Ficha Técnica - FIN EMS5- Contas a Pagar - Carteira
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Contas a Pagar – Carteira (EMS5) |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0501.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0501.xml |
| Fato: | FIN_DTS_Pipeline_Accounts_Payable_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Matriz Tradução | Definir o código padrão da Matriz de Tradução Organizacional utilizada na integração entre o EMS2 e o EMS5. Importante: Esse parâmetro somente deve ser informado se o cliente possuir o EMS 2 integrado ao EMS 5. Caso negativo, deixar em branco. Deve ser informado o mesmo código de matriz de tradução na parametrização de todas as extrações. |
Prazo - Vencidos | Definir as faixas (em dias) que serão analisados no BI, para os documentos que estão vencidos. Estas faixas estarão disponíveis na dimensão Faixa Vencimento – AP. Para extrair informações agrupadas em mais de uma faixa, deve-se utilizar o “;” para separá-las, sem espaço entre elas. Exemplo: 0-30;31-60;61-90;91-180;181-999 Importante: Deve-se tomar o devido cuidado em informar faixas que contemplem, em seu conjunto, todos os dias que os documentos que estão em aberto se encontram na base de dados do EMS. | |
Prazo - a Vencer | Definir as faixas (em dias) que serão analisados no BI, para os documentos que não estão vencidos. Estas faixas estarão disponíveis na dimensão Faixa Vencimento – AP. Para extrair informações agrupadas em mais de uma faixa, deve-se utilizar o “;” para separá-las, sem espaço entre elas. Importante: Deve-se tomar o devido cuidado em informar faixas que contemplem, em seu conjunto, todos os dias que os documentos que estão em aberto se encontram na base de dados do EMS. | |
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária: Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção Cotações Diário. Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência. | |
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser(ão) apresentada(s) no BI, para informar mais de uma moeda deverá ser utilizado ”;” como separador. Importante: Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS; o valor é zero (0). | |
Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração todos os documentos que tem o seu saldo a pagar maior que zero (0). O BI não considera “Pagamentos Futuros”. | |
Regras Padrões de Negócio | Antecipação | Os documentos do tipo “Antecipação” são gerados com valor negativo para o BI. |
Substituição | Os valores dos documentos implantados através da função Substituição Notas por Duplicatas, geradores da medida “Vl Substituição a Pagar”, não podem ser listados separadamente no EMS5. |
Relatório de Inconsistências: INC_FIN_DTS_Pipeline_Accounts_Payable_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS5.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.
Conferência das Informações
Visão BI
As medidas e dimensões devem ser configuradas afim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
Importante:
Lembramos que, para validar carteira, deve utilizar o último dia extraído, e a execução do relatório de títulos em aberto deve ser realizada simultaneamente, pois as informações no EMS são atualizadas automaticamente, enquanto que no BI a atualização é realizada somente após a extração.
Lembramos que, para validar carteira, deve utilizar o último dia extraído, e a execução do relatório de títulos em aberto deve ser realizada simultaneamente, pois as informações no EMS são atualizadas automaticamente, enquanto que no BI a atualização é realizada somente após a extração.
Consulta | Medidas | Dimensões |
Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado. | Vl a Pagar | Empresa - código (como linha) |
Relatório EMS | Medidas |
Demonstrativo Títulos em Aberto | Vl a Pagar |
Demonstrativo Títulos em Aberto
Permite emitir as informações correspondentes aos títulos em aberto. O mesmo possui as seguintes características:
- Pode ser visualizado por Estabelecimento ou por Unidade de Negócio.
- Pode ser parametrizado de forma que sejam apresentados os Títulos com Pagamento Bloqueado, os Títulos com Pagamento Não Bloqueado e os Títulos que Não Contabilizam.
- Pode ser emitido com data retroativa. Dessa forma, o sistema recompõe os saldos dos títulos na data informada.
- Possui a opção de geração em planilha de cálculo Excel.
Nota:
O relatório Títulos em Aberto pode ser utilizado para verificar/consistir a contabilização.
O relatório Títulos em Aberto pode ser utilizado para verificar/consistir a contabilização.
Importante:
O Demonstrativo de Títulos em Aberto deve ser executado no mesmo instante em que estiver ocorrendo a extração no BI. Além disso, o tempo de execução desse relatório é proporcional à quantidade de registros na base de dados. Caso existam muitas ocorrências na base, poderão ocorrer problemas de desempenho.
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Visualização | Assinalar as opções “Títulos não Bloqueados”, “Considera Desconto no Saldo”, “Ordem Compra”, “Imprime Resumo Final” e “Imprime Relatório”. |
| Tipo Espécie | Assinalar todas as opções. |
| Apresentação | Inserir na opção Posição em, a data informada no parâmetro de extração do BI. Depois, deve selecionar o botão Faixa, para que seja apresentada a tela “Faixa Títulos em Aberto do Contas a Pagar”. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Faixa Títulos em Aberto do Contas a Pagar
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Estabelecimento | Selecionar o mesmo estabelecimento informado no BI. |
| Vencimento | Inserir as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999) |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Classificação – Títulos em Aberto do Contas a Pagar
Parametrizar os campos:
Campo | Descrição |
Classificação | Assinalar a opção Por Estabelecimento/Fornecedor/ Vencimento. |
| Totalizações | Assinalar a opção Totaliza Estabelecimento e Totaliza Vencimento. |
*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Validação entre BI x EMS
Recomenda-se que, a extração seja realizada em um horário de baixa movimentação de registros, como depois das 18:00, e executar o relatório (Títulos em Aberto Contas a Pagar) imediatamente depois do início da extração, para evitar que novos movimentos estejam contidos no Relatório e não estejam no BI.
Medidas para Conferência:
- Medidas “Vl a Pagar” e “Vl Substituição Carteira”: para validar essas medidas, deve somar o valor contido para o período em análise, da medida “Vl a Pagar” (1.408.323,71) com a medida “Vl Substituição Carteira” (1.918,41) e comparar com o “Total Geral” (1.410.242,12) do relatório de títulos em abertos (APB322). Para facilitar a conferência, pode criar um campo calculado no BI (ferramenta fórmulas) para somar as medidas Vl a Pagar + Vl Substituição Carteira. A soma deve corresponder ao total geral do relatório APB322.
- Dimensão “A Vencer”: para validar a dimensão A Vencer, deve comparar as faixas correspondentes entre BI e o relatório (APB322).
- Dimensão “Vencidos”: para validar a dimensão Vencidos, deve filtrar todas as “Espécies Documento – CP” do tipo ANTECIPAÇÃO na consulta do BI e após, comparar os valores apresentados no BI com o relatório (APB322).
Para identificar quais são as Espécies de Documento do tipo Antecipação, pode acessar no EMS o programa de Manutenção Espécies Documento.
Importante:
Pode ocorrer divergências entre as duas informações (BI x EMS), pois o programa “Demonstrativo de Títulos em aberto” considera pagamentos futuros, enquanto que o BI não considera.
Pode ocorrer divergências entre as duas informações (BI x EMS), pois o programa “Demonstrativo de Títulos em aberto” considera pagamentos futuros, enquanto que o BI não considera.
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