Manutenção Crítica Saldo Conta Contábil - MGL005AA
Visão Geral do Programa
Possibilita a implementação da crítica de saldo contábil, para efetuar comparações entre saldos de contas definidas. A comparação é efetuada entre contas de um mesmo plano de contas que devem possuir o mesmo saldo.
Uma crítica de saldo é responsável pelo confronto entre o saldo de uma conta de origem e uma ou mais contas destino. As críticas podem se aplicar aos saldos contábeis de uma mesma empresa, bem como aos saldos das contas contábeis intercompanhia. Dessa forma, é possível efetuar a conferência entre o saldo de uma conta contábil de uma empresa, com o saldo da conta contábil de contrapartida de outra empresa.
Nota:
O programa ao calcular o valor das diferenças, leva em consideração a natureza das contas que estão sendo comparadas. Portanto, se a natureza da conta origem for credora e a natureza da conta destino for devedora, o sinal do saldo origem é ignorado.
Exemplos:
| 1.070,00 D | 1.000,00 C | |
| 1.080,00 C | 200,00 C | |
| Diferença: | 10,00 C | 1.200,00 D |
Manutenção Crítica Saldo Conta Contábil
Objetivo da tela: | Implementar crítica de saldo contábil para comparação de saldos de contas definidas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, exibe a tela Inclui Crítica Saldo Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Movimentos | Quando acionado, apresenta a tela Itens Crítica Saldo Conta Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Cópia Automática de Críticas | Quando acionado, apresenta a tela Cópia Crítica Sdo Conta Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Inclui Crítica Saldo Contábil
Objetivo da tela: | Implementar uma identificação para a critica de saldo de conta contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Crítica | Exibe um número sequencial para identificar a crítica de saldo contábil que está sendo implementada, podendo este ser alterado. |
Descrição Crítica | Inserir uma descrição para a crítica que está sendo implementada. |
Plano Contas | Inserir o plano de contas no qual a crítica de saldo atua para a comparação dos saldos. Nota: Caso a função SVZ_ CONCILIACAO_CONSOLIDACAO esteja habilitada, este campo não será exibido nesta tela. |
Cenário Contábil | Inserir o código que represente o cenário contábil para a crítica em questão. |
Tipo Crítica | Selecionar o tipo de crítica a ser considerada na conferência dos saldos. Nota: Uma crítica pode ser: Caso a função SVZ_ CONCILIACAO_CONSOLIDACAO não esteja habilitada, as opções disponíveis serão:
Caso a função SVZ_ CONCILIACAO_CONSOLIDACAO esteja habilitada, as opções disponíveis serão:
|
Tolerância | Inserir o valor limite admitido para possíveis diferenças apontadas entre os saldos criticados, podendo ser expresso em qualquer finalidade econômica que armazene valor. Nota:
|
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica para a tolerância da crítica que está sendo implementada. Nota: Este campo é habilitado somente quando a opção "Intercompanhia Sintética" é selecionada no campo "Tipo Crítica". |
Margem Aceitável até | Inserir o valor limite admitido para possíveis diferenças apontadas entre os saldos criticados, podendo ser expresso em qualquer finalidade econômica que armazene valor. Nota:
|
Itens Crítica Saldo Conta Contábil
Objetivo da tela: | Manutenir itens que formam a critica do saldo contábil. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Inclui | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens Crítica Saldo Conta Contábil. Veja mais informações na descrição desta tela, localizada neste manual. |
Modifica | Quando acionado, permite efetuar alterações nos itens da crítica já implementada. |
Elimina | Quando acionado, permite eliminar os itens da crítica já implementada. |
Detalhe | Quando acionado, permite visualizar os detalhes dos itens da crítica já implementada. |
Faixa | Quando acionado, permite pesquisar os itens informando a faixa por conta contábil origem. |
Pesquisa | Quando acionado, é possível pesquisar as críticas existentes. |
Inclui Itens Crítica Saldo Conta Contábil
Objetivo da tela: | Incluir Itens que compõem a crítica de saldo contábil implementada. Nota: Caso a função SVZ_ CONCILIACAO_CONSOLIDACAO não esteja habilitada, serão exibidos somente os campos: Crítica, Cta Origem e Cta Destino. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Crítica | Exibe o número que identifica a crítica de saldo contábil em questão. |
Sequência | Inserir a sequência desejada. Nota: O sistema irá sugerir o código 10 (dez), porém este código é passível de alteração. Para as próximas inclusões, sempre será sugerido o último código mais 10 (dez), sendo possível alterar quando necessário. |
Unid Organ Origem | Inserir a unidade organizacional de origem para a crítica de saldo. |
Plano Origem | Inserir o plano de contas origem para a crítica de saldo. |
Cta Origem | Inserir a conta contábil origem para a crítica de saldo. |
Unid Organ Destino | Inserir a unidade organizacional de origem para a crítica de saldo. |
Plano Contas | Inserir o plano de contas destino para a crítica de saldo. |
Cta Destino | Inserir a conta contábil destino para a crítica de saldo. |
Margem Aceitável | Exibe o valor padrão do campo da capa de crítica, porém permite alteração para as contas da sequência de itens a criticar. O valor será absoluto, o sinal não será verificado. |
Mapa Distribuição | Inserir o código do mapa de distribuição gerencial (MGL000AA). Este código terá relacionamento com o cadastro de crítica e de item da crítica na definição das contas contábeis, consideradas para eliminação no relatório gerado pelo programa Demonstrativo Crítica Saldo Conta Contábil (MGL706AB). |
Importante:
Quando for necessário informar mais de uma Conta Destino, deve-se inserir diversas sequências com a mesma Conta Origem e as diferentes Contas Destino.
Cópia Crítica Sdo Conta Contábil
Objetivo da tela: | Efetuar a cópia de uma crítica de saldo de conta contábil. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Crítica | Exibe a crítica a ser copiada. Nota: Sempre será exibida a crítica selecionada na tela Manutenção Crítica Saldo Conta Contábil. |
Unidade Organ Origem | Inserir as unidades organizacionais de origem a serem usadas na cópia. |
Plano Contas Origem | Inserir os planos de contas de origem a serem usados na cópia. |
Conta Contábil Origem | Inserir as contas de origem a serem usadas na cópia. |
Seq. Item Crítica | Inserir as sequências a serem usadas na cópia. |
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