Ficha de Extração - Materiais - Compras - Carteira
Área: | Materiais |
Assunto: | Compras – Carteira |
Programa Extrator: | ems2_bi_hkq.r |
Programa de Parâmetros: | bfp001ab.r |
Tabela Destino: | HKQ |
Versões ERP Suportadas: | EMS 2.06b / Datasul 11 |
Regra Principal de Extração: Extrai as ordens de compra com saldo maior que zero e que tem situação “confirmada”. A data da extração é utilizada para marcar a foto da carteira. Não há seleção de data para extração porque não existe recomposição dos valores em carteira para períodos anteriores.
Nota:
A visão de contratos nestes extratores estão disponíveis somente no Datasul 11.
Para contratos controlados por “evento”, a informação extraída para o campo “hkq_seqevent” desta medida, sempre aparecerá “zerado” pois o controle de saldo para eventos, sempre estão nas parcelas e hoje não existe relacionamento direto entre a parcela (compras) e a sequência do evento (contrato).
Parâmetro | Descrição |
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* |
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* |
*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Conferência das Informações
Importante:
Para validar as informações de carteira é preciso fazer a emissão do relatório do ERP no mesmo momento em que está executando o extrator, pois as informações de carteira são fotos da movimentação atual e caso haja um intervalo entre as duas operações, o relatório pode não refletir a mesma informação do momento da extração. Como sugestão, pode-se utilizar bases de dados congeladas para fazer a validação.
Medidas:
Relatório Base
Deve-se utilizar os relatórios Listagem das Ordens de Compra (CC0415) e Relação de Contratos (CN0510).
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Item, Unidade de Negócio, Centro Custo e Grupo de Estoque.
Parâmetros no relatório Listagem das Ordens de Compra (CC0415):
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento a validar.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados devem ser considerados para a validação. Os campos de data devem permanecer com os intervalos abertos.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Desconsidera Contratos: Selecionar esta opção.
Campo Ordens: Selecionar apenas “Confirmadas”.
Campo Origem: Selecionar todos.
Saldos: Selecionar “Pendentes Total” e “Pendentes Parcial”
Conversão Moeda: Selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão e use os mesmos parâmetros da extração dos dados.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser alterados.
Parâmetros no relatório Relação de Contratos (CN0510):
Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Item e Centro de Custo.
Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento a validar.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados, devem ser considerados para a validação. Os campos referentes ao “Período” devem permanecer com os intervalos abertos.
Na aba “Parâmetros”:
Campo Tipo Registro: Selecionar “Todos”.
Campo “Situação”: Selecionar: “Liberadas”, “Pendentes”, “Cancelados”, “Confirmadas”, “Recebidas”.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser alterados.
Vl Carteira (HKQ_VCARTE): A medida deve ser validada com o valor “Total Geral dos Saldos” apresentado no relatório da Listagem das Ordens Confirmadas (CC0415) e contra o valor “Total Saldo” apresentado no final do relatório das Relação de Contratos (CN0510).
Qtde Carteira (HKQ_QCARTE): Indica a quantidade que está em carteira, ou seja, que ainda não foi entregue pelos fornecedores. Validar com a somatória dos valores da coluna "Quantidade" do Pedido de compra que está sendo validado no relatório Listagem das Ordens Confirmadas (CC0415) e com os valores da linha “Total Saldo” a nível de contrato listado na Relação de Contratos (CN0510).
Importante:
Realizar por amostragem por pedido/contato de compra.
Nota:
Para contratos controlados por Ordem e Evento, o saldo listado no relatório CN0510 será o valor realizado x saldo da parcela de compra.
Qtde Carteira Família Material (HKQ_QCTFMT): indica a quantidade que está em carteira na unidade da família material. Validar essa medida pela soma da coluna “Quantidade” do relatório Listagem das Ordens Confirmadas e coluna “Qtde Saldo” do relatório Relação de Contratos (CN0510) aplicado o fator de conversão da família do material (CD0903) do Pedido de Compra/Contrato que está sendo validado.
Realizar por amostragem por pedido/contrato de compra.
Dias Atrasados Carteira (HKQ_QDSATR): indica a quantidade de dias de atraso relacionada à data prevista para entrega da compra. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna "Dt Entr" da parcela listada no relatório CC0415 e contra o valor da coluna “Data Entr” listado no relatório CN0510 para o Pedido/Contrato de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Data da Entrega” for menor que a Data da Extração.
Importante:
Realizar por amostragem por pedido/contrato de compra.
A data de entrega para contratos controlados por evento utilizada é a data de entrega da parcela. Consultar a informação “Entrega” no programa Alterar Ordens Contrato (CN0304) para o contrato validado.
Qtde Entregas Carteira em Atraso (HKQ_QENTAT): indica o número de entregas em carteira atrasadas. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Dt Entr” da parcela listada no relatório CC0415 e contra o valor da coluna “Data Entr” listado no relatório CN0510 para o Pedido/Contrato de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Data da Entrega” for menor que a Data da Extração e deverá ser realizada a contagem de registros encontrados nessa situação.
Importante:
Nota:
A data de entrega para contratos controlados por evento utilizada é a data de entrega da parcela. Consultar a informação “Entrega” no programa Alterar Ordens Contrato (CN0304) para o contrato validado.
Qtde Entregas Carteira sem Atraso (HKQ_QENTAN): indica o número de entregas em carteira que estão sem atraso. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Dt Entr” da parcela listada no relatório CC0415 e contra o valor da coluna “Data Entr” listado no relatório CN0510 para o Pedido/Contrato de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros listados onde a “Data de Entrega” for maior que a Data da Extração e deverá ser realizada a contagem de registros encontrados nessa situação.
Importante:
Nota:
A data de entrega para contratos controlados por evento utilizada é a data de entrega da parcela. Consultar a informação “Entrega” no programa Alterar Ordens Contrato (CN0304) para o contrato validado.
Dias Antecipados Carteira (HKQ_QDSANT): indica a quantidade de dias sem atraso relacionado a data prevista para entrega da compra. Validar com o dia que estão sendo Extraídos os dados comparando com o valor da coluna “Data Entr” da parcela listada no relatório CC0415 e contra o valor da coluna “Data Entr” listado no relatório CN0510 para o Pedido/Contrato de Compra que está sendo validado. Serão considerados para essa medida, os registros onde a “Data de Entrega” for maior que a Data da Extração.
Importante:
Realizar por amostragem por pedido/contrato de compra.
Nota:
A data de entrega para contratos controlados por evento utilizada é a data de entrega da parcela. Consultar a informação “Entrega” no programa Alterar Ordens Contrato (CN0304) para o contrato validado.