Histórico

Quando acionado, é possível visualizar os históricos gerados automaticamente, quando de qualquer alteração nos parâmetros da empresa no módulo de Prestação de Contas. Permitindo assim, verificar qual era a parametrização utilizada em uma determinada data.

Fornecedor Único

Fornecedor

Inserir um código de fornecedor que será único para os processos de prestação de contas. Este campo somente é habilitado para preenchimento, quando assinalado que todos os adiantamentos e acerto de contas de viagens serão implementados para um fornecedor único.

Depósito

Inserir um código de portador a ser utilizado pela empresa para efetuar os pagamentos de antecipações de viagens.

Em Espécie

Inserir um código de portador, quando o pagamento de antecipação for em espécie (cash). Este portador deve ser do tipo caixa.

O campo estará disponível quando o módulo de Aprovação Financeira Documento estiver ativo no Parâmetros Integração EMS. Ele indicará qual será o usuário do processo de integração de Acerto de Contas do módulo EEC com os módulos Contas a Pagar e Aprovação de Documentos (APF e MLA). 

Por meio dele poderá ser informado umas das 3 configurações de usuário de integração:

• Usuário Inclusão Prestação Cta: trata-se do usuário que incluiu a prestação de contas, mesmo que seja utilizado outro usuário no Processo de Integração da Prestação de Contas (EEC), a aprovação do documento será enviada em nome do usuário que inclui o processo.
• Usuário do Funcionário: Enviará a aprovação do documento em nome do usuário relacionado ao funcionário financeiro informado no módulo Prestação de Contas (EEC).
• Usuário Corrente: a aprovação será enviada em nome do usuário corrente no Processo de Integração da Prestação de Contas (EEC).