Manutenção Mapa Distribuição Gerencial - MGL000AA
Visão Geral do Programa
Permite a criação dos mapas de distribuição gerencial, possibilitando visualizar a distribuição dos fatos contábeis da empresa sob o ponto de vista gerencial.
Nota:
Os planos de contas do tipo secundário ou do tipo consolidação não recebem lançamentos contábeis, somente a distribuição dos valores por meio deste programa, pelo qual são distribuídos os valores constantes do plano de contas primário para os planos de contas secundários ou de consolidação, podendo ainda ser distribuído por centro de custo.
O mapa efetua o "De-Para" de contas contábeis onde um plano primário para contas de um plano secundário, podendo esta distribuição ser de 2 formas:
1 - Por Itens de Distribuição Gerencial. Exemplo:
1ª ocorrência
| Conta de Origem: | 3190.1101 |
| Conta Destino: | 3.1.90.11-01.01.2001 |
| Seleção Origem | |
| Estabelecimento: | 001 |
| Unidade de Negócio: | 001 |
| Centro de Custo: | 1202 |
2ª ocorrência
| Conta de Origem: | 3190.1101 |
| Conta Destino: | 3.1.90.11-01.01.2001 |
| Seleção Origem | |
| Estabelecimento: | 001 |
| Unidade de Negócio: | 002 |
| Centro de Custo: | 1202 |
Portanto, o programa permite cadastrar critérios de distribuição que diferem em pelo menos uma seleção, ou em uma conta de origem ou destino.
2 - Por Percentuais de Participação Acionária. Exemplo:
| UO Origem | GSC |
| Plano Contas Origem | OPERAC |
Mapa Distribuição Gerencial | HOL |
| Sequência Participação Acionária | 1 |
| Data Início Participação Acionária | 01/10/2013 |
| Fim Participação Acionária | 31/12/9999 |
| Percentual Participação Acionária | 70 |
Manutenção Mapas Distribuição Gerencial
Objetivo da tela: | Implementar e manutenir mapas de distribuição gerencial. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Mapa Distribuição Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Movimentos | Quando acionado, apresenta as telas Itens Distribuição Gerencial e Percentuais Participação Acion. Veja mais informações na descrição destas telas, localizadas neste manual. |
Histórico do Movimento | Quando acionado, exibe a tela Histórico Mapa Distrib. Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Inclui Mapa Distribuição Gerencial
Objetivo da tela: | Definir o mapa de distribuição gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
UO Origem | Inserir o código da unidade organizacional de origem dos valores a serem transferidos. |
Plano Contas Origem | Inserir o código do plano de contas contábeis primário de origem das informações a serem transferidas, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. |
Mapa Dist Gerencial | Inserir o código do mapa de distribuição gerencial que está sendo implementado. |
Descrição | Inserir uma descrição para o mapa que está sendo implementado. |
Cenário Contábil | Quando não preenchido, determina que os valores da origem devem ser transferidos para todos os cenários contábeis utilizados na unidade organizacional destino. Caso a transferência seja específica apenas para um cenário contábil, esse campo deve ser preenchido com o código do cenário destino. |
UO Destino | Inserir o código da unidade organizacional destino para as informações que estão sendo transferidas. |
Plano Contas Destino | Inserir o código do plano de contas contábeis destino para a transferência dos valores das contas contábeis, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. |
Início Validade | Exibe automaticamente a data de 01/01/1800 como data de início de validade para o mapa de distribuição gerencial implementado, podendo ser alterada. Importante: Esse mapa pode ser utilizado somente em data igual ou superior à data informada. |
Fim Validade | Exibe automaticamente a data de 31/12/9999 como data fim de validade para o mapa de distribuição gerencial implementado, permitindo modificá-la. Importante: Esse mapa pode ser utilizado somente em datas inferiores a data informada neste campo. |
Mapa Exceções | Esse campo é um facilitador do mapa. Quando assinalado, determina que não é necessário apontar os itens de distribuição, pois é adotado que todas as contas do plano de origem são iguais para o plano de destino, salvo as exceções conforme os itens apontados nesse mapa. |
Casas Decimais | Inserir o número de casas decimais a ser utilizado no percentual a ser transferido para a conta destino, informado nos itens de distribuição. Nota: O número de casas decimais a ser informado neste campo não poderá ser maior que 8 (oito). |
Estabelecimento | Deve ser inserido o estabelecimento específico a ser considerado para a criação posterior dos itens do mapa em questão. Quando preenchido este campo, a informação é sugerida como padrão na tela de inclusão dos itens do mapa de distribuição gerencial. Nota: Este campo não é de preenchimento obrigatório. Importante: O objetivo dos campos a seguir, é facilitar o cadastramento dos itens dos mapas de distribuição gerencial. |
Unid Negócio | Inserir a unidade de negócio específica para a aplicação dos itens do mapa a serem cadastrados, conforme cadastro no UTB011AA/UFN212AA/UTB347AA - Unidade de Negócio. Este campo é um facilitador que considera esta informação como padrão na apresentação da tela de inclusão de itens. Importante: Somente será possível selecionar unidades de negócio analíticas. |
Plano Centros Custo | Este campo somente deve ser preenchido quando para os itens que serão cadastrados para o mapa, for associado um único plano de centros de custo para a aplicação dos valores a distribuir. Importante: Quando o tipo do plano de contas for Consolidado, este campo ficará desabilitado, pois para as atuais regras do processo de atualização de saldos consolidados, não considera este campo. |
