Extrator SPED Contábil - LF0302
Visão Geral do Programa
As informações que precisam ser extraídas para levar a base do MLF são as informações constantes nos livros Diário Geral e Diários Auxiliares. Essas informações serão utilizadas para gerar os arquivos da ECD e enviar ao SPED.
Não será mais necessário informar a matriz SPED, pois serão consideradas todas as válidas no período de extração selecionado.
Extrator SPED Contábil – Pasta Livros
Objetivo da tela: | Permitir determinar os livros, produto e módulos que serão considerados na extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Livros | Selecionar o livro a ser considerado na extração das informações para o SPED Contábil. As opções disponíveis são:
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Em qual produto está a sua Contabilidade? | Selecionar o produto Datasul onde é feita a contabilidade. As opções disponíveis são:
Importante: O sistema necessita desta informação, pois caso esteja no EMS5, os dados vindos dos módulos do EMS2 deverão utilizar matriz de tradução de empresa e conta contábil. Essa necessidade existe porque este parâmetro de integração poderá mudar em determinado período e o sistema não possuí essa rastreabilidade. Neste caso, o usuário poderá decidir conforme parametrização da época. |
Módulos do EMS 2 | Selecionar o módulo do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações. Importante: Os módulos serão habilitados somente quando selecionada a opção "Diário Auxiliar", de acordo com a opção selecionada em "Produto". |
Módulos do EMS 5 | Selecionar o módulo do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações. Importante: Os módulos serão habilitados somente quando selecionada a opção "Diário Auxiliar", de acordo com a opção selecionada em "Produto". |
Extrator SPED Contábil – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir determinar as seleções que serão utilizadas para a extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cenário Contábil | Selecionar o cenário contábil que a empresa tem cadastrado como cenário contábil "Fiscal", mas poderá ser selecionado um cenário que não seja o fiscal. Mas lembrando que isto afeta na apresentação dos dados contábeis da empresa para a Receita. Importante: Este campo somente será habilitado, quando no quadro "Produto" da pasta de Parâmetros for selecionada a opção "EMS5". |
Empresa EMS2 | Inserir o código da empresa do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações. Neste caso o extrator irá considerar esta empresa para a busca dos lançamentos contábeis no módulo origem selecionado do EMS2. E ao integrar os dados com o MLF, caso a contabilidade esteja no EMS5, será utilizada a matriz de tradução da Empresa e das Contas Contábeis. |
Empresa EMS5 | Inserir o código da empresa do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações. Neste caso o extrator irá considerar esta empresa para a busca dos lançamentos contábeis no módulo origem selecionado do EMS5. |
Data da Extração | Inserir a faixa de datas a ser considerado na extração das informações. Caso a empresa não tenha nenhuma situação de incorporação, fusão, cisão ou encerramento, sugerimos informar do primeiro ao último dia do mês para a extração, pois desta forma o sistema não precisa realizar a recomposição de saldos dos diários auxiliares, e também porque na geração do arquivo irá exigir o mesmo período da extração, e a Receita somente aceita arquivo com dias quebrados quando tem alguma situação especial descrita acima na empresa. |
| Extrair somente plano de contas | Realizar a extração das tabelas dwf-cta-ctb l-ecd e dwf-cta-ctbl-refer-ecd. |
| Utiliza moeda funcional? | Informar a finalidade econômica que armazena os valores em reais com efeito da moeda funcional. Esta finalidade deve estar parametrizada como "Moeda Funcional ECD" na manutenção de Finalidade Econômica. Conforme descrição no link abaixo. Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA |
Extrator SPED Contábil – Pasta Parâmetro
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer os parâmetros para a extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Atualiza Cadastro Participantes | Quando selecionada, indica que serão extraídas as informações do participante cadastradas na rotina Manutenção Códigos de Relacionamento na contabilidade fiscal. |
Relaciona Lançamento x Participante | Quando selecionada, indica que será relacionado ao lançamento contábil o código de identificação do participante no arquivo do SPED Contábil, no registro de Partidas do Lançamento. Importante: Este campo somente será habilitado, quando assinalada a opção "Atualiza Cadastro Participantes". |
Demonstrações Contábeis | Selecionar a forma como os dados devem ser extraídos para as Demonstrações Contábeis quando escolhida a opção de Diário Geral. As opções disponíveis são:
Importante: Este campo somente será habilitado quando o diário selecionado for o Diário Geral.
Nível – Inserir o nível desejado para extração. O extrator considera o nível informado e todos os níveis superiores. Nota: Caso deseje considerar também as contas analíticas, além das sintéticas e de forma estruturada, deve-se informar o nível mais baixo da estrutura do plano de contas para considerar todas as contas. Caso deseje reportar somente as contas analíticas e sem estrutura, deve-se utilizar a opção “Conta Contábil”.
Nota: Caso deseje considerar também as contas sintéticas, deve-se utilizar a opção "Estruturado".
Importante: É recomendável efetuar uma boa conferência do demonstrativo no próprio EMS2 ou EMS5 de forma a validar se a demonstração construída contempla todos os valores e na forma de abertura desejada (mais ou menos detalhada). Verificar se o ativo tem o mesmo valor que o passivo. Verificar se os subtotais da demonstração de resultado estão coerentes e verificar também, das duas demonstrações, se a estrutura e os níveis de apresentação estão adequados. O usuário deve cadastrar um demonstrativo que englobe todos os estabelecimentos e unidades de negócio da empresa que estará enviando a Escrituração Contábil Digital (ECD), visto que o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício são relativos aos números por empresa. Porém, se colocar os filtros por estabelecimento ou unidade de negócio, o programa de extração de dados ira considerar esses filtros. É de responsabilidade do usuário fazer a montagem do demonstrativo considerando todos os dados da empresa. |
Apuração de Resultados | Selecionar a forma de apuração de resultados a ser considerada pelo extrator. As opções disponíveis são:
Nota: Este campo somente é habilitado quando o livro selecionado for o “Diário Geral”. Caso seja selecionado o livro “Diário Auxiliar”, este campo não é habilitado. Importante: Quando realizada uma apuração de resultados pelo SPED, todas as outras apurações daquele período em diante, no mesmo ano, deverão obrigatoriamente ser realizadas pelo SPED. Dessa forma, ao informar o cenário, empresa e período, o extrator irá verificar se a extração do período anterior no mesmo ano apurou resultados pelo SPED. Caso tenha apurado, esse campo deixa de ser habilitado para manutenção e fica selecionada a opção de realizar a apuração de resultados no período selecionado. Caso a conta de lucros e perdas possua unidade de negócio informada na matriz de tradução de contas externas, e as contas de Receita/Despesa que serão apuradas não possuírem esta unidade na matriz, o saldo da conta de lucros e perdas para aquela unidade não irá corresponder com o saldo real, pois no momento da apuração os saldos das contas que não possuem unidade na matriz foram acumulados no registro com unidade de negócio em branco. Para resolver essa situação é possível remover a unidade de negócio da matriz de tradução para a conta de lucros e perdas, ou se desejar apurar o resultado desta unidade, informá-la para todas as contas de Receita e Despesa. |
Extrator SPED Contábil – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |
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