Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA
Visão Geral do Programa
Esse programa possibilita efetuar os seguintes tipos de consulta: visualizar saldos, movimentos, comparativos entre valores orçados e realizados ou comparativo entre movimentos e saldos contábeis da Unidade Organizacional.
Nessas consultas sempre são apresentados os valores de saldos ou movimentos de uma conta contábil para todos os períodos de um determinado exercício, possibilitando dessa forma, melhor visualização destes.
Como forma avançada e gerencial de analisar informações, é possível representar graficamente as informações apresentadas nas consultas. A emissão de gráficos é uma ferramenta importante principalmente em avaliações e análises contábeis e financeiras.
Caso o campo Usa Segurança Estab Consultas/Relatórios, apresentado no programa Parâmetros Gerais da Contabilidade estiver assinalado, o usuário somente pode visualizar os dados dos estabelecimentos aos quais estiver relacionado.
Ao inserir a faixa de estabelecimentos, será apresentada mensagem, identificando os estabelecimentos que o usuário possui acesso dentro da faixa informada.
Somente os usuários com permissão de acesso a todos os estabelecimentos podem ter uma visão geral da empresa.
Consulta Saldos Contas Contábeis Período da Unidade Organizacional
Objetivo da tela: | Permitir apresentar as opções de consultas por períodos, saldos, movimentos, orçamentos e outras opções disponíveis nesse programa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Quando acionado, é possível determinar faixas que devem ser consideradas na consulta. Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Saldos Contábeis. |
Filtro | Quando acionado, é possível determinar parâmetros que devem ser considerados na consulta. Veja mais informações na descrição da tela Filtro Conta Contábil. |
Unidade Organizacional | Quando acionado, é possível consultar as Unidades Organizacionais cadastradas. Nota: A Unidade Organizacional selecionada é apresentada no título da tela base. Quando alterada a Unidade Organizacional, automaticamente o título da tela base também é alterado. |
Razão | Quando acionado, é apresentado o programa Consulta Razão Conta Contábil (FGL208AA). Nota: Esse botão somente é habilitado, quando informado uma conta contábil analítica e o Plano de Contas inserido for o Primário. |
Gráfico | Quando acionado, é possível gerar gráficos das consultas efetuadas, possibilitando análises detalhadas. Veja mais informações na descrição Botão Gráfico. |
Alternativa / Cta Ctbl | Quando acionado, é automaticamente alterado o nome do campo Conta para Alternativa e vice-versa. Desta forma, é possível efetuar consultas, informando o código da Conta Contábil ou da Conta Alternativa. |
Atualiza | Quando acionado, as informações são apresentadas na tela para consulta, e sua cor é alterada para Verde, indicando que a consulta está atualizada. Importante: Sempre que alterado qualquer parâmetro na consulta, esse botão retorna para a cor vermelha, sendo necessário acioná-lo novamente, para atualização das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cenário | Inserir o Cenário do Contábil que deve ser considerado para consulta. |
Exercício | Inserir o exercício que deve ser considerado para consulta. Dessa forma, são apresentadas na consulta informações para cada período do exercício determinado. |
Tipo Sdo | Selecionar uma opção que determina o tipo de consulta a ser efetuada. Dependendo da opção selecionada, são exibidas diferentes informações na tela base. As opções disponíveis são:
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Plano Contas | Inserir o Plano de Contas que deve ser considerado na consulta. |
Cenário | Inserir o Cenário Contábil relacionado ao orçamento a ser considerado na consulta. Nota: Esse campo somente é habilitado, quando selecionada a opção Orçamentos no campo Tipo Sdo. |
Versão Orçamento | Inserir a Versão do orçamento a ser consultado. Nota: Esse campo somente é habilitado, quando selecionada a opção Orçamentos no campo Tipo Sdo. |
Conta Ou Alternativa | Inserir a Conta Contábil ou a Conta Alternativa que deve ser considerada na consulta. Ao inserir o código da conta é exibida a descrição. Nota: O nome desse campo é alterado automaticamente, quando acionado o botão Alternativa/Cta Ctbl. |
Faixa – Saldos Contábeis
Objetivo da tela: | Permitir determinar faixas que devem ser consideradas na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir a faixa de Estabelecimentos que devem ser considerados na consulta. |
Unid Negócio | Inserir a faixa de Unidade de Negócio que devem ser consideradas na consulta. |
Filtro Conta Contábil
