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Ficha Técnica - Comercial - Vendas

Área:Comercial
Assunto:Vendas
Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0105.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0105.xml
Fato:

FIN_DTS_Sales_Fact 

 










Opções do Arquivo de Parâmetros

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. 

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI e também para extrair períodos específicos fora do realizado no dia a dia.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)". Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI. A parametrização é realizada em número de dias. Os dias utilizados serão sempre calculados com base na data atual da execução do processo de extração.
Exemplo:
Se a data do sistema no momento da Extração for 15/01/2003, e o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" for preenchido com zero (0), o sistema de ETL irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2003 até 15/01/2003.

Importante:
Se ficar gravado como padrão o período Informado para as atualizações diárias do BI, os valores dele não serão atualizados.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (CD0103). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência, indicando que não existe cotação para a moeda cadastrada.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa CD0109 - Cadastro de Moedas.

Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é 0 (zero).


Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração somente a data de implantação dos pedidos de vendas.





Regras Padrões de Negocio

Empresa

O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

Pedido Cancelado ou Suspenso

Todos os pedidos de vendas com situação de cancelado ou suspenso são extraídos, onde os seus respectivos valores e quantidades são zerados.

Importante:
Recomenda-se uma atenção especial na reextração deste assunto, para que o período parametrizado abrange o período dos pedidos de vendas canceladas ou suspensos em períodos posteriores a sua implantação.


Pais, Estado e Cidade

Estas informações são extraídas com base no cadastro do emitente.

Quantidade dos Itens na Unidade de Medida da Família Comercial e Família Material

O extrator calcula as quantidades dos itens para as unidades de medidas das famílias comerciais e materiais, com base no fator de conversão informado no programa Itens para Faturamento (CD0903). Mais informações sobre esta funcionalidade ver manual do produto EMS.


Relatório de Inconsistências: INC_DIS_DTS_Sales_Fact.TXT

Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS2.

Extrator de Versão do Extrator e Conexão Progress: ems0105.log

Este arquivo é sempre criado quando o programa extrator é executado e é gerado no diretório temporário definido na string de conexão Progress.

Conferência das Informações

Visão BI

As medidas e dimensões devem ser configuradas, afim de que se assemelhem a visão do BI demonstrada na Figura 3 para posteriormente serem confrontadas com os relatórios do EMS.
 

Consulta

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado.

Qtde Vendida
Vl Vendas Mercadoria
Vl Vendas Líquida
Vl Impostos Venda
Vl Desconto Venda
Vl Venda Total

Empresa – Código (como linha)
Estabelecimento – Código (como linha)
Ano/Período (como linha/filtro)
Mês (como linha/filtro)
Atualiza Estatística (como filtro)
Moeda (como filtro)

Relatório RCDISEMS2A - Pasta Seleção

Parametrizar os campos:

Campo

Descrição

Estabelecimento

Inserir o mesmo código do estabelecimento contido na consulta do BI.

PeríodoInserir o mesmo período filtrado na consulta do BI.

*Os demais campos constantes nessa pasta, não precisam ser preenchidos. Os mesmos devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Relatório RCDISEMS2A - Pasta Parâmetros

Parametrizar os campos:

Campo

Descrição

Detalhado

Assinalar para apresentar todas as movimentações.

Resumo por ItemAssinalar para apresentar o resumo por item.
Resumo por Família de MaterialAssinalar para apresentar o resumo por família material.
Resumo por EstabelecimentoAssinalar para apresentar o resumo por estabelecimento.
Tipo CotaçãoSelecionar de acordo com o Tipo Cotação Moeda, informado no xml da extração para a área Comercial, assunto Vendas (BI-ADM; Configurar Tarefas).
Atualiza EstatísticaSelecionar conforme opção filtrada no BI.

Validação entre BI x EMS

Importante:
Para validar as naturezas de operação que não atualizam estatísticas, é necessário seguir o mesmo procedimento, selecionado no relatório RCDISEMS2A “Atualiza Estatística: Não”, ou para validar todas as naturezas, selecionar a opção “Ambos”. O mesmo filtro deverá ser utilizado na consulta do BI.

     

Relatório EMS

Medidas

Dimensões

PD0614 – Pedidos por Representante

Vl Venda Total

Dt Implantação

   

Importante:
Este programa valida apenas a medida “Vl Venda Total”.

Pedidos por Representante - Pasta Seleção - PD0614

Parametrizar o campo:

Campo

Descrição

Dt Implantação

Inserir a data inicial e final do período que foi extraído no BI e deseja validar. 

*Os demais campos constantes nessa pasta, não precisam ser preenchidos. Os mesmos podem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Pedidos por Representante - Pasta Parâmetros - PD0614

Parametrizar os campos:

Campo

Descrição

Situação dos Pedidos

Assinalar apenas as opções “Abertos”, “Atend. Total”, “Atend. Parcial” e “Pendentes”. 

Situação dos ItensAssinalar apenas as opções “Abertos”, “Atend. Total”, “Atend. Parcial” e “Pendentes”.
Parâmetros do PedidoAssinalar as opções “Não Avaliados”, “Avaliados”, “Aprovados” e “Reprovados”

*Os demais campos não devem ser preenchidos.

Validação entre BI x EMS

Importante:
Pode ocorrer divergências entre as duas informações (BI x EMS), pois o programa PD0614 não considera Valor de ICMS Substituto, enquanto que o BI considera.

Para identificar se o motivo da divergência é decorrente de ter “VALOR DE ICMS SUBSTITUTO”, deve primeiramente identificar qual pedido apresentou divergência. Essa informação pode ser obtida por meio do drill na consulta do BI e o programa PD0614.

Identificando o pedido, deve verificar qual é a nota fiscal que pertence a este pedido. Essa informação pode ser obtida seguindo os procedimentos descritos abaixo:

  1. Acessar o programa PD1001 e informar na “Pesquisa de Pedidos” o código do pedido do cliente, que neste exemplo, corresponde a 55111.
  2. Depois, clicar no botão Consultas Relacionadas na opção “Consultas Notas Fiscais” para obter o número da nota fiscal referente a este pedido. Neste exemplo, o número da Nota Fiscal corresponde a 0204128.
  3. No programa utilizado para validação PD0614, que apresenta a diferença, o valor apresentado corresponde a R$ 537.207,54.  Se somar o Valor do ICSM Substituto R$ 478,46, o valor será igual a R$ 537.686,01 que corresponde ao mesmo valor da Medida “Vl Venda Total” do BI.