Atualização Movimento AVA no Contas a Receber - FC1115
Visão Geral do Programa
Este programa converte os movimentos de Acerto de Valores (AVA) gerado pelo módulo Contas a Receber para Moeda CMCAC. Os movimentos AVA gerados pelo Contas a Receber, são acertos efetuados nos saldos dos títulos, e que por sua vez gera um lançamento contábil, numa conta informada ou num portador cujo cadastro deste já menciona a conta de saldo. A sistemática de cálculo segue a mesma linha de raciocínio dos demais itens do Contas a Pagar.
Exemplo
O lançamento de descontos.
Atualização Movimentos AVA – CR – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Transação | Inserir um intervalo de datas, a ser considerado na execução da função em questão. Nota: A atualização dos Movimentos AVA no Contas a Receber, somente será atualizado para os movimentos que estejam neste intervalo de datas. |
Atualização Movimentos AVA – CR – Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir determinar os parâmetros a serem considerados na geração da listagem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
| O acionamento do Botão Títulos, abre uma tela na qual possibilita selecionar os Títulos cadastrados no Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Acerto Títulos | Assinalar uma das opções Faixa ou Título, que determinará a atualização dos Movimentos AVA no Contas a Receber, se a opção for Faixa a atualização se dará por todos os Títulos inseridos na faixa de data predeterminado. Se a opção for Títulos se faz obrigatório o acionamento do Botão Título. |
Atual Movtos AVA no CR por Título - Botão Títulos
Objetivo da tela: | Permitir selecionar os títulos cadastrados no Contas a Receber. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir neste campo o código do estabelecimento ao qual se deseja selecionar o Título do Contas a Receber. |
Espécie de Documento | Inserir neste campo a espécie de documento cadastrado para o estabelecimento, que se deseja gerar a atualização AVA no Contas a Receber. |
Documento | Inserir o número do documento cadastrado no Contas a Receber , sendo que este recebe os títulos originados das notas fiscais gerados pelo Módulo de Faturamento. |
Parcela | Inserir o número da parcela que se refere ao documento. |
Atualização Movimentos AVA – CR – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão. |
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