Objetivo da tela: | Permitir determinar parâmetros que devem ser considerados na consulta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Nota: Esta Finalidade Econômica deve obrigatoriamente possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. |
Apresentação | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores da consulta. Para movimentações efetuadas em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para esta finalidade apresentação. |
Data Cotação | Inserir a data a ser utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. Nota: Este campo é somente habilitado, quando inseridas Finalidades diferentes nos campos Finalidade e Apresentação, dessa tela. |
Consid Apurac Restdo | Quando assinalado, determina que, para a consulta que está sendo efetuada, devem ser consideradas as movimentações de Apuração de Resultado, na apresentação dos Saldos. |
Opções de Consulta
Objetivo da tela: | Permitir efetuar diferentes tipos de consulta, conforme a opção selecionada no campo Tipo Sdo. A seguir são explicadas as opções de consulta disponíveis nesse programa. |
Opção Consulta Saldos e Movimentos Por Período
Objetivo da tela: | Para efetuar consultas de movimentos de Débito/Crédito, saldos e movimentações por período para a conta contábil determinada, a opção Sdo/Movimento deve ser selecionada no campo Tipo Sdo. É necessário também inserir os parâmetros solicitados e principalmente a conta contábil a ser considerada. Depois de determinados estes dados, deve-se acionar o botão Atualiza, para que as informações sejam apresentadas na consulta. A partir desta consulta, é possível efetuar várias análises, utilizando as informações apresentadas. Esta consulta de Saldos / Movimentos é muito utilizada para verificar a evolução nas movimentações da conta contábil nos períodos. Pode-se também gerar gráficos desta consulta, facilitando análises e visualizações. Veja mais informações na descrição Botão Gráfico – Opção Saldos/Movimentos. |
Opção Consulta Orçamento Por Período
Objetivo da tela: | Para efetuar consulta comparativa entre valores orçados e realizados para determinada conta contábil, deve ser selecionada a opção Orçamento no campo Tipo Sdo, sendo necessário também inserir os parâmetros solicitados e principalmente o Cenário e Versão do orçamento a ser considerado. Após determinados estes dados, deve-se acionar o botão Atualiza, para que as informações sejam apresentadas nesta tela de consulta. A partir desta consulta, é possível efetuar várias análises comparativas, utilizando os valores realizados em relação aos orçados, no intuito de qualificar sempre os valores do orçamento. Pode-se também gerar gráficos desta consulta facilitando análises e visualizações. Veja mais informações na descrição do Botão Gráfico – Opção Orçamento. |
Botão Gráfico
Objetivo da tela: | Ao acionar esse botão, é automaticamente apresentado gráfico onde são exibidas as informações relacionadas aos dados da consulta. Utilizando este gerador de gráficos, é possível efetuar diversas customizações conforme necessárias, inclusive alterar o tipo de gráfico, utilizando Barras, Pizzas, Linhas, Dispersão ou outras. Exemplos: Dependendo do tipo de consulta que está sendo efetuada, o acionamento deste botão apresenta diferentes gráficos, conforme a consulta. A seguir estão exibidos exemplos de gráficos, sendo um para cada opção de tipo de Consulta. |
Gráfico – Opção Saldos/Movimentos
Objetivo da tela: | Nesta opção de consulta “Sdo/Movimento” são exibidos valores de movimentações de Débito e Crédito, sendo que, no gráfico gerado para esta consulta, são comparados apenas os valores de “Saldo Inicial” e “Saldo Final” para cada período. Este gráfico, além de apresentar melhor forma de visualização dos saldos, permite também a utilização deste para efetuar diversas avaliações. |
Gráfico – Opção Orçamento
Objetivo da tela: | Como a opção de Tipo de consulta “Orçamento” apresenta diversos valores, considerando “Realizado” e “Orçado”, quando do acionamento deste botão, é gerado gráfico com totais dos movimentos. Desta forma, é possível verificar para uma conta contábil, os valores de movimentos orçados e efetivamente realizados, em todos os períodos do exercício. Este gráfico, além de apresentar melhor forma de visualização dos valores, permite também a utilização destas informações para efetuar diversas análises e avaliações. |
Conteúdos Relacionados:
Como podem ser efetuados tipos diferentes de consultas nesse programa, alguns pré-requisitos são considerados apenas para determinada consulta. Além da implementação dos cadastros básicos, descritos no processo Cadastros deste módulo, é necessário que existam movimentações contábeis a serem consultadas.
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