Ficha de Extração - Finanças - Contas a Pagar - Vencimento
| Área: | Finanças |
| Assunto: | Contas a Pagar – Vencimento |
| Programa Extrator: | ems5_bi_hld.r |
| Programa de Parâmetros: | bfp001ab.r |
| Tabela Destino: | HLD |
| Versões ERP Suportadas: | EMS 5.06 (integrado ao EMS 2.06b) / Datasul 11 |
Regra Principal de Extração: Extrai todos os títulos a pagar utilizando como base para extração a data de vencimento dos documentos. As antecipações não são consideradas pelo extrator.
| Parâmetro | Descrição |
MTZEMS2 | Matriz de Tradução EMS 2* |
TIPOCOTAC | Tipo de Cotação da Moeda* |
DATACOTAC | Data Referência de Cotação* |
*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.
Conferência das Informações
Importante:
No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BA tem apenas a informação de moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.
Quando o parâmetro “TIPOCOTAC” for igual a “DIARIA”, indica que deverá ser utilizada a cotação do dia da movimentação para realizar o cálculo dos valores em moedas diferentes da movimentação. Mas, isto somente será feito para aquelas finalidades que não armazenam módulo. Para as finalidades que armazenam módulo, os valores não serão calculados, serão considerados os valores já armazenados nas finalidades. Estes valores consideram a cotação informada no momento da movimentação. Esta cotação poderá ser diferente do cadastro de cotações, caso o cadastro tenha sido alterado posteriormente, ou a cotação tenha sido alterada durante a movimentação. Esta regra se aplica aos extratores e aos relatórios de conferência do ERP.
Medidas:
Vl Comprado (HLD_VCOMPR): indica o valor dos títulos implantados. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA).
Relatório Base
Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA)
Esse relatório emite a listagem de títulos implantados em determinado período. Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual à zero, não serão impressos nesse relatório.
Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento e Moeda.
Parâmetros no Relatório
No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.
No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal” e “Impto Retido”.
No grupo “Seleção”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a ser validado.
Campo Data Transação: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Data Emissão: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Vencto: informar a faixa de data de vencimento a ser validada.
Demais Campo: Faixa aberta, sem filtro.
No grupo “Compras Cartão Crédito”, configurar os parâmetros:
Marcar os campos “Título Fornecedor Compra” e “Título Fornecedor Cartão”.
No grupo “Transação”, configurar os parâmetros:
Desmarcar o campo “Substituição”.
Marcar o campo “Implantação”.
No grupo “Origem”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Tudo”.
Vl Vencimento (HLD_VVECTO): indica o valor a pagar ou o saldo que a empresa tem a pagar junto aos seus fornecedores. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA).
Relatório Base
Relatório de Títulos em Aberto do Contas a Pagar (APB322AA)
Esse relatório permite emitir a listagem de títulos em aberto em uma determinada data solicitada.
Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento, Unidade de Negócio e Moeda.
Parâmetros no Relatório
No grupo “Visualização”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Títulos não Bloqueados”, “Considera Desconto no Saldo”, “Ordem Compra”, “Imprime Resumo Final” e “Imprime Relatório”.
No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal”, “Impto Retido” e “Impto Taxado”.
No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Posição em: informar a data “01/01/9999”, para considerar a posição atual dos títulos em aberto. Observação: Não deve ser utilizada a data “31/12/9999”, pois há um tratamento específico no relatório em relação a esta data e com isto, alguns títulos podem não ser considerados.
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.
No botão “Faixa”, na tela “Faixa - Títulos em Aberto do Contas a Pagar”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data Vencimento: informar o período utilizado para validação.
Campo Data Emissão: informar as faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Demais Campos: Faixa aberta, sem filtro.
No botão “Classificação”, na tela “Classificação Documentos em Aberto APB”, configurar os parâmetros:
No grupo “Classifica”, selecionar a opção “Por Estabelecimento/Fornecedor/Vencimento”.
No grupo “Totalização”, marcar as opções “Totaliza Estabelecimento” e “Totaliza Vencimento”.
Substituição Vencimento (HLD_VSUBVC): indica o valor do documento que foi substituído. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral”, apresentado no Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA).
Relatório Base
Relatório de Títulos Implantados no Período (APB328AA)
Esse relatório emite a listagem de títulos implantados em determinado período. Os títulos gerados por transferência de estabelecimento, por terem o saldo igual à zero, não serão impressos nesse relatório.
Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento e Moeda.
Parâmetros no Relatório
No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.
No grupo “Tipo Espécie”, configurar os parâmetros:
Marcar apenas os campos “Normal”, “Nota Fiscal” e “Impto Retido”.
No grupo “Seleção”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a ser validado.
Campo Data Transação: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Data Emissão: informar faixas abertas (01/01/0001 a 31/12/9999).
Campo Vencto: informar a faixa de data de vencimento a ser validada.
Demais Campo: Faixa aberta, sem filtro.
No grupo “Compras Cartão Crédito”, configurar os parâmetros:
Marcar os campos “Título Fornecedor Compra” e “Título Fornecedor Cartão”.
No grupo “Transação”, configurar os parâmetros:
Marcar o campo “Substituição”.
Desmarcar o campo “Implantação”.
No grupo “Origem”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Tudo”.
Prazo Vencimento (HLD_PRZVCT): indica a diferença em dias entre a data de vencimento e a data de emissão do título. A validação desta medida deve ser feita por amostragem, selecionado um título na Consulta de Títulos do Contas a Pagar (APB222AA), e através do botão “Detalhe” calcular a diferença entre os campos “Vencimento” e “Emissão”.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas