ER_Cadastrar_Caixa_Banco.

• Criar parâmetro “Permitir multifilial para caixa/banco”, na aba Financeiro da rotina 132. Por default, igual a “NÃO” para não afetar o processo atual (3882 - Permitir Multifilial para Caixa/Banco);
  
  
• Dica do Parâmetro: Ao marcar este parâmetro para SIM , permitirá na rotina “524 – cadastro caixa/banco” realizar o vínculo de um caixa/banco para várias Filiais com a mesma raiz CNPJ. Permitindo assim parametrizar um determinado caixa/banco para ser utilizado apenas por um grupo de filiais;
  
  
• Caso o usuário marque o parâmetro para SIM. Irá:
  -Realizar a validação de todos os caixa/bancos cadastrados, e que o tipo seja diferente de Inativo(I), e que possua o novo campo criado preenchido e diferente de '99'. Pois, caso tenha algum caixa/banco com o referido campo nulo dar a seguinte mensagem ao usuário: "Os caixas/bancos (xx, yy, zz) não estão parametrizados para trabalharem por filial, então deverá parametrizá-los via rotina 524), por este motivo, não permitirá alterar o parâmetro;
  
  
• Deve criar novo campo "Filial vinculada";

•  Este novo campo será liberado através de permissão de acesso, via 530. (Permitir alterar filial vinculada para caixa/banco);

• Caso o usuário selecione filiais cujo radical do CNPJ forem distinto, dar a mensagem: “Na lista de filiais selecionadas, existem filiais com CNPJ´s distintos. Então não será possível o vinculo, sendo permitido vincular apenas filiais que possua a mesma raiz de CNPJ.";
  -Este campo será gravado uma ou mais filial (multifilial), para isso deverá listar todas as filiais ativas no sistema e o usuário irá escolher as referida filiais que serão vinculadas ao caixa/banco.
  -Teremos dois momentos um antes de definir o parâmetro da presidência “Permitir multifilial para caixa/banco” , sendo:
  
  a) Igual a NÃO: Verificar a permissão da rotina 530 (Permitir alterar filial vinculada para caixa/banco), caso o usuário tenha permissão, o referido campo passará a ser obrigatório para a inclusão de caixa/banco. Porém, ao realizar atualização da rotina deverá replicar o código da filial que esta informada no caixa/banco para este novo campo, para não afetar o processo atual da rotina. Porém, se:
  -O campo Filial estiver nulo ou com a filial ‘99’, deverá:
  - Dar mensagem ao usuário: Existe caixa/banco cadastro para filial '99', deverá realizar manutenção, para a filial com o mesmo CNPJ;
  - Para os caixa/banco que estiverem vinculados a uma única filial deverá replicá-la para o novo campo;
  -No ato do cadastro (Inclusão), deve obrigar o usuário a informar no campo “Filial vinculada” ;
  -Ao acionar a rotina 524, e a permissão estiver marcada deve dar a seguinte mensagem de ALERTA para o usuário: "Deverá realizar a manutenção do campo filial vinculada, para os caixas/bancos HHH, YYY, ZZZ." (Onde HHH, YYY, ZZZ, são os caixa/banco que estão cadastrados para filial 99.); 
  
  b) Igual a SIM: Passará a ser obrigatório o referido campo "Filial Vinculada";
  - Porém se o usuário não tiver a permissão (Permitir alterar filial vinculada para caixa/banco), terá que dar a seguinte mensagem: "Não será possível, realizar a manutenção ou inclusão de novo caixa/banco, por motivo de não possuir a permissão "Permitir alterar filial vinculada para caixa/banco" (rotina 530). Sendo que o parâmetro “Permitir multifilial para caixa/banco”está igual a "SIM", o qual obriga o preenchimento do campo filial vinculada desta rotina.";
  - Deve gravar log para demonstrar quem realizou a alteração:
  - Na atualização da rotina realizar a gravação de log normalmente, para termos o histórico, para possíveis verificações;
  
  
• Deve grava o log referente:
  - Código banco (este é o código do banco da rotina 524);
  - Filial ( valor atual e valor antigo);
  - Filial vinculada ( valor atual e valor antigo);
  - Data completa;
  - Usuário que realizou a alteração/cadastro;
  
  
• Deve criar tabela para realizar o vinculo das filiais com o banco. Este processo será necessário, pois, deverão gravar separadamente o saldo de cada caixa/banco que tem mais de uma filial vinculada. Pois, tais valores serão demonstrando para qualquer uma das filiais que for pesquisada na rotina 117.

• Deve passar a validar o parâmetro Permitir Multifilial para caixa/banco e depois a tabela de vinculo caixa/banco por filial, e ao realizar a atualização diária, consolidar a gravação dos saldos da seguinte forma:
  - O Caixa/banco esta vinculado apenas para uma única filial, neste caso continua gravando os saldos na mesma linha da referida filial;
  Ex: O Banco X, esta vinculado somente a filial “1”, então o saldo será inserida na linha referente a filial 1;
  -O caixa/banco esta vinculado para várias filiais, então deverá gravar para a filial ‘99’, onde deverá criar coluna para demonstrar quais filiais tiveram participação no valor gravado.
  Ex: O Banco Y, esta vinculado para as filiais “1”, “2” e “10”, então o saldo será inserida na linha referente a filial “99” e será gravada em coluna especifica as filiais que participou de referido valor (“1”, “2” e “10”). Pois, na pesquisa precisaremos demonstrar o valor que cada filial possui.

• Deve realizar o tratamento, para demonstrar o valor do caixa/banco, para todas as filiais que estiverem vinculadas aos mesmos. Somente se estiver filtrando uma determinada filial.
  Ex: temos dois bancos vinculados a filial “1”, são eles:
  - O Banco X, esta vinculado somente a filial “1”, então o saldo será inserida na linha referente a filial 1. No valor de R$ 1.000,00;
  - O Banco Y, esta vinculado para as filiais “1”, “2” e “10”, então o saldo será inserida na linha referente a filial “99” e será gravada em coluna especifica as filiais que participou de referido valor (“1”, “2” e “10”). No valor de R$ 50.000,00;
• Então, se usuário pesquisar:
  -Somente a filial “1” irá demonstrar o valor de R$ 51.000,00. Sendo que a filial tem R$ 1.000,00 somente dela e compartilha do valor do saldo do banco Y;
  -Somente a filial “2”, irá demonstrar o valor de R$ 50.000,00. Pois, está filial compartilha do saldo do banco Y;
  -As filiais “2” e “10”, ira demonstra o valor de R$ 50.000,00. Pois, essas filiais compartilham do saldo do banco Y;
  * Estes tratamentos deverão ser realizados para caixa e banco independente da moeda.

 Rotina 117

• Deve criar permissão "Utiliza controle de acesso a filial" na rotina 530. por default desmarcada, para não afetar o processo atual;
  Porém, esta permissão só será validada se o parâmetro "2371-Usa controle de acesso a filial no Plano de Voo" for igual a "SIM" , da rotina 132;
  Ao marca-la irá demonstrar informações somente das filiais a qual o usuário tenha permissão.
  Lembrando que para caixa/bancos cadastrados para filial 99, irá demonstrar para todas as filiais;
• Caso o usuário não tenha permissão a todas as filiais colocar a seguinte descrição no rodapé da rotina:
  * Usuário com restrição por filial;
• Para os relatórios, deverá incluir no cabeçalho, caso o usuário não tenha permissão a todas as filiais a descrição: * Usuário com restrição por filial.

• Deve realizar tratamento buscando da tabela de vinculo caixa/banco x filial, para demonstrar no campo saldo disponível da tela inicial, os caixas/bancos, que estiverem vinculados a referida(s) filial(is) informada (s). Possibilitando assim, a projeção utilizando estes saldos do caixa/banco da qual a mesma esteva vinculada;
• Porém, a entrada e saída de recurso somente será demonstrado da filial informada. Desta forma o processo continua o mesmo;
• Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016.

