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Ficha de Extração - Finanças - Contas a Pagar - Pagamento

Área:Finanças
Assunto:Contas a Pagar – Pagamento
Programa Extrator:ems5_bi_hli.r
Programa de Parâmetros:bfp001ab.r
Tabela Destino:HLI
Versões ERP Suportadas:EMS 5.06 (integrado ao EMS 2.06b) / Datasul 11

 

Regra Principal de Extração: Extrai todos os títulos pagos total ou parcialmente, utilizando como base para extração os movimentos de baixa dos documentos e a data de transação da baixa.

 

ParâmetroDescrição

MTZEMS2

Matriz de Tradução EMS 2*

TIPOCOTAC

Tipo de Cotação da Moeda*

DATACOTAC

Data Referência de Cotação*

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Importante:
No módulo Financeiro, a informação de filtro de moeda é feita por meio da seleção de finalidade econômica, no entanto, o BA tem apenas a informação de Moeda e não de finalidade econômica. Essa relação deve ser respeitada juntamente com a tradução dos códigos de moedas para o EMS 2 durante a validação.


Quando o parâmetro “TIPOCOTAC” for igual a “DIARIA”, indica que deverá ser utilizada a cotação do dia da movimentação para realizar o cálculo dos valores em moedas diferentes da movimentação. Mas, isto somente será feito para aquelas finalidades que não armazenam módulo. Para as finalidades que armazenam módulo, os valores não serão calculados, serão considerados os valores já armazenados nas finalidades. Estes valores consideram a cotação informada no momento da movimentação. Esta cotação poderá ser diferente do cadastro de cotações, caso o cadastro tenha sido alterado posteriormente, ou a cotação tenha sido alterada durante a movimentação. Esta regra se aplica aos extratores e aos relatórios de conferência do ERP.

Medidas:

Vl Pago (HLI_VPAGO): indica o total dos valores vencidos. Este valor representa o quanto a empresa ficou inadimplente com seus fornecedores. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral” para a coluna “Valor Líquido” somado ao valor “Total Geral PEC”, apresentado no Relatório de Pagamentos Efetuados no Período (APB323AA).

Relatório Base

Relatório de Pagamentos Efetuados no Período (APB323AA)
Esse relatório emite a listagem de títulos pagos em determinada faixa de datas.

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento, Fornecedor, Espécie Documento, Portador, Unidade de Negócio e Moeda.

Parâmetros no Relatório

No grupo “Visualização”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Por Estabelecimento”.
Marcar o campo “Encontro de Contas”.
Desmarcar os campos “Pagamentos Estornados” e “Despesa Bancária”.
Selecionar a opção “Histórico Sistema”.

No grupo “Tipo Pagamento”, configurar os parâmetros:
Marcar Todos os Campos.

No grupo “Modo Pagto”, configurar os parâmetros:
Marcar Todos os Campos.

No grupo “Situação”, configurar os parâmetros:
Marcar Todos os Campos.

No grupo “Apresentação”, configurar os parâmetros:
Campo Apresentação: Informar a finalidade que possui a moeda que está sendo utilizada na validação. Exemplo: “Corrente”, para o país Brasil utiliza a moeda “Reais”, portanto os valores apresentados no relatório estarão em reais, mesmo que o título esteja em outra moeda.

No botão “Faixa”, na tela “Faixa - Pagamentos Efetuados Período”, configurar os parâmetros:
Campo Estabelecimento: informar o estabelecimento a validar.
Campo Data Pagto: informar o período utilizado para validação.
Campo Portador: informar o número 0 (Zero) no primeiro campo, pois não são considerados títulos sem portador.
Demais Campos: Faixa aberta, sem filtro.

No botão “Classificação”, na tela “Classificação Pagamentos Efetuados no Período”, configurar os parâmetros:
Selecionar a opção “Por Estabelecimento/Fornecedor/Data Pagamento”.
No grupo “Totalizações” marcar o campo “Totaliza Estabelecimento”.

Vl Juros Pagos (HLI_VJUPAG): indica o valor total dos juros pagos, inclusive multa. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral” para a coluna “Valor Juros”, apresentado no Relatório de Pagamentos Efetuados no Período (APB323AA), utilizando os mesmos critérios de seleção e filtro usado para validação da medida “Vl Pago”.

Vl Desconto Recebido (HLI_VDESCR): indica o valor total de todos os descontos obtidos. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral” para a coluna “Vl Desconto”, apresentado no Relatório de Pagamentos Efetuados no Período (APB323AA), utilizando os mesmos critérios de seleção e filtro usado para validação da medida “Vl Pago”.

Vl Substituição Pagamento (HLI_VSUBPG): indica o valor do documento que foi substituído. A validação dessa medida deve ser feita com o valor “Total Geral” de “Notas” para a coluna “Vl Movto/Sdo”, apresentado no Relatório de Faturas do Contas a Pagar (APB324AA).

Relatório Base

Relatório de Faturas do Contas a Pagar (APB324AA)
Esse relatório permite emitir a listagem de notas e duplicatas relacionadas a fatura implementada no módulo de Contas a Pagar.

Para uma análise mais detalhada os relatórios do Business Analytics e do ERP podem ser filtrados pelas seguintes dimensões:
Estabelecimento e Fornecedor.

Parâmetros no Relatório

No grupo “Seleção”, configurar os parâmetros:
Regra: Incluir uma regra para o campo “Data Transação”, informando o período a ser validado.
Exceção: Incluir exceções, informando a faixa de estabelecimentos que estão fora da validação.

No grupo “Parâmetros”, configurar os parâmetros:
Marcar a opção “Notas”.
Desmarcar as opções “Duplicatas” e “Considerar Faturas Estornadas”.

Prazo Pagamento (HLI_PRZPAG): indica a diferença em dias entre a data de pagamento e a data de emissão do título. A validação desta medida deve ser feita por amostragem, selecionado um título na Consulta de Títulos do Contas a Pagar (APB222AA), e calculado a diferença entre a “Data de Transação” de um movimento do tipo “Baixa” e o campo “Emissão” da tela de Detalhe do Título.