Produto:

TOTVS - Gestão de Planos de Saúde

Ocorrência:

Conferência de Valores do Livro Auxiliar de Evento Conhecido e Avisado

Passo a passo:

O Livro Auxiliar de Eventos Conhecidos e Avisados (RN390), imprime tanto os valores do módulo Gestão de Planos, como do módulo Financeiro (Contas a Pagar). Assim, foram desenvolvidas colunas diferentes para cada conta e valor que é impresso no livro, as quais podem ser verificadas no arquivo ".CSV" gerado. Será impresso os valores de pagamento do GPS (Provisão, Custo, Glosa), valor do Financeiro (Valor Liquidação) e os valores das Faturas de Coparticipação (Recuperação de Crédito e Débito), incluindo os valores das faturas estornadas.

Alguns pontos importantes a serem verificados na conferência dos valores:

• Todas as contas que devem ser impressas no relatório, foram parametrizadas corretamente no cadastro “Contas Contábeis –PEONA e Livros Auxiliares“ (AF0210F.p).
• As contas foram parametrizadas corretamente. Por exemplo: No caso de valor de glosa sair em uma conta de custo.
• Foi verificado o Relatório dos “Movimentos Extras”, pois ele também possui valores que podem sair nas contas de custo/glosa, como por exemplo, os Eventos de Débito do Prestador.
• Os títulos foram devidamente contabilizados.
• O beneficiário do movimento é um beneficiário da base.
• A data de conhecimento, ou a data produção, ou a data de emissão (fatura de participação) ou a data de liquidação, estão dentro do período informado na impressão do livro.

Os arquivos que podem ser utilizados na conferência dos valores são: o PEONA (pp0310b.p) e o Balancete. Porém, existe um detalhe importante a ser verificado. No arquivo LST/PDF são exibidos totalizadores, porém eles apresentam os valores gerais, ou seja, a soma de todos os valores da conta tanto do Gestão de Planos como do Financeiro. Para realizar a conferência com o relatório do Peona/Balancete, é necessário que alguns filtros sejam aplicados no arquivo ".CSV", pois esses dois relatórios não levam em consideração os valores do financeiro, o que pode ocasionar as diferenças. Para isso seguir os passos abaixo:

Conferência dos Valores de Provisão
Verificar pelas colunas: Conta Provisão, Provisao Deb e Provisao Cred.
Conferência: É necessário filtrar o livro gerado no ".CSV", pela coluna Data de Produção igual ao período informado ou em branco.

Conferência dos Valores de Custo
Verificar pelas colunas: Conta Custo, Custo Deb e Custo Cred
Conferência: É necessário filtrar o livro gerado no ".CSV", pela coluna Data de Produção igual ao período informado ou em branco.

Conferência dos Valores de Glosa
Verificar pelas colunas: Conta Glosa, Valor Glosa
Conferência: É necessário filtrar o livro gerado pela coluna Data de Produção igual ao período informado ou em branco.

Conferência dos Valores da Fatura
Verificar pelas colunas: Conta Fatura, Vl Recuperado Debito, Vl Recuperado Credito
Conferência: É necessário filtrar o livro gerado no ".CSV", onde Número da Fatura for diferente de ZERO.

Conferência dos Valores do Financeiro:
Verificar pelas colunas: Conta Financeiro, Vl Financeiro
Conferência: Filtrar pela coluna onde Data Baixa for diferente de branco, isso quer dizer que ocorreu liquidação.