O valor da ocorrência 06 está diferente da ocorrência 09 no relatório da rotina 1502, porque ao efetuar o cálculo do Valor Total - Valor Total Pago, realmente haverá diferença. O valor total é a somatória do valor nominal do título (coluna VL. TÍTULO) e o valor total pago é o que foi pago pelo cliente (coluna VL.PAGO). Veja a seguir primeiramente a funcionalidade de cada uma dessas ocorrências:

• Ocorrência 06 - Liquidação Normal: ocorre quando os títulos foram registrados uma vez no banco, e posteriormente o cliente realizou o pagamento, ou seja, ao receber os títulos que se encontram nessa ocorrência, as rotinas de baixas automáticas (1502 e 1512) devem realizar a baixa desses títulos,
• Ocorrência 09 - Baixa Simples: quando os títulos são retornados nessa ocorrência, significa que os títulos deixaram de ser registrados, ou seja, o banco efetuou "baixa" dos títulos no sistema bancário. Assim, no relatório de retorno, a coluna Valor Pago não será preenchida, uma vez que não houve a liquidação do título por parte do cliente.

Se na ocorrência 09, o VL.PAGO for zerado, será apresentado apenas o VL.TÍTULO e ao comparar com a ocorrência 06 haverá diferença, pois o valor pago poderá ser maior ou menor que o valor do título.

Assim, o valor da ocorrência 09 está diferente da ocorrência 06, porque não está apresentando o pagamento e sim a soma no total dos títulos. A ocorrência 09 traz títulos excluídos da base de dados do banco e isso ocorre, porque quando o arquivo remessa é gerado mostra a informação para excluir após determinado prazo (XX) em dias da data do vencimento.

Para evitar que isso ocorra, basta verificar se os cálculos estão sendo feitos sem serem trocados os seus valores ou limpar sempre a base de dados do banco e não ficar guardando títulos antigos.