Centro Custo | Este campo somente deve ser preenchido quando para os itens que serão cadastrados para o mapa, for associado um único plano de centros de custo para a aplicação dos valores a distribuir. Importante: Quando o tipo do plano de contas for Consolidado, este campo ficará desabilitado, pois para as atuais regras do processo de atualização de saldos consolidados, não considera este campo. |
Transf Valores CCusto | Quando assinalado, define a transferência de valores dos centros de custo de origem também para o destino, que será cadastrado nos itens do mapa em questão. Este campo é um facilitador que considera esta informação como padrão na apresentação da tela de inclusão de itens. |
Itens Distribuição Gerencial
Objetivo da tela: | Cadastrar itens que determinam o valor a ser distribuído de uma conta contábil de origem, de um plano de contas primário, para uma ou mais contas de destino em outro plano de contas, tendo como fator de cálculo o percentual (%) sobre o valor a distribuir no destino. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Item Distribuição Gerencial. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Faixa | Quando acionado, é possível pesquisar itens informando uma faixa por conta contábil de origem. |
Inclui Item Distribuição Gerencial
Objetivo da tela: | Implementar novos Itens para a formação do mapa de distribuição gerencial. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Cta origem | Inserir a conta contábil de origem do valor a ser transferido. |
Título | Exibe o título contábil da conta inserida no campo Conta Origem. |
Sequência | Exibe automaticamente o número da sequência que está sendo implementada. |
Cta Destino | Inserir a conta destino para a transferência de valores do plano de contas primário. |
Título | Exibe o título contábil da conta inserido no campo Conta Destino. |
Perc | Inserir o valor percentual a ser transferido para a conta destino. Importante:
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Calcular Participação Minoritária? | Quando assinalado, indica que deve ser efetuado o cálculo da participação minoritária. |
Conta Contábil | Inserir o código da conta contrapartida de participação de minoritários. |
Início Validade | Exibe automaticamente a data de 01/01/0001 como data de início de validade para o item que está sendo implementado no mapa, podendo ser alterada. Importante: O item somente será válido quando for utilizado em data igual ou superior a informada neste campo. |
Fim Validade | Exibe automaticamente a data de 31/12/9999 como data fim de validade para o item que está sendo implementado no mapa, permitindo modificá-la. Importante: O item somente pode ser utilizado em data igual ou inferior a informada neste campo. |
Eliminação Intercomp | A seleção deste campo consiste em liquidar saldos de transações entre empresas do mesmo grupo. Os valores de contas a pagar e a receber entre as empresas do mesmo grupo, não serão considerados na distribuição dos valores. |
Trans Valores CCusto | Quando assinalado, este campo consiste em transferir as apropriações feitas nos centros de custo no plano primário para o plano secundário. Importante: Este campo é habilitado quando o plano de contas destino é do tipo "Secundário". |
Estabelecimento | Inserir o código do estabelecimento específico para a aplicação da distribuição de valores para o item que está sendo implementado. Nota: Este campo não é de preenchimento obrigatório. |
Unid Negócio | Inserir o código da unidade de negócio específica para a distribuição dos valores do item que está sendo implementado. Nota: Este campo não é de preenchimento obrigatório. Importante: Será possível selecionar apenas unidades de negócio analíticas. |
Plano Centros Custo | Inserir o código do plano de centros de custo a ser considerado para a distribuição dos valores, conforme cadastro no UTB080AA/UFN200AA/UTB310AA - Plano de Contas Contábeis. Quando este campo não é preenchido, é considerada a distribuição para todos os planos de centros de custo. |
Centro Custo | Inserir o código do centro de custo específico para distribuir os valores, caso seja necessário. |
Percentuais Participação Acion
Objetivo da tela: | Manutenir os percentuais de participação acionária, bem como as datas de validade. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Perc Participação Acionária. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das datas e do percentual de participação acionária. |
Pesquisa | Quando acionado, possibilita a pesquisa do mapa de distribuição gerencial para o qual deve ser informado o percentual de participação acionária. |
Inclui Perc Participação Acionária
Objetivo da tela: | Cadastrar os percentuais de participação acionária. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Seq Participação | Inserir o código de sequência da participação. Nota: Este código será sempre sugerido pelo sistema sendo o seguinte ao último cadastrado. |
Dt Inicio Particip | Inserir a data de início da validade para a participação acionária. |
Fim Particip Acion | Inserir a data de fim da validade para a participação acionária, sendo que o sistema sugere a data 31/12/9999. |
Perc Particip Acion | Inserir o percentual da participação acionária, que poderá ser entre 0 a 100. |
Histórico Mapa Distrib. Gerencial
Objetivo da tela: | Consultar os dados históricos tanto dos itens de distribuição gerencial quanto dos percentuais de participação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Itens Distribuição Gerencial | Quando assinalado, demonstra os dados históricos dos itens de distribuição gerencial. |
Percentuais de Participação | Quando assinalado, demonstra os dados históricos dos percentuais de participação acionária. Nota: Qualquer inclusão, alteração ou exclusão na tela Inclui Perc Participação Acionária gravará o log da informação e será demonstrada a ação realizada no campo Tipo Alteração:
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