Objetivo da tela:

Permitir definir as contas contábeis a serem utilizadas nas movimentações realizadas no módulo Aplicações e Empréstimos.

Ação:

Descrição:

Distribuição de Contas  de Classificação

Quando acionado, é apresentada a tela Distribuição de Contas de Classificação (APL026ZB), na qual é possível definir os tipos e percentuais de distribuição de contas contábeis utilizadas nas avaliações de mercado, pois cada finalidade contábil possui formas de contabilização diferenciadas.

Objetivo da tela:

Permitir determinar as Contas Contábeis para os Produtos Financeiros.

Objetivo do campo:

Para inserir a Finalidade Contábil deve-se verificar o Tipo de Produto relacionado ao Produto Financeiro.

• Saldo: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para o controle contábil do saldo das aplicações. Esse é o tipo que deve ser utilizado no controle de saldo de aplicações. Na contabilidade ela representa a conta de aplicações. Por exemplo em uma conta de saldo de aplicação, cada vez que a aplicação é corrigida ou aumentada essa conta tem o saldo aumentado e cada vez que é efetuado resgate na aplicação consequentemente o saldo dessa conta é diminuído.
• Saldo Juros: Quando selecionado essa opção, determina a implementação da conta contábil para o controle do saldo dos juros das aplicações. Esse é o tipo que deve ser utilizado no controle de saldo dos juros de aplicações.
• Imposto: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para o controle dos impostos gerados na aplicação. Esse tipo de conta não é obrigatório no momento do imposto, caso essa conta não esteja cadastrada o sistema utilizará a conta de débito cadastrada no histórico do imposto para a empresa.
• Despesa: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilização dos valores de despesas bancárias.
• Correção: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores de correção dos valores das aplicações. Esses valores são normalmente movimentados quando efetuada transação de correção de aplicações.
• Juros: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores movimentados de juros recebidos. Esses valores de juros são normalmente movimentados quando efetuada o resgate de aplicação. O valor de juros recebido é contabilizado na conta contábil determinada nessa função.
• Equalização: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores de Equalização.
• Variação Cambial: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores de Variação Cambial.
• Variação Cambial Juros: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores dos juros da Variação Cambial.
• Variação Cambial Negativa: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores de Variação Cambial Negativa.
• Variação Cambial Negativa de Juros: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os juros da variação cambial negativa.

Tipo de Produto Empréstimo

• Saldo Curto Prazo: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para o controle contábil do saldo dos empréstimos a curto prazo. Esse é o tipo que deve ser utilizado no controle de saldo de empréstimos. Na contabilidade ela representa a conta de empréstimos. Por exemplo em uma conta saldo de empréstimos, cada vez que o empréstimo é aumentado essa conta tem o saldo aumentado e cada vez que é efetuada liquidação de empréstimos consequentemente o saldo dessa conta é diminuído.
• Saldo Juros Curto Prazo: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para o controle contábil do saldo dos juros de empréstimos a curto prazo. Esse é o tipo que deve ser utilizado no controle de saldo de juros a curto prazo.
• Saldo Longo Prazo: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para o controle contábil do saldo dos empréstimos a longo prazo. Esse é o tipo que deve ser utilizado no controle de saldo de empréstimos. Na contabilidade ela representa a conta de empréstimos. Por exemplo em uma conta saldo de empréstimos, cada vez que o empréstimo é aumentado essa conta tem o saldo aumentado e cada vez que é efetuada liquidação de empréstimos consequentemente o saldo dessa conta é diminuído.
• Saldo Juros Longo Prazo: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para o controle contábil do saldo dos juros de empréstimos a curto prazo. Esse é o tipo que deve ser utilizado no controle de saldo de juros a curto prazo.
• Imposto: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para o controle dos impostos gerados nos empréstimos.
• Despesa: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilização dos valores de despesas bancária.
• Correção: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar valores de correção. Esses valores são normalmente movimentados quando efetuada transação de correção de valores de empréstimos.
• Juros: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores de juros provenientes pela tomada de empréstimos. O valor de juros calculados é contabilizado na conta contábil determinada nessa função.
• Comissão Del Credere: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores de comissão Del-Credere.
• Multa Atraso: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores movimentados de multa paga. Esses valores de multa são normalmente movimentados quando efetuada baixa de empréstimos pagos com multa por atraso no pagamento. Essa multa paga é contabilizada na conta contábil determinada nessa função.
• Juros Atraso: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores movimentados de juros pagos. Esses valores de juros são normalmente movimentados quando efetuada baixa de empréstimos pagos com juros por atraso no pagamento. O valor de juros pago é contabilizado na conta contábil determinada nesta função.
• Desconto: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores de desconto obtido.
• Variação Cambial: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores movimentados de variação cambial.
• Variação Cambial Juros: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores dos juros da variação cambial.
• Transitória APB: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil a ser utilizada na geração das apropriações contábeis, quando o pagamento integra com o Contas a Pagar.
• Variação Cambial Negativa: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os valores de variação cambial negativa.
• Variação Cambial Negativa Juros: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para contabilizar os juros da variação cambial negativa.
• Destinados a Negociação: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para adquiridos com a intenção de negociação.
• Mantidos até o Vencimento: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para adquiridos com a intenção e a capacidade de mantê-los até a data de seu vencimento.
• Disponíveis para Venda: Quando selecionada essa opção, determina a implementação de conta contábil para adquiridos e que não se enquadrem nas opções Destinados a Negociação e Mantidos até o Vencimento.
• Empréstimos e Recebíveis: Não gera apropriação contábil, disponível para futuras implementações.