionar mais de uma agência para ser considerada;

- O código da agência/banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências Bancárias).

 Classificação

Indica como as informações serão classificadas no relatório.
• Alfabética do fornecedor - Ordenação alfabética (razão social fornecedor);
• Data de vencimento do título - Ordenação pela data de vencimento (AP);
• Data de pagamento do título - Ordenação pela data de pagamento (AP);
• Data da proposta do título - Ordenação pela data de proposta (AP);
• Lote de pagamento - Ordenação pelo lote de pagamento (AP);
• Tipo de despesa - Ordenação pelo tipo de despesa;
• Área estratégica de negócios - Ordenação pela área estratégica de negócios;
• Alfabética do fornecedor e data de vencimento do título - Ordenação alfabética mais data de vencimento;
• Empresa e alfabética do fornecedor - Ordenação pela empresa e alfabética do fornecedor;
• Empresa e data de vencimento do título - Ordenação pela empresa alfabética mais a data de vencimento;
• Empresa e data de pagamento do título - Ordenação pela empresa mais a data de pagamento (AP);
• Empresa, alfabética do fornecedor e data de vencimento do título - Ordenação pela empresa mais a data de vencimento;
• Empresa e lote de pagamento - Ordenação pela empresa mais o lote de pagamento (AP);
• Empresa e tipo de despesa - Ordenação pela empresa mais o tipo de despesa;
• Empresa e área estratégica de negócios - Ordenação pela empresa mais a área estratégica de negócios;
• Centro de custo - Agrupamento por centro de custo e o valor das APs será rateado considerando o valor por centro de custo.


Avançado

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Área estratégica de negócio

Código da área estratégica de negócio que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma área estratégica de negócio que será considerada;

Centro de custo

Código do centro de custo que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

Por meio do zoom será possível selecionar mais de um centro de custo que será considerada;


Usuário emissor

Código do usuário emissor da nota fiscal x frete que será considerado na emissão do relatório.

Nota:

- Por meio do zoom será possível selecionar mais de um usuário que será considerada;

- O código do usuário deve estar previamente cadastrado no LOG05050 (Central do Usuário).

Listar previsões de pagamento?

Indica se serão ou não selecionadas as APs de previsão.

Nota:

Esse tipo de documento será utilizado apenas para análise financeira.

Listar somente APs com valor líquido diferente do bruto?Indica se serão ou não selecionadas no relatório somente as APs (títulos) com diferença de valor líquido em relação ao valor bruto.
Listar somente títulos sem portador?Indica se serão ou não selecionadas no relatório somente as APs sem portador.
Listar informações de pagamento do fornecedor?Indica se as informações de pagamento do fornecedor serão ou não emitidas.
Desconsiderar títulos de transferência bancária?Indica se as autorizações de pagamento referentes a transferências bancárias serão ou não desconsideradas na emissão do relatório.
Desconsiderar títulos zerados?Indica se as autorizações de pagamento zeradas (por ajuste financeiro) serão ou não desconsideradas na emissão do relatório.
Gerar arquivo csv?Indica se irá gerar ou não o arquivo no formato csv para conferência em planilha eletrônica (Excel).
Listar totais em outra moeda?Indica se as informações de totais do relatório em outras moedas serão ou não emitidas.
Moeda

Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos do módulo de contas a pagar. O valor da autorização de pagamento é listado em sua moeda original e, posteriormente, convertido para a moeda padrão.

Nota:

- Por meio do zoom será possível selecionar mais de uma moeda que será considerada;

- O código da moeda deverá estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas).


Data da conversão para a conversão

Permite ao usuário fazer a conversão da moeda pela data atual, data de vencimento ou data da emissão da AP.

Nota:

- Caso a AP já tenha data de proposta informada, para as opções data atual e data de vencimento, será considerada sempre a data de proposta de AP.


Converter valores dos títulos para outra moeda?Indica se os valores das apropriações de despesa serão ou não convertidos para a moeda informada no campo "Moeda para conversão".
Moeda para conversão

Código da moeda para qual serão convertidos os valores dos títulos.

Nota:

- O código da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT0150/CON10018 (Cotações de Moedas).

- Esse campo somente será habilitado quando o campo "Converter o valor dos títulos para outra moeda?" estiver selecionado.

Listar número do processo de importação/exportaçãoIndica se as informações do número do processo de importação/exportação serão ou não emitidas.