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  • Como funciona o processo com cheque no contas a pagar?

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Como funciona o processo com cheque no contas a pagar?

Produto:

Rotinas 530 - Permitir Acesso a Rotina, 705 - Alterar Próximo Número Cheque, 718 - Contas Pagas e 775 - Gerir Contas a Pagar

Ocorrência:

Para conhecer como funciona o processo com cheque no contas a pagar com o objetivo de melhorar o controle de seus lançamentos bancários, assista o vídeo abaixo ou veja os procedimentos apresentados no Passo a passo.

Vídeo:

Youtube: https://youtu.be/CNrKnVdXBFo


PC Vídeo: https://goo.gl/gIlH9h

Passo a passo:

1) Acesse a rotina 530, informe o Usuário e clique Exibir;

2) Digite a rotina 775 no campo de pesquisa e pressione Enter;

3) Pesquise e marque as seguintes permissões:

  • 2 - Permitir montar cheque;
  • 16 - Permitir emitir cheque;
  • 17 - Permitir emitir cópia de cheque;
  • 18 - Permitir editar cheque não emitido;
  • 19 - Permitir cancelar cheque;
  • 20 - Permitir assinar cheque;
  • 21 - Permitir apagar assinatura de cheque;
  • 22 - Permitir baixar cheques;
  • 23 - Permitir estornar baixa de cheque,
  • 24 - Permitir emitir recibo caixa/banco.

4) Clique o botão Salvar e fechar;

5) Em seguida, acesse a rotina 705;

6) Clique o botão Novo Pagamento;

7) Informe a Filial e selecione a Forma de pagamento como Cheque;

8) Informe o Caixa/Banco e verifique a numeração do cheque que está sendo apresentada no campo Num. cheque;

Importante!

Se a numeração de seu cheque for diferente da apresentada no campo Num. cheque, é necessário acessar a rotina 705, selecionar o banco e alterar o campo Prox. Num. Cheque com a numeração atual do seu cheque. Salve a alteração, clicando o botão Gravar.

9) Volte à rotina 775 e se houve a necessidade de alterar a numeração, clique Novo Pagamento novamente, e informe a Filial, a Forma de pagamento como Cheque e Caixa/Banco;

10) Informe o Período de vencimento e clique Pesquisar;

11) Marque o cheque na planilha e, em seguida, clique Incluir;

12) Clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Existe(m) pagamento(s) realizado(s) em atraso. Confirma valor sem juros?";

13) Clique o botão Gravar;

14) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Confirma a gravação do cheque?";

15) Na próxima tela, você terá a opção de emitir o cheque ao clicar Imprimir;

16) Após a impressão, será apresentada a mensagem "Gravação concluída com sucesso! Deseja imprimir cópia de cheque?". Clique Sim ou Não, conforme a necessidade;

17) Agora, que o cheque está incluído no sistema, clique o botão Retornar e, em seguida, clique o botão Assinatura;

18) Informe a Foma de pagamento como Cheque e clique Pesquisar;

19) Marque o cheque na planilha e clique Assinar;

20) Clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirma a assinatura do(s) título(s) selecionado(s)";

21) Clique o botão Retornar e, em seguida, clique Baixar;

22) Informe novamente a Forma de pagamento como Cheque e clique Pesquisar;

23) Marque o cheque na planilha e clique o botão Baixar,

24) Na próxima tela que será aberta, confira os dados do cheque e caso deseje acrescentar uma informação, digite-a no campo Observação:.

25) Clique Sim ao ser apresentada a mensagem "Confirma a baixa do(s) título(s) selecionado(s)" e clique OK para finalizar.

Importante!

Caso você tenha incluído um cheque com dados incorretos e com uma determinada numeração e for necessário corrigir e informar essa mesma numeração, a rotina 775 irá gerar uma mensagem informando que já existe o número do cheque baixado no sistema.

Dessa forma, a rotina 775 não irá permitir digitar o mesmo número de cheque, pois para informar, será necessário primeiro estornar esse cheque e refazer o processo todo novamente.

Observações:

Em caso de dúvida para consultar os seus lançamentos bancários, utilize a rotina 718 e na aba Critérios de Pesquisa (B), marque a opção Apenas lançamentos pagos com cheque para que ao emitir o relatório sejam buscados só contas pagas com cheque.