Ficha de Extração - Materiais - Importação - Compras

Regra Principal de Extração: Somente são considerados processos de importação com entrada no estoque. O extrator utiliza a data da nota fiscal de entrada no estoque como base para o período de extração. São consideradas apenas as notas fiscais com situação “atualizada”. 

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Medidas:

Todas as medidas utilizam o mesmo relatório de validação, conforme abaixo:

Relatório Base

Utilizar o Relatório Listagem de Entradas de Importação (IM0401).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento e Item.

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: informe o estabelecimento para validação.
Campo Data de Emissão: informe a data a ser validada.

Na aba “Parâmetro”:
Campo Despesas: selecionar.
Campo Duplicatas: selecionar.
Campo Itens da Nota: selecionar.
Campo Considera somente Notas Fiscais Atualizadas no Estoque: selecionar.
Campo Detalha NF Complementar: selecionar.
Campo Considera Somente NF Complementar Atualizadas no Estoque: selecionar.

Qtde Comprada (HQI_QCOMPR): indica a quantidade de item importado. Validar essa medida realizando a somatória do campo “Nossa Qtde” para os Itens que foram listados para o Documento de Entrada da Mercadoria referente aos dados dos “Itens do Documento” do Embarque analisado.

Vl Imposto Importação (HQI_VLIMPI): indica o valor do imposto de importação. Validar essa medida verificando o valor referente ao Imposto de Importação listado nas “Despesas do Documento” da Nota Fiscal de Entrada do Embarque analisado.

Vl ICMS (HQI_VICMSF): indica o valor do ICMS. Validar essa medida realizando a somatória do campo “Valor ICMS” da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl PIS (HQI_VPISFT): indica o valor do PIS. Validar essa medida realizando a somatória do campo “Valor PIS” da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl IPI (HQI_VIPIFT): indica o valor do IPI. Validar essa medida realizando a somatória do campo “Valor IPI” da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl COFINS (HQI_VCOFIN): indica o valor do COFINS. Validar essa medida realizando a somatória do campo “Valor COFINS” da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl Frete NF (HQI_VFRTNF): indica o valor do frete. Validar essa medida realizando a somatória das despesas referentes ao “Frete” da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl Seguro (HQI_VLSEGU): indica o valor do seguro. Validar essa medida realizando a somatória das despesas referentes ao “Seguro” da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl Total Despesas (HQI_VDESPE): indica o valor total das despesas de importação. Corresponde à soma das despesas como Frete, Seguro, Capatazia e das despesas complementares, como armazenagem e despachante. Validar essa medida realizando a somatória de todas as despesas da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado, desconsiderando o valor do Imposto de Importação.

Vl Custo Internado (HQI_VCUSTI): indica o valor do custo internado do produto, que corresponde à soma do valor da mercadoria e das despesas das notas fiscais e das notas fiscais complementar. Validar essa medida realizando a somatória dos campos: “Valor Total Mercadoria” e “Imposto de Importação” da NF de entrada e das Despesas dos Itens da NF e das NF’s Complementares do Embarque analisado.

Vl CIF (HQI_VLCIF): indica o valor do Incoterm para CIF. Validar essa medida realizando a somatória dos campos “Valor Total Mercadoria” e das Despesas de Frete e Seguro da Nota Fiscal de entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl CFR (HQI_VLCFR): indica o valor do Incoterm negociada para CFR. Validar essa medida realizando a somatória dos campos “Valor Total Mercadoria” e das despesas de Frete da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl FOB (HQI_VLFOB): indica o valor do Incoterm para FOB. Validar essa medida realizando a somatória dos campos: “Valor Total Mercadorias” e das Despesas dos Itens da Nota Fiscal e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl FOB CI (HQI_VFOBCI): indica o valor do custo internado do produto para Incoterm FOB. Validar essa medida realizando a somatória dos campos: “Valor Total Mercadoria”, “Imposto de Importação”, das Despesas dos Itens da Nota Fiscal de Entrada e das Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl Incoterm Negociada (HQI_VINCOT): indica o valor do Incoterm negociado no processo de importação.

Peso Líquido (HQI_QTPESL): indica o peso líquido. Validar essa medica consultando o valor listado para o campo “Peso Total” da listagem gerada para a Nota Fiscal de Entrada e Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Peso Bruto (HQI_QTPESB): indica o peso bruto. Verificar o valor listado para o campo “Peso Bruto Total” da listagem gerada para a Nota Fiscal de Entrada e Notas Fiscais Complementares do Embarque analisado.

Vl Comprado (HQI_VCOMPR): indica o total pago ao exportador, que corresponde ao valor da duplicata. Verificar o valor listado referente à duplicata da mercadoria da Nota Fiscal de Entrada do Embarque analisado.

Vl Alíquota Importação (HQI_VALIQI): indica o valor da alíquota do imposto de importação do produto. Verificar o valor listado no campo “Alíquota II” para os Itens da Nota Fiscal de Entrada.

Vl Taxa Declaração (HQI_VLTXDI): indica a taxa da moeda utilizada no registro da Declaração de Importação. Verificar o valor listado para o campo “Cotação Nacionalização”.