• Caso o novo parâmetro “Permitir Multifilial para caixa/banco” estiver igual a SIM, Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016. 
  - Continuar com a validação da liberação do caixa/banco (PCLIB).

• Caso o novo parâmetro “Permitir Multifilial para caixa/banco” estiver igual a SIM, então deverá Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016;
  -Continuar com a validação da liberação do caixa/banco (PCLIB).

• Caso o novo parâmetro “Permitir Multifilial para caixa/banco” estiver igual a SIM, Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016;
  -Passar a validar liberação do caixa/banco. (PCLIB)

• Caso o novo parâmetro “Permitir Multifilial para caixa/banco” estiver igual a SIM, Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016;
  -Continuar com a validação da liberação do caixa/banco (PCLIB).

• Caso o novo parâmetro “Permitir Multifilial para caixa/banco” estiver igual a SIM, Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016.
  Continuar com a validação da liberação do caixa/banco (PCLIB). Deve ser realizado nos processos de borderô e cheque;
• Deve realizar tratamento na opção de manutenção. Pois, nesta opção é permitido incluir títulos, onde permite realizar a mudança de filial para buscar novos títulos. Deverá realizar a validação se a filial dos títulos que já estão incluídos e os novos que serão incluídos compartilham do mesmo caixa/banco informado. Caso contrário, deverá dar a seguinte mensagem: 
  -Se alterar filial: Verificar se a filial compartilha do caixa/banco informado;
  - SIM: Então, permitir a inclusão;
  - NÃO: Não permitir a inclusão dando a seguinte mensagem ao usuário: “A filial informada não esta vinculada ao caixa/banco utilizado", informar novo caixa/banco?;
  -SIM – Passa para campo caixa/banco;
  - NÃO – O cursor deve ficar nesta opção, então volta a filial original;
• Se alterar o caixa/banco, verificar se as filias dos títulos que já estão incluídos, podem ser pagos pelo novo caixa/banco informado. para isso irá verificar a filial do novo caixa/banco se compartilham da mesma filial dos títulos já incluídos;
  -SIM: permitir a inclusão de novos títulos;
  - NÃO: Deverá dar mensagem “Não será permitido utilizar este caixa/banco para este pagamento. Pelo motivo que a empresa parametrizou a utilização de Multifilial para caixa/banco, com isso, não permite realizar pagamento de títulos de filiais que não estava vinculada ao caixa/banco. Para prosseguir deverá utilizar um caixa/banco que possua o vinculo com a filial dos títulos já incluídos.

• Caso o novo parâmetro “Permitir Multifilial para caixa/banco” estiver igual a SIM, Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016. Continuar com a validação da liberação do caixa/banco (PCLIB);
•  Como a rotina permite realizar a baixa de títulos de várias filiais, caso não seja informada a filial no filtro de pesquisa, deverá:
  -Ao informar o caixa/banco, comparar as filiais vinculadas do caixa/banco se são as mesmas filiais dos títulos que estão sendo baixado: Caso afirmativo, deverá baixa normalmente, Caso contrário, dar mensagem ao usuário: “Não será permitido realizar a baixa, pelo motivo que a empresa parametrizou a utilização de Multifilial para caixa/banco, com isso, não permite realizar recebimento de títulos de filiais que não estejam vinculada ao caixa/banco. Verificar a filial dos títulos selecionados;
  -Caso der a mensagem do tópico 24.2.a, ao clicar em cancelar, manter os títulos selecionados para não ser necessários o usuário informa-los novamente;
  -Deve realizar para os quatro processo de baixa: “Titulos Selecionados”, “Cartões”, “Individual” e “Baixar Desdobrando”.

• Caso o novo parâmetro “Permitir Multifilial para caixa/banco” estiver igual a SIM, Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016;
• Incluir validação da liberação do caixa/banco;
• Incluir opção de multifilial.

• Caso o novo parâmetro “Permitir Multifilial para caixa/banco” estiver igual a SIM, Utilizar o novo componente descrito na HIS.02157.2016;
  -Continuar com a validação da liberação do caixa/banco (PCLIB).