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Ficha Técnica - Materiais - Estoque Saldo Mensal

Área:Materiais
Assunto:Estoque Saldo Mensal
Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0313.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0313.xml
Fato:

MAT_DTS_Monthly_Balance_Fact

 















Opções do Arquivo de Parâmetros

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”.

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É muito utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)".
Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI, uma vez que sua parametrização é realizada em número de dias, não necessitando fixar datas. Os dias informados serão sempre calculados com base na data atual.

Exemplo:
Se a data atual do sistema 15/01/2006, o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" forem preenchidos com 0 (zero), então o sistema irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2006 até 15/01/2006.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (CD0103). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109).

Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS; o valor é zero (0).

Grupo Estoque

Informar o(s) código(s) do(s) Grupo(s) de Estoque que deve(m) ser extraído(s) para o BI. O código do Grupo Estoque deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Grupo Estoque (CD0201).

Importante:
Caso nenhum código seja informado, a extração considera todos os grupos de estoque disponíveis na base.

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração somente a data do movimento de estoque.

Importante:
O extrator calcula a recomposição das quantidades e valores de entrada e saída de períodos anteriores. No entanto, é importante avaliar com critério a importância de se analisar estas quantidades e valores de períodos anteriores.
A performance de extração está ligada diretamente ao volume de movimentos no estoque e a quantidade de dias que se deseja obter de forma retroativa.

Regras Padrões de Negócio

Empresa

O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

Valorização das Quantidades

As quantidades em estoque dos itens são valorizadas com base no custo médio dos itens, de acordo com o período extraído. Quando o custo médio ainda não está calculado para o período, a valorização é feita com base no ultimo custo médio calculado.

Importante:
Quando o período extraído não possuir o custo médio e ou contábil calculado ainda, é necessário reextrair este período para obter o valor do custo atualizado.

 

Relatório de Inconsistências: INC_MAT_DTS_ Monthly_Balance_Fact.TXT

Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS2.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido por meio do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

Conferência das Informações

Relatório EMS

Medidas

CE0919 – Listagem Saldo Físico Itens

Qtde Final do Saldo

Listagem Saldo Físico Itens - Pasta Seleção

Os campos não deverão ser informados.

Listagem Saldo Físico Itens – Pasta Classificação

Selecionar a opção Por Grupo de Estoque.

Listagem Saldo Físico Itens – Pasta Parâmetros

Parametrizar os campos:

CampoDescrição
SaldosApenas não assinalar a opção Considera Quantidade Alocada, as demais devem ser assinaladas.
Itens ObsoletosAssinalar a opção Todos.
Período para Saldo ItensInserir a data para análise desejada.

Listagem Saldo Físico Itens – Pasta Digitação

Informar os estabelecimentos e depósitos necessários ou deixar em branco para todos.

Medida Qtde Final do Saldo

  • A consulta para validação deverá ser criada da seguinte forma: 

Assunto: Gestão de Estoques

Medidas: Qtde Final do Saldo

Dimensões:

Linha: Empresa (Código ou Descrição), Estabelecimento (Código ou Descrição), Item (Código ou Descrição), Depósito (Código ou Descrição).

Filtro: Período (Filtrar o mesmo período utilizado no relatório CE0919). Filtrar até o nível Dia.

Observação:
As informações de empresa/estabelecimento podem também ser utilizadas como filtro.

 

Conferir o valor apresentado na medida Qtde Final do Saldo com o valor apresentado para cada item.

Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:           

Qtde Saldo Inicial

Vl Saldo Inicial

Vl Saldo Final

 

Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatórios que validem estas medidas, conforme as regras descritas acima.